เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ ราคาทองคำ COMEX (โดยทั่วไปสูงกว่าราคาทองคำสปอตประมาณ 12 ดอลลาร์) ทรงตัวจากช่วงก่อนหน้า หลังจากเปิดตลาดแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,644 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ COMEX ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 89.215 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างช่วงการซื้อขาย ความระมัดระวังต่อความเสี่ยงยังคงสูงในตลาดเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศที่ผันผวนในปัจจุบัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนกุมภาพันธ์ลดลง 2.50 ดอลลาร์ เหลือ 4,612.20 ดอลลาร์ในระหว่างช่วงการซื้อขาย ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 2.764 ดอลลาร์ เป็น 87.855 ดอลลาร์



ข้อมูลที่เผยแพร่ในวันนั้นแสดงให้เห็นว่า อัตราเงินเฟ้อประจำปีของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ที่ 2.7% ในเดือนธันวาคม ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนพฤศจิกายน และสอดคล้องกับการคาดการณ์ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) บ่งชี้ว่าราคาน้ำมันลดลง โดยส่วนใหญ่เกิดจากราคาน้ำมันเบนซินที่ลดลง ในขณะที่ราคาอาหารยังคงอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบรายเดือน CPI เพิ่มขึ้น 0.3% CPI หลัก ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.2% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% เมื่อเทียบรายปี CPI หลักยังคงอยู่ที่ 2.6% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021

กลุ่ม CME จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดมาร์จินสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ เงิน แพลทินัม และแพลเลเดียม เนื่องจากราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและความผันผวนในการซื้อขายที่สูง ในประกาศ กลุ่มดังกล่าวระบุว่า วิธีการใหม่จะกำหนดมาร์จินโดยอิงจาก "มูลค่าตามสมมติฐาน" ก่อนหน้านี้ มาร์จินคำนวณจากจำนวนเงินดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลบังคับใช้หลังปิดตลาดในวันอังคาร และเป็นผลมาจากการ "ตรวจสอบความผันผวนของตลาดตามปกติเพื่อให้แน่ใจว่ามีหลักประกันที่เพียงพอ" นักวิเคราะห์จากกลุ่มกล่าวว่า "วิธีการแบบเปอร์เซ็นต์จะกำหนดมาร์จินที่ต้องการได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบ่อยนัก" อย่างไรก็ตาม หากความผันผวนเกินระดับในอดีตหรือเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด "พวกเขาอาจเพิ่มเปอร์เซ็นต์นี้ได้"

ตลาดกำลังจับตาสถานการณ์ความไม่สงบที่ทวีความรุนแรงขึ้นในอิหร่านอย่างใกล้ชิด นายกรัฐมนตรีฟรีดริช เมอร์ซ ของเยอรมนีได้แสดงความคิดเห็นในเชิงลบในขณะที่นักการเมืองและนักลงทุนกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่สาธารณรัฐอิสลามจะล่มสลายและผลกระทบต่อตลาดการเมืองระหว่างประเทศและตลาดพลังงาน สถานการณ์นี้กำลังผลักดันความต้องการทองคำและเงินซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

ตัวชี้วัดสำคัญในตลาดโลกปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวสูงขึ้น แตะระดับสูงสุดในรอบสามเดือน และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 61.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐอายุ 10 ปี อยู่ที่ประมาณ 4.2%


(ที่มาของกราฟราคาทองคำรายวัน COMEX: FX678)

จากมุมมองทางเทคนิค เป้าหมายต่อไปของตลาดกระทิงทองคำในเดือนกุมภาพันธ์คือการทะลุผ่านระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ 4,750 ดอลลาร์ และปิดเหนือระดับนั้น ส่วนเป้าหมายต่อไปของตลาดหมีในระยะสั้นคือการทะลุลงต่ำกว่าระดับแนวรับทางเทคนิคที่แข็งแกร่งที่ 4,400 ดอลลาร์ ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ราคาสูงสุดตลอดกาลของวันนี้ที่ 4,644 ดอลลาร์ ตามด้วย 4,675 ดอลลาร์ ส่วนระดับแนวรับแรกอยู่ที่ราคาต่ำสุดของวันนี้ที่ 4,582.80 ดอลลาร์ ตามด้วย 4,550 ดอลลาร์


(ที่มาของกราฟราคาสินแร่เงินรายวัน COMEX: FX678)

แรงซื้อในตลาดฟิวเจอร์สเงินกลับมาครองตลาดอีกครั้งในเดือนมีนาคม โดยเป้าหมายขาขึ้นถัดไปคือการปิดเหนือระดับแนวต้านทางเทคนิคที่แข็งแกร่งที่ 90.00 ดอลลาร์ ส่วนเป้าหมายขาลงถัดไปของแรงขายคือการปิดต่ำกว่าระดับแนวรับที่แข็งแกร่งที่ 75.00 ดอลลาร์ ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ราคาสูงสุดตลอดกาลของวันนี้ที่ 89.215 ดอลลาร์ ตามด้วย 90.00 ดอลลาร์ ส่วนระดับแนวรับถัดไปอยู่ที่ราคาต่ำสุดของเมื่อคืนที่ 83.355 ดอลลาร์ และ 82.00 ดอลลาร์

หมายเหตุ: ตลาดทองคำดำเนินการหลักๆ ผ่านกลไกการกำหนดราคา 2 แบบ แบบแรกคือตลาดซื้อขายทันที (Spot Market) ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับการซื้อและส่งมอบในทันที แบบที่สองคือตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Futures Market) ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับการส่งมอบในอนาคต เนื่องจากข้อตกลงด้านสภาพคล่องของตลาดในช่วงสิ้นปี สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนธันวาคมในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ชิคาโก (Chicago Mercantile Exchange) จึงเป็นสัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุดในขณะนี้