ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ผันผวนเล็กน้อยรอบ ๆ 96.80 ในช่วงการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันพฤหัสบดี โดยมีการเคลื่อนไหวในระยะสั้นจำกัด ปัจจัยสำคัญที่กดดันค่าเงินดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ ข้อมูลยอดขายปลีกเดือนธันวาคมที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และความเห็นจากเควิน แฮสเซ็ตต์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาว ที่ชี้ว่าการเติบโตของงานในสหรัฐฯ ในอนาคตอาจชะลอตัวลง โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเติบโตของกำลังแรงงานและการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพที่ช้าลง

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือนมกราคมที่แข็งแกร่งได้ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มงาน 130,000 ตำแหน่งในเดือนมกราคม ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 70,000 ตำแหน่ง และดีขึ้นอย่างมากจากตัวเลขที่แก้ไขแล้ว 48,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม

อัตราการว่างงานลดลงจาก 4.4% เหลือ 4.3% ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 4.4% ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงมีความยืดหยุ่น ซึ่งจะช่วยจำกัดการอ่อนค่าลงของดัชนีดอลลาร์ต่อไป

คำแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐก็มีอิทธิพลต่อตลาดเช่นกัน เบธ แฮมมาร์ก ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาคลีฟแลนด์ กล่าวว่า ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนมกราคมบ่งชี้ว่าอัตราการว่างงานกำลังทรงตัว ขณะที่ชไมด์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาแคนซัสซิตี้ เน้นย้ำว่าการคงอัตราดอกเบี้ยที่เข้มงวดนั้นยังคงจำเป็นเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ และข้อมูลเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่ได้แสดงสัญญาณการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ

ความคิดเห็นเหล่านี้ทำให้ตลาดมีความระมัดระวังเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในตลาดการเงิน เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่านักลงทุนคาดว่าโอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในการประชุมครั้งต่อไปจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 94% จาก 80% ในวันก่อนหน้า

โดยรวมแล้ว ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงทรงตัวค่อนข้างดี โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งและความคาดหวังด้านนโยบาย พร้อมกับความผันผวนในระยะสั้นที่เห็นได้ชัด

จากกราฟรายวัน ดัชนี DXY เพิ่งพบแนวต้านใกล้ 97.00 และร่วงลงมาที่ 96.80 ก่อให้เกิดแท่งเทียนขาลงขนาดเล็กที่มีไส้เทียนด้านบน บ่งชี้ถึงแรงกดดันระยะสั้นที่สำคัญต่อฝ่ายซื้อ อย่างไรก็ตาม บริเวณ 96.50-96.40 ให้การสนับสนุน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 100 วันอยู่ต่ำกว่าราคา ให้การสนับสนุนแบบไดนามิกสำหรับการปรับตัวลงที่อาจเกิดขึ้น

ตัวชี้วัด RSI อยู่ที่ประมาณ 52 บ่งชี้ถึงแนวโน้มเป็นกลางถึงขาขึ้นเล็กน้อย ตัวชี้วัด MACD อยู่ใกล้เส้นศูนย์ โดยฮิสโตแกรมหดตัวลง แสดงให้เห็นถึงความสมดุลในระยะสั้นระหว่างแรงซื้อและแรงขาย ในกราฟ 4 ชั่วโมง ดัชนี DXY กำลังรวมตัวอยู่ในช่วง 96.75-96.85 ก่อให้เกิดโครงสร้างการแกว่งตัวแบบกล่องสี่เหลี่ยม ระดับ 96.95-97.00 แสดงถึงแนวต้านที่แข็งแกร่ง ซึ่งถูกทดสอบหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านได้

ระดับแนวรับที่น่าจับตาคือ 96.60-96.50; หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับนี้ อาจนำไปสู่การทดสอบระดับ 96.30 รูปแบบแท่งเทียนระยะสั้นแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นและลดลงเล็กน้อยสลับกันไป โดยมีโมเมนตัมปานกลาง และยังไม่มีการทะลุแนวโน้มที่ชัดเจนเกิดขึ้น

โดยสรุป ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะผันผวนในระยะสั้น ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งจะช่วยจำกัดการอ่อนค่าลง ในขณะที่ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และแนวทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเป็นตัวกำหนดทิศทางต่อไป

หมายเหตุจากบรรณาธิการ:

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปัจจุบันอยู่ในช่วงการซื้อขายระยะสั้น แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพโดยรวม แต่มีแรงกดดันขาลงอย่างมาก ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งในเดือนมกราคมแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ซึ่งจำกัดการลดลงของค่าเงินดอลลาร์ แต่ก็ขัดขวางโมเมนตัมขาขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างแรงผลักดันขาขึ้นและขาลง

จากมุมมองของความเชื่อมั่นในตลาด นักลงทุนยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ: ความน่าจะเป็นที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในระยะสั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยยังคงมีอยู่ในระยะกลางถึงระยะยาว สิ่งนี้ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ในรูปแบบขาขึ้นที่เน้นการทรงตัวในระดับสูง มากกว่าที่จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นเพียงด้านเดียว

เมื่อมองไปข้างหน้า ความสนใจของตลาดจะเปลี่ยนไปที่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันศุกร์ หากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจทำให้ความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยแข็งแกร่งขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง และเป็นผลดีต่อสกุลเงินที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ และสินทรัพย์เสี่ยง ในทางกลับกัน หากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูง ดอลลาร์อาจได้รับแรงหนุน ส่งผลให้สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินตลาดเกิดใหม่อ่อนค่าลง