ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันศุกร์ (16 มกราคม) โดยซื้อขายอยู่ที่ 1.1619/22 เพิ่มขึ้น 0.10% หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ที่ 1.1593 เมื่อวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม ด้วยอิทธิพลจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ตลาดโดยทั่วไปเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และค่าเงินยูโรมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์เป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน



ข้อมูลที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกนั้นต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่กำลังย่ำแย่ลงได้ในระดับหนึ่ง

ในขณะเดียวกัน ดัชนีภาคการผลิตของธนาคารกลางนิวยอร์ก และผลสำรวจภาคการผลิตของธนาคารกลางฟิลาเดลเฟีย ต่างก็เกินความคาดหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่งของภาคการผลิตของสหรัฐฯ

ข้อมูลที่เผยแพร่ในยูโรโซนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ยืนยันว่าอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคของเยอรมนีลดลงกลับมาอยู่ที่เป้าหมายประจำปีของธนาคารกลางยุโรปที่ 2% ในเดือนธันวาคม ส่วนในสหรัฐอเมริกา ตลาดจะจับตาดูข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคม รวมถึงสุนทรพจน์ของรองประธานธนาคารกลางสหรัฐ มิเชล โบว์แมน และฟิลิป เจฟเฟอร์สัน

อัปเดตตลาด: ข้อมูลที่แข็งแกร่งยังคงสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงเล็กน้อยในวันศุกร์ แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐฯ สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้ลงทุนลดการคาดการณ์เกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในระยะสั้นลง

สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 มกราคม จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลงเหลือ 198,000 ราย จาก 207,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 215,000 ราย

ดัชนีภาคการผลิตของธนาคารกลางนิวยอร์กฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 7.7 ในเดือนมกราคม เมื่อเทียบกับระดับ -3.7 ในเดือนธันวาคม ตัวเลขนี้สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1 มาก แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับภาคการผลิต

บังเอิญว่า ดัชนีภาคการผลิตของธนาคารกลางฟิลาเดลเฟียพุ่งขึ้นจาก -8.8 ในเดือนธันวาคมเป็น 12.6 ในเดือนมกราคม ซึ่งสูงกว่าค่าที่คาดการณ์ไว้ที่ -2 เช่นกัน ข้อมูลองค์ประกอบแสดงให้เห็นว่า คำสั่งซื้อใหม่และการจัดส่งเพิ่มขึ้นทั้งคู่ ดัชนีการจ้างงานลดลงแต่โดยรวมแล้วดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และระดับราคายังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว

ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ความเห็นที่แข็งกร้าวจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยิ่งสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ ราฟาเอล บอสติก ประธานธนาคารกลางแอตแลนตา และเจฟฟรีย์ ชมิด ประธานธนาคารกลางแคนซัสซิตี้ ย้ำว่า ด้วยแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับที่เหมาะสม

ในเขตยูโรโซน ดัชนีราคาผู้บริโภคแบบปรับค่าเฉลี่ยขั้นสุดท้ายของเยอรมนีสำหรับเดือนธันวาคม ยืนยันว่าลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เทียบกับ -0.5% และ 2.6% ตามลำดับในเดือนพฤศจิกายน หลังจากการประกาศข้อมูล อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรดีดตัวขึ้นเล็กน้อยจากระดับต่ำสุด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค


(ที่มาของกราฟรายวัน EUR/USD: FX678)

แนวโน้มทางเทคนิคของ EUR/USD เริ่มเป็นขาลงมากขึ้น โดยคู่เงินนี้ได้ทะลุลงและปิดต่ำกว่า Ichimoku Cloud เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม ขณะเดียวกัน เส้น Conversion Line (TENKAN, 1.1667) ได้ก่อตัวเป็นแนวรับขาลงต่ำกว่าเส้น Baseline (KIJUN, 1.1700) และเมื่อรวมกับตัวชี้วัดโมเมนตัมที่อ่อนตัวลง โครงสร้างขาลงโดยรวมจึงได้รับการเสริมความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

จากการสังเกตการเคลื่อนไหวของราคาในระหว่างวัน คู่เงิน EUR/USD แตะระดับต่ำสุดที่ 1.1593 ซึ่งอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (MA200, 1.1582) เพียงเล็กน้อย การดีดตัวขึ้นหลังจากนั้นอ่อนแอ โดยขึ้นไปได้เพียง 1.1614 ก่อนที่จะพบกับแนวต้านและร่วงลงมา เป็นที่น่าสังเกตว่า ณ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 มกราคม ตลาดยังคงมีสถานะซื้อ (long positions) ใน EUR/USD มากกว่า 23 พันล้านดอลลาร์ สถานะซื้อสะสมเหล่านี้ยังคงกดดันอัตราแลกเปลี่ยนให้ลดลง ส่งผลให้โมเมนตัมขาขึ้นไม่เพียงพออย่างมากหลังจากทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

ตัวชี้วัด MACD แสดงให้เห็นว่าแท่งสีเขียวยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และทั้ง DIFF (-0.0014) และ DEA (0.0002) อยู่ต่ำกว่าแกนศูนย์ ซึ่งส่งสัญญาณโมเมนตัมขาลงที่ชัดเจน ตัวชี้วัด RSI 14 วัน ปัจจุบันอยู่ที่ 39.52 ซึ่งอยู่ในโซนอ่อนตัวต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งเป็นการยืนยันแรงกดดันขาลงในระยะสั้น

สำหรับระดับแนวรับถัดไป อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มที่จะทดสอบ 1.1548 (ระดับ Fibonacci retracement 76.4% ของช่วง 1.1468-1.1807 ในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม) หากทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (1.1582) แนวรับต่อไปจะอยู่ที่ 1.1541 (ขอบล่างของการปรับตัวขึ้นในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) เมื่อระดับนี้ถูกทะลุ อัตราแลกเปลี่ยนอาจร่วงลงไปสู่ระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ 1.1468 โดยรวมแล้ว ความเสี่ยงขาลงที่ EUR/USD เผชิญในระยะสั้นยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง