ราคาทองคำและราคาสินเงินปรับตัวสูงขึ้นในการซื้อขายช่วงเช้าของสหรัฐฯ ในวันอังคาร (14 มกราคม) โดยทั้งสองราคาทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นักลงทุนที่มองราคาสินเงินในแง่ดีกำลังตั้งเป้าหมายไว้ที่ 100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน รวมถึงความไม่สงบในจีนและการที่สหรัฐฯ พยายามเข้ายึดครองกรีนแลนด์หลังจากโค่นล้มเผด็จการเวเนซุเอลา ได้กระตุ้นให้เกิดความระมัดระวังความเสี่ยงในตลาดอย่างต่อเนื่อง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนกุมภาพันธ์ปิดที่ 4,625 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 25.90 ดอลลาร์ ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินเงินเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 5.312 ดอลลาร์ เป็น 91.65 ดอลลาร์ต่อออนซ์



ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ กำลังจะถูกประกาศ

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ จะเผยแพร่ข้อมูลที่ล่าช้าในวันนี้ โดยแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งชะลอตัวลงจากการเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนกันยายน เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการชั่วคราว การเผยแพร่ข้อมูลจึงล่าช้า ข้อมูลเดือนตุลาคมจะถูกเผยแพร่พร้อมกับรายงานเดือนพฤศจิกายน ดัชนีราคาผู้ผลิตหลัก (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าเช่นกัน เมื่อเทียบกับ 0.1% ในเดือนกันยายน เมื่อเทียบกับปีต่อปี อัตราเงินเฟ้อผู้ผลิตโดยรวมของสหรัฐฯ คาดว่าจะทรงตัวอยู่ที่ 2.7% ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อผู้ผลิตหลักคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 2.7% จาก 2.6% ก่อนหน้า

ทรัมป์กดดันอิหร่าน

ทรัมป์ขู่ว่าจะดำเนินการกับจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นในอิหร่าน เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทรัมป์เรียกร้องให้ผู้ต่อต้านรัฐบาลอิหร่านดำเนินการต่อต้านระบอบการปกครองของผู้นำสูงสุดคาเมเนอีต่อไป โดยกล่าวว่าเขาจะ "เข้าควบคุมสถาบันของคุณหากเป็นไปได้" พร้อมเสริมว่าเขาจะ "ดำเนินการที่เหมาะสม" หลังจากประเมินจำนวนผู้ประท้วงที่เสียชีวิตแล้ว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์โพสต์บนโซเชียลมีเดีย โดยเรียกร้องต่อประชาชนชาวอิหร่านว่า "ความช่วยเหลือกำลังจะมา" แต่ไม่ได้ระบุว่าหมายถึงอะไร

ตลาดโลหะกำลังพุ่งสูงขึ้น โดยราคาสินเงินทะลุ 90 ดอลลาร์แล้ว

เช้านี้ ตลาดโลหะยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยทองคำ เงิน ทองแดง และดีบุก ต่างทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นักลงทุนกำลังคาดการณ์ว่าสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก และการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นในตลาดการเงินของจีน ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นตลาดโลหะ รายงานระบุว่า "นับตั้งแต่สิ้นปี 2025 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก และผู้ค้าคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในปี 2026 เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลดีต่อตลาดโลหะพื้นฐาน ในขณะเดียวกัน การวิพากษ์วิจารณ์ธนาคารกลางสหรัฐฯ อีกครั้งโดยรัฐบาลทรัมป์ และสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองที่ตึงเครียดมากขึ้น ก็เป็นประโยชน์ต่อตลาดโลหะมีค่าเช่นกัน" เมื่อคืนที่ผ่านมา ราคาสินเงินพุ่งขึ้นถึง 5.3% ทะลุระดับ 90 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรก และทองคำก็ทำสถิติสูงสุดใหม่เช่นกัน ในบรรดาโลหะพื้นฐาน ดีบุกทำผลงานได้ดีที่สุด โดยเพิ่มขึ้นถึง 6% ขณะที่ราคาทองแดงก็กลับมามีแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง คาดว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภาคการผลิต รวมถึงภาคส่วนที่มีการเติบโตสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ จะส่งผลดีต่อสินค้าโภคภัณฑ์โลหะหลายชนิด

วันนี้คณะทูตจากกรีนแลนด์และเดนมาร์กได้เข้าพบกับแวนซ์และรูบิโอ

ลาร์ส ล็อกเกอ ราสมุสเซน รัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์ก และวิเวียน มอตซ์เฟลด์ รัฐมนตรีต่างประเทศกรีนแลนด์ จะเข้าพบกับรองประธานาธิบดีแวนซ์และรัฐมนตรีต่างประเทศรูบิโอของสหรัฐฯ ที่ทำเนียบขาวในวันนี้ ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีกรีนแลนด์กล่าวว่า หากต้องเลือกระหว่างสองประเทศ กรีนแลนด์จะเลือกเดนมาร์ก เป้าหมายของนักการทูตกรีนแลนด์และเดนมาร์กคือการโน้มน้าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ว่าไม่จำเป็นต้องเข้ายึดครองกรีนแลนด์ ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ ต้องได้กรีนแลนด์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการป้องกันประเทศ อย่างไรก็ตาม เดนมาร์กยืนยันว่าข้อตกลงด้านการป้องกันประเทศที่ครอบคลุมซึ่งมีมาตั้งแต่ปี 1951 อนุญาตให้สหรัฐฯ ใช้ดินแดนดังกล่าวตามความต้องการด้านการป้องกันประเทศอยู่แล้ว ทำให้การเข้ายึดครองใดๆ ไร้ความหมาย รายงานระบุว่า "กรีนแลนด์และเดนมาร์กดูเหมือนจะตัดความเป็นไปได้สองอย่างออกไปแล้ว คือ การขายเกาะหรือการลดความตึงเครียดผ่านการประกาศเอกราช ไม่ว่าจะมีข้อเสนอใด ประชาชนชาวกรีนแลนด์ก็ปฏิเสธที่จะขายดินแดนของตน และการประกาศเอกราชยังคงถูกระงับไว้ชั่วคราว" รายงานยังระบุอีกว่า "แผนสำรองที่เสนออย่างหนึ่งคือให้กรีนแลนด์เสนอข้อตกลงด้านการทำเหมืองแร่แก่ทรัมป์ในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นในยูเครน กล่าวคือ สหรัฐฯ จะได้รับสิทธิ์ในการทำเหมืองแร่หายากของเกาะเพื่อแลกกับหลักประกันด้านความมั่นคง ข้อตกลงเช่นนี้จะทำให้ทรัมป์สามารถประกาศชัยชนะได้โดยไม่ต้องผนวกดินแดน และเปลี่ยนจุดสนใจจากภูมิรัฐศาสตร์ไปสู่ผลประโยชน์ทางการค้า"

ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 18 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเตือนนักเก็งกำไร

หลังจากมีข่าวการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก่อนกำหนด ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในรอบ 18 เดือน ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหัวหน้าเจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของญี่ปุ่นต้องออกคำเตือนใหม่แก่นักเก็งกำไร บลูมเบิร์กรายงานว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซัตสึกิ คาตายามะ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า "เราไม่ตัดความเป็นไปได้ใดๆ และจะดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับความผันผวนที่มากเกินไป รวมถึงพฤติกรรมการเก็งกำไร" ซึ่งบ่งชี้ว่าการแทรกแซงตลาดโดยตรงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เป็นไปได้ เธอกล่าวเสริมว่า "เราได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือกับนายกรัฐมนตรีในวันนี้ด้วย... ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างฉับพลันในวันที่ 9 มกราคมนั้นไม่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจโดยสิ้นเชิงและน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง" ต่อมา อัตสึชิ มิมูระ เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการคลังที่รับผิดชอบด้านเงินเยน ก็ย้ำว่าไม่มีการตัดความเป็นไปได้ใดๆ ออกไป สนับสนุนจุดยืนของคาตายามะ แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับสูงสุดในรอบ 30 ปี และธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะลดอัตราดอกเบี้ยลง แต่แรงกดดันต่อค่าเงินเยนยังคงดำเนินต่อไป การขายชอร์ตเงินเยนเร่งตัวขึ้นหลังจากซานาเอะ ทาคาอิจิ กลายเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีชั้นนำเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ทาคาอิจิเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งด้านการคลังและการเงิน รายงานล่าสุดที่ระบุว่าเธอจะประกาศจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ ยิ่งตอกย้ำความคาดหวังว่านโยบายขยายตัวทางเศรษฐกิจของเธอจะดำเนินต่อไป ส่งผลให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงอีก

ความเคลื่อนไหวสำคัญในตลาดภายนอกวันนี้

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงเล็กน้อย ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 62.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่ที่ 4.18%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค


(ที่มาของกราฟราคาทองคำรายวัน COMEX: FX678)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนกุมภาพันธ์: เป้าหมายต่อไปของฝ่ายซื้อคือการปิดเหนือระดับแนวต้านสำคัญที่ 4750.00 ดอลลาร์ ส่วนเป้าหมายในระยะสั้นของฝ่ายขายคือการผลักดันราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ต่ำกว่าระดับแนวรับทางเทคนิคสำคัญที่ 4400.00 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่ราคาสูงสุดตลอดกาลของเมื่อคืนที่ 4647.60 ดอลลาร์ ตามด้วย 4675.00 ดอลลาร์ และแนวรับแรกอยู่ที่ราคาต่ำสุดของวันนี้ที่ 4594.30 ดอลลาร์ ตามด้วย 4550.00 ดอลลาร์

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเดือนมีนาคม: ฝ่ายซื้อได้เปรียบทางเทคนิคอย่างชัดเจน โดยเป้าหมายต่อไปคือการปิดเหนือระดับแนวต้านทางเทคนิคสำคัญที่ 100.00 ดอลลาร์ ส่วนเป้าหมายต่อไปของฝ่ายขายคือการปิดต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญที่ 80.00 ดอลลาร์ แนวต้านเริ่มต้นอยู่ที่ 92.50 ดอลลาร์ ตามด้วย 94.00 ดอลลาร์ แนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ระดับต่ำสุดของคืนที่ 86.75 ดอลลาร์ ตามด้วย 85.00 ดอลลาร์

หมายเหตุ: ตลาดทองคำดำเนินการหลักๆ ผ่านกลไกการกำหนดราคา 2 แบบ ตลาดซื้อขายทันที (Spot Market) เสนอราคาสำหรับการซื้อและส่งมอบในทันที ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Futures Market) กำหนดราคาสำหรับการส่งมอบในวันที่กำหนดในอนาคต เนื่องจากมีการปรับสถานะ ณ สิ้นปีและสภาพคล่องของตลาด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ชิคาโก (CME) ในปัจจุบันคือสัญญาเดือนธันวาคม