ราคาทองคำสปอตปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในระหว่างการซื้อขายของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ (9 มกราคม) เนื่องจากนักลงทุนประเมินข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาผสมผสานกัน ราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,490 ดอลลาร์ หลังจากดีดตัวขึ้นจากระดับ 4,400 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี



ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกา (BLS) แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของการจ้างงานชะลอตัวลงในเดือนธันวาคม เศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มงาน 50,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 60,000 ตำแหน่ง และต่ำกว่าตัวเลขที่แก้ไขแล้วในเดือนพฤศจิกายนที่ 56,000 ตำแหน่ง ในขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อยเหลือ 4.4% จาก 4.6% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.5%

ในแง่ของนโยบายการเงิน ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่อ่อนแอเกินคาดถูกชดเชยด้วยอัตราการว่างงานที่ลดลง ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในการประชุมวันที่ 27-28 มกราคม อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยประมาณสองครั้งในปลายปีนี้ โดยปกติแล้วทองคำจะได้รับประโยชน์จากสภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ เนื่องจากผลตอบแทนที่ลดลงจะช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองโลหะที่ไม่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยนี้

เมื่อมองไปข้างหน้า ความสนใจของตลาดจะเปลี่ยนไปที่การอ่านค่าเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมกราคมของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ซึ่งรวมถึงความคาดหวังของผู้บริโภค ตลอดจนความคาดหวังด้านอัตราเงินเฟ้อทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตลาดจะจับตาดูสุนทรพจน์ของโธมัส บาร์กิน ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ และนีล คาชการี ประธานเฟดสาขามินนิอาโปลิส เพื่อหาเบาะแสใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินด้วยเช่นกัน

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด: ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ กฎระเบียบด้านภาษีศุลกากร และข่าวสารจากผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ตลาดทองคำยังคงจับจ้องไปที่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ภายหลังสหรัฐฯ ขยายมาตรการควบคุมการส่งออกน้ำมันของเวเนซุเอลา ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากปฏิบัติการทางทหารในกรุงการากัส นอกจากนี้ ความคิดเห็นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งอีกครั้งจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เกี่ยวกับการผนวกกรีนแลนด์ ก็ทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดไม่มั่นคงเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น ความไม่สงบที่ทวีความรุนแรงขึ้นในอิหร่าน และความตึงเครียดที่เกิดขึ้นใหม่ระหว่างญี่ปุ่นและจีน ได้ทำให้ตลาดระมัดระวังมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลดลง และสนับสนุนความต้องการทองคำในที่สุด

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทรัมป์ทวีตข้อความบน TruthSocial ว่าเวเนซุเอลากำลังปล่อยตัวนักโทษการเมือง และสหรัฐฯ กำลังทำงานร่วมกับการากัสเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ เขากล่าวเสริมว่าแผนการโจมตีระลอกที่สองถูกยกเลิกแล้ว แต่เรือของสหรัฐฯ จะยังคงประจำการอยู่ "เพื่อความปลอดภัย" ทรัมป์ยังระบุด้วยว่าเขาจะพบกับผู้บริหารจากบริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่ทำเนียบขาวในวันนี้ โดยการลงทุนที่เกี่ยวข้องอาจมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 100 พันล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ ตลาดหุ้นยังจับตาดูการพิจารณาคดีของศาลฎีกาในวันศุกร์นี้ เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของมาตรการภาษีที่รัฐบาลทรัมป์กำหนดขึ้นภายใต้กฎหมายอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (IEEPA) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากศาลชั้นต้นตัดสินว่ารัฐบาลใช้อำนาจเกินขอบเขตในการกำหนดภาษีแบบครอบคลุม

ตลาดกำลังจับตาดูข่าวเกี่ยวกับประธานธนาคารกลางสหรัฐคนต่อไป รายงานระบุว่าทรัมป์กล่าวว่าเขาได้ "ตัดสินใจแล้ว" แต่ยังไม่ได้หารือถึงเรื่องนี้ ต่อมา สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่าทรัมป์ยังไม่ได้พบกับผู้สมัครรอบสุดท้ายทั้งสี่คน และคาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาที่เขาเข้าร่วมการประชุมดาวอสในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า

ในส่วนของข้อมูลเศรษฐกิจ ตัวเลขที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 มกราคม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 208,000 ราย ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 210,000 รายเล็กน้อย ส่วนการเลิกจ้างงานของบริษัทสตาร์ทอัพในเดือนธันวาคมลดลงเหลือ 35,553 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024 นอกจากนี้ การขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ลดลงอย่างมากเหลือ 29.4 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2009 และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 58.1 พันล้านดอลลาร์มาก

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำสปอตมีเป้าหมายที่ 4,500 ดอลลาร์


(ที่มาของกราฟราคาทองคำรายวัน: FX678)

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาทองคำสปอตอยู่ในช่วงการรวมตัวกันเพื่อทรงตัวหลังจากที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้น เนื่องจากราคาทองคำยังคงทรงตัวอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 21 วันที่กำลังเพิ่มขึ้น (ประมาณ 4,387 ดอลลาร์)

ในทางกลับกัน ช่วงราคา 4,400-4,380 ดอลลาร์ ถือเป็นแนวรับสำคัญแรก หากราคาหลุดต่ำกว่าบริเวณนี้ อาจจะไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 วัน (ประมาณ 4,231 ดอลลาร์) ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลงต่อไปได้อีก

ในด้านขาขึ้น ระดับราคา 4,500 ดอลลาร์เป็นระดับแนวต้านสำคัญในทันที หากสามารถทะลุผ่านระดับนี้ไปได้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ความสนใจกลับไปที่ราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (ประมาณ 4,549 ดอลลาร์) หรือสูงกว่านั้น

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ประมาณ 64 ซึ่งยังคงอยู่เหนือเส้นกลาง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงอยู่ ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) อยู่ที่ 22 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มปานกลางและอ่อนตัวลงจากจุดสูงสุดก่อนหน้า บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังชะลอตัวลง