เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม ราคาทองคำยังคงผันผวน โดยมีการปรับตัวขึ้นแล้วลดลงติดต่อกันเป็นวันที่สาม เนื่องจากตลาดกำลังรับมือกับปัจจัยลบต่างๆ ปัจจุบันราคาทองคำอยู่ที่ 4306.32 ดอลลาร์ต่อออนซ์

แม้ว่าการอ่อนค่าลงของดัชนีดอลลาร์สหรัฐเมื่อเร็วๆ นี้จะเป็นผลดีต่อผู้ที่มองว่าราคาทองคำจะสูงขึ้น และตลาดตีความข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรและการค้าปลีกของสหรัฐฯ ว่าเป็นไปในเชิงบวกและมีแนวโน้มที่จะยอมรับข้อมูลเหล่านั้น แต่ทองคำก็เผชิญกับปัจจัยลบหลายประการ ซึ่งส่งผลต่อแนวโน้มราคาของทองคำโดยรวม

ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มเติมโดยทั่วไปเป็นไปในเชิงบวก และตลาดก็ยอมรับข้อมูลดังกล่าว

นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่ารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนพฤศจิกายนจะแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นประมาณ 50,000 ตำแหน่ง โดยตัวเลขจริงอยู่ที่ 64,000 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวอยู่ที่ 4.4% โดยตัวเลขจริงอยู่ที่ 4.6% เนื่องจากการปิดทำการของรัฐบาลทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลตลาดแรงงานบางส่วนหยุดชะงัก รายงานฉบับนี้จึงจะมีการอัปเดตข้อมูลจากเดือนตุลาคมด้วย

เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 119,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เตือนในการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เผยแพร่ตั้งแต่เดือนเมษายนอาจสูงเกินจริงไปประมาณ 60,000 ตำแหน่ง

ในขณะเดียวกัน ยอดขายปลีกเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนกันยายน ในขณะที่เพิ่มขึ้น 0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนตุลาคม

การอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องของดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นผลดีต่อราคาทองคำ

หนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาคือ การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ทองคำมีราคาเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ทดแทนเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินสำรองระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุด การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐจึงส่งผลดีต่อทองคำโดยตรง

การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อายุ 30 ปี เป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำ

แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) จะลดอัตราดอกเบี้ยและประกาศโครงการบริหารเงินสำรอง (Reserve Management Purchase Program: RMP) เพื่อซื้อพันธบัตรกระทรวงการคลังระยะสั้นเพื่อพยายามลดผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น แต่ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีก็ยังคงทำสถิติสูงสุดใหม่ ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อกองทุนที่ปลอดภัยซึ่งไม่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย

มีสัญญาณบ่งชี้ว่าความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนเริ่มคลี่คลายลง ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำ

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด: ความเชื่อมั่นในความคืบหน้าของการเจรจาสันติภาพ ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ และสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจหลัก รายงานระบุว่าความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนที่นำโดยสหรัฐฯ ได้ช่วยลดความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองลงได้ในระดับหนึ่ง ส่งผลให้การไหลเข้าของเงินทุนสู่ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง

เจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยว่า การเจรจาสันติภาพในกรุงเบอร์ลินมีความคืบหน้าอย่างมาก โดยระบุว่าการหารือกับทูตพิเศษของสหรัฐฯ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และได้ผลดี รวมถึงการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้การรับประกันความมั่นคงอย่างเข้มแข็งแก่กรุงเคียฟ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ แสดงความเห็นพ้องกับมุมมองในแง่ดีนี้ โดยกล่าวว่าข้อตกลงสันติภาพ "ใกล้เข้ามามากกว่าที่เคยเป็นมา" ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ตั้งใจที่จะให้การรับประกันด้านความมั่นคงในรูปแบบเดียวกับนาโต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกรอบการเจรจา

ความไม่แน่นอนครั้งใหม่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้สมัครตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่มีแนวคิดผ่อนคลายทางการเงินอย่างมาก

ตลาดกำลังจับตาดูการเปลี่ยนแปลงผู้นำที่อาจเกิดขึ้นในธนาคารกลางสหรัฐอย่างใกล้ชิดเช่นกัน โดยการเสนอชื่อของเควิน แฮสเซ็ตต์ถูกคัดค้านจากสมาชิกคนสนิทของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งทำให้ความสนใจของตลาดหันไปที่อดีตผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ เควิน วอลช์ ซึ่งขณะนี้ถูกมองว่าเป็นผู้ท้าชิงอันดับต้น ๆ ที่จะสืบทอดตำแหน่งต่อจากเจอโรม พาวเวลล์ ในฐานะประธานธนาคารกลางสหรัฐ อัตราต่อรองการพนันในขณะนี้แสดงให้เห็นว่าแฮสเซ็ตต์มีโอกาสเพียง 51% ลดลงจาก 80% ก่อนหน้านี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ราคาทองคำสปอตยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5, 10, 20 และ 30 วัน ต่างแสดงแนวโน้มขาขึ้นและเบี่ยงเบนขึ้น อย่างไรก็ตาม การพุ่งขึ้นและลดลงซ้ำๆ บ่งชี้ถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในระดับนี้ หลังจากมีการประกาศข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร ทองคำต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวต่อไป

ระดับแนวต้านอยู่ใกล้เส้นแนวรับด้านบนและจุดสูงสุดก่อนหน้าที่ 4381 โปรดระวังการเกิดภาวะ MACD divergence ในบริเวณนี้

ระดับแนวรับอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันและเส้นช่องราคาด้านล่าง ตามด้วยระดับราคาสำคัญที่ประมาณ 4236.62


(กราฟราคาทองคำรายวัน, ที่มา: FX678)

ณ เวลา 21:07 ตามเวลาปักกิ่ง ราคาทองคำสปอตอยู่ที่ 4,306 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์