ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลงในช่วงตลาดซื้อขายของยุโรปเมื่อวันพฤหัสบดี (5 กุมภาพันธ์) หลังจากมีรายงานว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่หยุดชะงักไปชั่วคราวได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง โดยมีรายงานว่าทั้งสองมหาอำนาจตกลงที่จะเจรจากันที่โอมานในวันศุกร์ ข่าวนี้กระตุ้นให้เกิดการขายทำกำไรเล็กน้อยในราคาน้ำมัน หลังจากที่ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในวันก่อนหน้า แต่ก็ไม่ได้ทำให้การซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะหยุดชะงักของอุปทานหายไปทั้งหมด



การเจรจาทางการทูตยังคงดำเนินอยู่ ส่งผลให้ราคาน้ำมันผันผวนมากขึ้นในสัปดาห์นี้

ราคาน้ำมันผันผวนอย่างมากในสัปดาห์นี้: ราคาร่วงลงอย่างรวดเร็วในวันจันทร์หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อสุดสัปดาห์ว่าสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังเจรจากันอยู่ อย่างไรก็ตาม ในวันพุธ รายงานข่าวจากสื่อที่ระบุว่าการเจรจาอาจล้มเหลวทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งกองทัพเรือสหรัฐฯ ยิงโดรนของอิหร่านตก

การเจรจายังคงดำเนินอยู่ และความเสี่ยงที่จะเกิดการโจมตีทางทหารยังคงมีอยู่

ถึงแม้ว่าการเจรจาจะกลับมาดำเนินต่อ แต่ตลาดก็ยังกังวลว่าทรัมป์อาจจะดำเนินการตามคำขู่ที่จะโจมตีอิหร่าน ซึ่งอาจจุดชนวนให้เกิดความขัดแย้งในวงกว้างมากขึ้นในภูมิภาค

หากช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดกั้น ราคาน้ำมันอาจสูงขึ้น 10-20 ดอลลาร์

หากสหรัฐฯ โจมตีอิหร่าน ความขัดแย้งมีแนวโน้มสูงที่จะลุกลามไปทั่วตะวันออกกลาง ในฐานะสมาชิกโอเปก อิหร่านอาจปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งจะทำให้เรือบรรทุกน้ำมันจากประเทศผู้ผลิตน้ำมันอื่นๆ ในกลุ่มโอเปกไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ ประมาณ 20% ของการบริโภคน้ำมันทั่วโลกพึ่งพาเส้นทางน้ำนี้ ส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ผลิตน้ำมันในกลุ่มโอเปก เช่น ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต และอิรัก ซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น 10 ถึง 20 ดอลลาร์

ข้อมูลจาก EIA: ปริมาณสำรองน้ำมันดิบลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้

ข่าวการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านส่งผลให้ค่าพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลงเล็กน้อย แต่ข้อมูลสินค้าคงคลังจากสำนักงานข้อมูลพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (EIA) กลับช่วยหนุนราคาน้ำมัน สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 มกราคม รายงานของ EIA แสดงให้เห็นว่าสินค้าคงคลังน้ำมันดิบและน้ำมันเชื้อเพลิงกลั่นลดลง ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ในขณะที่สินค้าคงคลังน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: แนวโน้มขาขึ้นของราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ยังคงต่อเนื่อง

จากกราฟรายวัน แนวโน้มหลักของราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ในปัจจุบันคือขาขึ้น หลังจากแตะระดับต่ำสุดที่ 54.98 ดอลลาร์ ราคาก็ดีดตัวขึ้นและขณะนี้ยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้น

หากราคาทะลุผ่านแนวต้านที่ 66.48-66.60 ดอลลาร์ (บริเวณที่มีการซื้อขายหนาแน่นก่อนหน้านี้) แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งจะได้รับการยืนยันอีกครั้ง แต่หากราคาร่วงลงต่ำกว่าระดับแนวรับที่ 58.52 ดอลลาร์ แนวโน้มหลักจะเปลี่ยนเป็นขาลง

จุดสนับสนุนและจุดเปลี่ยนที่สำคัญ

ช่วงแนวรับหลักอยู่ที่ 60.66-59.29 ดอลลาร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (59.37 ดอลลาร์) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (62.29 ดอลลาร์) ก่อให้เกิดโซนแนวรับที่หนาแน่น

ช่วงความผันผวนระยะสั้น: 66.48-61.12 ดอลลาร์ จากนั้นจึงคำนวณระดับจุดเปลี่ยนสำคัญได้ที่ 63.80 ดอลลาร์ ราคาน้ำมันปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับจุดเปลี่ยนนี้ และการต่อสู้ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายค่อนข้างชัดเจน

แนวรับแบบไดนามิกของเส้นแนวโน้มขาขึ้น


(ที่มาของกราฟราคาน้ำมันดิบ WTI รายวัน: FX678)

เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ก่อตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดที่ 55.65 ดอลลาร์ในวันที่ 7 มกราคม กำลังให้การสนับสนุนในอัตรา 0.36 ดอลลาร์ต่อวัน โดยระดับแนวรับแบบไดนามิกในปัจจุบันอยู่ที่ 62.85 ดอลลาร์ เส้นแนวโน้มนี้เป็นระดับป้องกันที่สำคัญสำหรับผู้ซื้อในระยะสั้น การทะลุผ่านอย่างเด็ดขาดอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว

แนวโน้มตลาด: การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจำกัดศักยภาพในการเติบโต

เนื่องจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป ศักยภาพในการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันจึงมีแนวโน้มจำกัดอยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้าน 66.48-66.60 ดอลลาร์ หากการเจรจาไม่คืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมภายในวันศุกร์ ความเชื่อมั่นของตลาดที่อ่อนแอลงอาจผลักดันให้ราคาน้ำมันลดลงไปอีก

หากราคาน้ำมันร่วงลงต่ำกว่าแนวรับที่ 62.85 ดอลลาร์ อาจเร่งตัวลงไปสู่โซนแนวรับที่ 60.66-60.69 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดรวมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและระดับแนวรับก่อนหน้า ทำให้เป็นพื้นที่ป้องกันที่สำคัญสำหรับฝ่ายซื้อ