เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม ในช่วงตลาดซื้อขายของสหรัฐฯ ราคาทองคำและเงินปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์นี้ โดยทั้งสองโลหะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะนี้ เมื่อใกล้ถึงช่วงวันหยุดยาว 3 วันของสหรัฐฯ นักลงทุนในตลาดฟิวเจอร์สระยะสั้นจึงเริ่มขายทำกำไรและล็อกกำไรบางส่วนไว้ นอกจากนี้ ความเสี่ยงในตลาดโดยรวมก็ลดลงบ้างในช่วงปลายสัปดาห์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 4,559.1 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 64.6 ดอลลาร์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเดือนมีนาคมอยู่ที่ 87.390 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 4.957 ดอลลาร์



ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบหกสัปดาห์เมื่อวันพฤหัสบดี ดัชนีเคลื่อนไหวอย่างทรงตัวในช่วงต้นของการซื้อขายวันนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ช่วยลดความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งอาจผลักดันให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม ตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ในสหรัฐฯ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก บ่งชี้ถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง และข้อมูลจากการสำรวจภาคการผลิตบางส่วนก็สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน เจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐฯ หลายคนยังเน้นย้ำถึงสัญญาณของตลาดแรงงานที่มั่นคงและเตือนถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้น

ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาแคนซัสซิตี้กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงทรงตัว เจฟฟ์ ชมิด ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาแคนซัสซิตี้กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐควรคงอยู่ที่ระดับที่ยังคงสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อต่อไป ชมิดกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เขาเชื่อว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาช่องว่างในตลาดแรงงาน ซึ่งเขาเชื่อว่าเกิดจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง ชมิดยังได้กล่าวถึงความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐและโครงสร้างแบบสหพันธ์ โดยกล่าวว่าระบบกระจายอำนาจนี้ช่วยให้มีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับทิศทางที่ถูกต้องของนโยบายการเงิน ซึ่งเขาถือว่าเป็นข้อดี

สหรัฐอเมริกาและไต้หวันได้บรรลุข้อตกลงทางการค้าแล้ว ข้อตกลงนี้ลดภาษีนำเข้าจากไต้หวันเหลือ 15% และกำหนดให้บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันลงทุนเพิ่มเติมอีก 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการดำเนินงานในสหรัฐฯ ภาคเทคโนโลยีของไต้หวันจะลงทุนโดยตรงอย่างน้อย 250 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อขยายธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง พลังงาน และปัญญาประดิษฐ์ในสหรัฐฯ นอกจากนี้ ไต้หวันยังตกลงที่จะให้การค้ำประกันสินเชื่อเพิ่มเติมอีก 250 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนการลงทุนเพิ่มเติมในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ

จีนกำลังเข้มงวดกับการซื้อขายความถี่สูง รายงานระบุว่ารัฐบาลจีนกำลังกำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศต้องย้ายเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการซื้อขายความถี่สูงออกจากศูนย์ข้อมูลของตน การดำเนินการด้านกฎระเบียบนี้จะส่งผลกระทบต่อทั้งสถาบันในประเทศและต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงนี้จะลดความได้เปรียบด้านความเร็วที่ผู้ค้าความถี่สูงเคยได้รับ ซึ่งสามารถทำการซื้อขายได้เร็วกว่าเล็กน้อยโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดซื้อขายล่วงหน้าได้วางแผนเบื้องต้นที่จะเพิ่มความหน่วงสำหรับการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดจากศูนย์ข้อมูลของบุคคลที่สาม ซึ่งจะลดความได้เปรียบด้านความเร็วสำหรับผู้ค้าความถี่สูงลงไปอีก แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้เปิดเผยว่า ตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ในเซี่ยงไฮ้และกว่างโจวได้ขอให้โบรกเกอร์ในท้องถิ่นย้ายเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าออกจากศูนย์ข้อมูลที่ดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายงานว่าเป็นการดำเนินการที่นำโดยหน่วยงานกำกับดูแล


(ที่มาของกราฟราคาทองคำรายวัน COMEX: FX678)

จากมุมมองทางเทคนิค เป้าหมายราคาขาขึ้นถัดไปสำหรับผู้ที่ซื้อทองคำล่วงหน้าในเดือนกุมภาพันธ์ คือ การปิดเหนือระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ 4,750.00 ดอลลาร์ ส่วนเป้าหมายราคาขาลงในระยะสั้นสำหรับผู้ที่ขายทองคำล่วงหน้า คือการผลักดันราคาทองคำล่วงหน้าให้ต่ำกว่าระดับแนวรับทางเทคนิคที่แข็งแกร่งที่ 4,400.00 ดอลลาร์ ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ราคาสูงสุดตลอดกาลที่ 4,650.50 ดอลลาร์ ตามด้วย 4,675.00 ดอลลาร์ และระดับแนวรับแรกอยู่ที่ราคาต่ำสุดของวันพฤหัสบดีที่ 4,584.50 ดอลลาร์ ตามด้วย 4,550.00 ดอลลาร์

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเดือนมีนาคมอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบอย่างชัดเจนสำหรับผู้ซื้อ โดยเป้าหมายขาขึ้นถัดไปคือการปิดเหนือระดับแนวต้านทางเทคนิคที่แข็งแกร่งที่ 100.00 ดอลลาร์ ส่วนเป้าหมายขาลงถัดไปของผู้ขายคือการปิดต่ำกว่าระดับแนวรับที่แข็งแกร่งที่ 80.00 ดอลลาร์ ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ราคาสูงสุดตลอดกาลของเมื่อคืนที่ 93.70 ดอลลาร์ ตามด้วย 94.00 ดอลลาร์ ส่วนระดับแนวรับถัดไปอยู่ที่ราคาต่ำสุดของวันพฤหัสบดีที่ 86.125 ดอลลาร์ ตามด้วย 85.00 ดอลลาร์

หมายเหตุ: ตลาดทองคำดำเนินการหลักๆ ผ่านกลไกการกำหนดราคา 2 แบบ ตลาดซื้อขายทันที (Spot Market) เสนอราคาสำหรับการซื้อและส่งมอบในทันที ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Futures Market) กำหนดราคาสำหรับการส่งมอบในอนาคต เนื่องจากมีการปรับสถานะ ณ สิ้นปีและสภาพคล่องของตลาด สัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ชิคาโก (CME) ในปัจจุบันจึงเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนธันวาคม