ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นในวันศุกร์ (17 เมษายน) จากความคาดหวังเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน การที่อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างมาก ช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และเสริมสร้างความคาดหวังของตลาดต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,863 ดอลลาร์ในระหว่างวัน เพิ่มขึ้นเกือบ 1.67% ในวันนั้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สี่



ความคาดหวังเกี่ยวกับการคืนดีกันระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังเพิ่มสูงขึ้น

รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อาราคชี กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า ช่องแคบฮอร์มุซเปิดให้เรือพาณิชย์ทุกประเภทสัญจรได้อย่างเต็มที่ในช่วงหยุดยิง ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอน

หลังจากข่าวนี้ ราคาน้ำมันดิบก็ร่วงลงอย่างรวดเร็ว โดยราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม ณ เวลาที่รายงานข่าวนี้ ราคาน้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ประมาณ 81.50 ดอลลาร์ ลดลงเกือบ 9% ในวันนั้น

ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณถึงความคืบหน้าในการเจรจาทางการทูตกับอิหร่านในวันพฤหัสบดี โดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่า "มีโอกาสสูงมากที่เราจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน และจะเป็นข้อตกลงที่ดี" พร้อมเสริมว่าการเจรจารอบต่อไปอาจจัดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ หากทั้งสองฝ่ายใกล้จะบรรลุข้อตกลง เขาจะพิจารณาขยายเวลาหยุดยิงในปัจจุบันออกไป

แม้ว่าความตึงเครียดจะคลี่คลายลงบ้าง แต่ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ความคาดหวังเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงกระตุ้นความต้องการความเสี่ยงในตลาด ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นและจำกัดการไหลเข้าของเงินทุนสู่ทองคำ ในขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงช่วยหนุนราคาทองคำในตลาดสปอต ลดโอกาสที่ราคาจะลดลง

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 97.98 โดยลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน และมีแนวโน้มที่จะลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม

ราคาน้ำมันเริ่มลดลง และความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดก็กลับมาอีกครั้ง

ในขณะเดียวกัน เนื่องจากความขัดแย้งกับอิหร่านอาจใกล้สิ้นสุดลง ราคาน้ำมันจึงลดลง ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ลดลง และตลาดกำลังประเมินแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ อีกครั้ง

สิ่งนี้ช่วยคลายความกังวลของตลาดเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและจุดประกายความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงมักเป็นประโยชน์ต่อสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย เช่น ทองคำ

เมื่อมองไปข้างหน้า นักลงทุนจะจับตาดูความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอย่างใกล้ชิดในสุดสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบ ทรัมป์กล่าวว่าการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านจะดำเนินต่อไปอย่างเต็มรูปแบบจนกว่าจะบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้าย

รายงานของรอยเตอร์ที่อ้างสำนักข่าวฟาร์สของอิหร่านระบุว่า เจ้าหน้าที่อิหร่านกล่าวว่า หากการปิดล้อมยังคงดำเนินต่อไป เตหะรานจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และอาจปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

ในส่วนของข้อมูลเศรษฐกิจนั้น ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีไม่มากนัก โดยไม่มีการประกาศข้อมูลสำคัญใดๆ ที่กำหนดไว้ ความสนใจของตลาดจะเปลี่ยนไปที่การกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาเงียบก่อนการประชุม FOMC ในวันที่ 28-29 เมษายน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำสปอตกำลังทรงตัว โดยแถบ Bollinger Bands แคบลง จับตาการทะลุขึ้น


(ที่มาของกราฟราคาทองคำรายวัน: FX678)

ในกราฟรายวัน ราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่เหนือเส้นกลางของ Bollinger Band/ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 20 วัน (SMA) ที่ระดับ 4649 ดอลลาร์ และยังปรับตัวสูงขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น การที่ Bollinger Band แคบลงแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่ลดลง ซึ่งเป็นลางบอกเหตุถึงการเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวของตลาดครั้งใหม่

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI14) ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 55.4 ซึ่งอยู่เหนือระดับกลางที่ 50 สะท้อนให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นได้ฟื้นตัวแล้วและยังไม่เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป การดีดตัวขึ้นจากโซนขายมากเกินไปก่อนหน้านี้บ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงได้ลดลงแล้ว ตัวชี้วัด MACD แสดงให้เห็นว่าแม้เส้น DIFF ยังคงอยู่ต่ำกว่าแกนศูนย์ แต่ก็ได้กลับตัวขึ้น และฮิสโตแกรมเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังอ่อนตัวลงและพลังขาขึ้นกำลังเพิ่มขึ้น

ระดับแนวต้าน: แนวต้านแรกคือจุดบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและแถบ Bollinger Band ด้านบน ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 4897-4948 ดอลลาร์ หากฝ่ายซื้อกดดันอย่างต่อเนื่อง อาจเกิดแรงขายขึ้นใหม่ที่ระดับนี้

ระดับแนวรับด้านล่าง: แนวรับแรกคือเส้นกลางของ Bollinger Band/ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ที่ประมาณ 4,649 ดอลลาร์ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ประมาณ 4,713 ดอลลาร์ ได้กลายเป็นระดับป้องกันที่สำคัญสำหรับการปรับตัวลงใดๆ