ราคาทองคำร่วงลงอย่างรวดเร็วในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ ในวันอังคาร (28 เมษายน) โดยลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือน ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำลดลง จากมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มระยะสั้นของทองคำไม่เอื้ออำนวย ทำให้ดึงดูดนักเก็งกำไรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคระยะสั้นให้เข้ามาขายชอร์ตในตลาดฟิวเจอร์ส



คาดว่าผู้กำหนดนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และกลุ่ม G7 จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในสัปดาห์นี้ การประชุมคณะกรรมการตลาดเปิดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เริ่มขึ้นในเช้าวันนี้และจะสิ้นสุดในบ่ายวันพุธ ซึ่งในเวลานั้น นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ จะแถลงนโยบายและจัดการแถลงข่าว การประชุมครั้งนี้น่าจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของพาวเวลล์ในฐานะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ นอกจากนี้ แคนาดา สหราชอาณาจักร เยอรมนี และญี่ปุ่น ก็คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันไว้เช่นกัน

วันอังคารที่ผ่านมาเป็นเวลาครบสองเดือนแล้วนับตั้งแต่สหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตีอิหร่าน แม้ว่าดูเหมือนว่าการหยุดยิงจะยังคงอยู่ แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในการเริ่มต้นการเจรจาสันติภาพรอบที่สอง

ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง exacerbated โดยการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซถึงสองชั้น ได้ส่งผลกระทบต่อการขนส่งทางเรือและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งส่งผลให้ตลาดโลหะได้รับแรงกดดันเพิ่มเติม เนื่องจากคาดการณ์ว่าธนาคารกลาง โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve System) จะคงอัตราดอกเบี้ยสูงไว้เป็นระยะเวลานาน และหากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ พวกเขาอาจพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก

จากข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch นักลงทุนกำลังจับตาดูการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่จะประกาศในวันพุธนี้ คาดว่าแถลงการณ์ของเฟดจะเป็นตัวกำหนดทิศทางราคาทองคำในอนาคต หากเฟดมีท่าทีแข็งกร้าว ราคาทองคำก็จะเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าดัชนีการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP เฉลี่ยสี่สัปดาห์ลดลงเหลือ 39,250 จาก 40,250 ก่อนหน้านี้ ในขณะเดียวกัน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board เพิ่มขึ้นเป็น 92.8 ในเดือนเมษายน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 89 และสูงกว่าตัวเลขก่อนหน้าที่ 91.8 (ปรับแก้ไขเป็น 92.2) ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงแข็งแกร่ง

ปีเตอร์ แกรนท์ รองประธานและนักกลยุทธ์ด้านโลหะอาวุโสของ Zaner Metals กล่าวว่า "การที่รัฐบาลทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอครั้งล่าสุดของอิหร่านได้จุดประกายความไม่มั่นใจเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลางอีกครั้ง โดยที่ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่ ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและจุดประกายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้ออีกครั้งก่อนการประชุมเฟดในสัปดาห์นี้... ส่งผลให้ราคาทองคำลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่สัปดาห์"

โอเล่ แฮนเซน นักวิเคราะห์จากธนาคารแซกโซ กล่าวว่า "ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ความคาดหวังเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และความคาดหวังของตลาดที่ว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะยังคงสูงต่อไปอีกระยะหนึ่ง ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้สภาพแวดล้อมระยะสั้นสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยมีความท้าทายมากขึ้น"

ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นกว่า 3% เนื่องจากความพยายามยุติสงครามกับอิหร่านหยุดชะงัก และช่องแคบฮอร์มุซปิดตัวลงโดยสิ้นเชิง ทำให้ปริมาณน้ำมันจากตะวันออกกลางลดลง ในขณะเดียวกัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศถอนตัวออกจากกลุ่มโอเปกและโอเปกพลัส

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นได้ทำให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อรุนแรงขึ้นและเพิ่มโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ทองคำถูกมองว่าเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อมาโดยตลอด อัตราดอกเบี้ยที่สูงได้ลดความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนลงไป


การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำในตลาดปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ


(ที่มาของกราฟราคาทองคำรายวัน: FX678)

จากกราฟรายวัน ราคาทองคำสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 100 วันและ 50 วันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงต่อเนื่องในระยะสั้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ประมาณ 39 ซึ่งต่ำกว่าเส้นกลาง ในขณะที่ MACD ที่เป็นลบแสดงถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น บ่งชี้ว่าผู้ขายยังคงมีอำนาจเหนือกว่า

จากมุมมองทางเทคนิค แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 100 วัน ประมาณ 4,749 ดอลลาร์ แนวต้านถัดไปอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 วัน ประมาณ 4,854 ดอลลาร์ หากราคาหุ้นต้องการกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง ต้องปิดเหนือระดับนี้ติดต่อกันหลายวันทำการ ในทางกลับกัน แนวรับปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 4,550 ดอลลาร์ หากราคาลดลงอีก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 200 วัน ประมาณ 4,263 ดอลลาร์ จะกลายเป็นแนวรับถัดไป นักลงทุนระยะยาวอาจพยายามรักษาระดับแนวรับนี้ไว้เพื่อรักษาระดับขาขึ้นโดยรวม

เมื่อเวลา 01:07 ตามเวลาปักกิ่ง ราคาทองคำสปอตอยู่ที่ 4,589.46 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 1.97%