วันพฤหัสบดี (7 พฤษภาคม) ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความผันผวนอย่างมากตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาในช่วงเวลาทำการของยุโรป การผ่อนคลายความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียกระตุ้นความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วและสกุลเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่แข็งค่าขึ้น ความผันผวนในตลาดเงินตราต่างประเทศทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งในช่วงบ่าย



เนื่องจากข้อตกลงหยุดยิงระหว่างวอชิงตันและเตหะรานที่มีมายาวนานเกือบหนึ่งเดือนยังคงมีผลบังคับใช้ เงินดอลลาร์สหรัฐจึงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงไปอีก ในขณะเดียวกัน การจราจรของเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซก็ค่อย ๆ กลับสู่ภาวะปกติ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลง และนักลงทุนเริ่มหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างกระตือรือร้นมากขึ้น

เงินยูโรได้รับประโยชน์จากแนวโน้มที่ดีขึ้นของอุปทานพลังงานในยุโรป ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในตลาดเพิ่มขึ้น ในขณะที่เงินปอนด์สเตอร์ลิงยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น โดยได้รับประโยชน์จากการไหลเข้าของเงินทุน ทั้งสองสกุลเงินได้รับประโยชน์จากการลดลงของส่วนต่างราคาระหว่างเงินยูโรและเงินดอลลาร์

เช้านี้ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแสดงสัญญาณของการทรงตัว ในขณะที่การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นในเวลาเดียวกันบ่งชี้ถึงความคาดหวังของตลาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง มีการคาดการณ์เพิ่มมากขึ้นว่าประธานาธิบดีทรัมป์หวังที่จะสรุปข้อตกลงกับอิหร่านก่อนการประชุมระหว่างผู้นำจีนและสหรัฐฯ ข่าวล่าสุดระบุว่าอิหร่านกำลังพิจารณาข้อเสนอของสหรัฐฯ ในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ในขณะที่การเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันอื่น ทรัมป์ย้ำคำเตือนของเขาว่าการปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่จะไม่ถูกตัดออกไปหากการเจรจาล้มเหลว แต่โดยรวมแล้วท่าทีของเขายังคงมองโลกในแง่ดี โดยบ่งชี้ว่าความขัดแย้งอาจยุติลงภายในหนึ่งสัปดาห์ ราคาน้ำมันในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่ความผันผวนยังคงสูง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: แนวรับที่ 97.61 ดอลลาร์ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด



ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลงต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 0.5 และเส้นแนวโน้มขาลงของคลื่นขาขึ้นก่อนหน้าในกราฟรายวัน โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก่อตัวเป็นแนวรับขาลง ยืนยันว่าแนวโน้มระยะสั้นกำลังอ่อนตัวลง ปัจจุบัน ราคาแกว่งตัวอยู่รอบระดับแนวรับ Fibonacci 0.618 (ประมาณ 97.58) โดย RSI ลดลงกลับมาอยู่ในโซนกลางถึงขาลง และฮิสโตแกรม MACD ขยายตัว บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังไม่หายไปทั้งหมด หากระดับแนวรับ 97.58 ถูกทะลุ เป้าหมายขาลงคือ 96.91 และ 96.65 ตามลำดับ การดีดตัวขึ้นจะต้องฟื้นตัวจากระดับแนวต้าน 98.70 (0.382) และ 99.44 (0.236) ก่อนจึงจะสามารถกลับทิศทางแนวโน้มขาลงได้

สัญญาณตลาดหุ้นและผลกระทบต่อตลาดในวงกว้าง

เป็นที่น่าสังเกตว่าอิทธิพลของตลาดหุ้นต่อคู่สกุลเงินที่คิดเป็นดอลลาร์นั้นกำลังเพิ่มขึ้น และตรรกะนี้ก็ยังคงใช้ได้จริง สำหรับคู่สกุลเงิน G10 บางคู่ รวมถึง EUR/USD ความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลกมีมากกว่าผลกระทบของราคาน้ำมันต่ออัตราแลกเปลี่ยนเสียอีก

กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้ว่าราคาน้ำมันจะผันผวนต่อไปอีก แต่ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของตลาดหุ้นยังคงเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการสนับสนุนการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐ เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของสินทรัพย์เสี่ยงและความสมดุลของแรงขับเคลื่อนในตลาดในปัจจุบัน แม้ว่าราคาน้ำมันจะยังคงสูงกว่าในเดือนกุมภาพันธ์อย่างมาก โอกาสที่ดัชนี DXY จะลดลงต่ำกว่าระดับก่อนสงครามที่ 97.50 ก็ยังคงค่อนข้างสูง

นักวิเคราะห์เตือนว่า ข้อตกลงหยุดยิงยังคงเปราะบาง

ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ความผันผวนจะยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกำลังรอผลลัพธ์สุดท้ายของข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน นักวิเคราะห์โดยทั่วไปเตือนว่า หากการเจรจาไม่คืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะดีดตัวกลับไปสู่ระดับก่อนหน้า แม้ว่าจะไม่มีการยกระดับความขัดแย้งทางทหารก็ตาม ข้อตกลงหยุดยิงช่วยลดความเสี่ยงของการแข็งค่าอย่างรวดเร็วของดอลลาร์ได้เพียงส่วนใหญ่ ไม่ใช่ทั้งหมด หากข้อตกลงล้มเหลว สถานะของดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยจะกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว

ในขณะเดียวกัน ความสนใจของตลาดกำลังเปลี่ยนไปที่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะให้แนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ สัญญาณนโยบายจากธนาคารกลางยุโรปและธนาคารแห่งอังกฤษอาจแตกต่างกันออกไปอีก ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้สถานการณ์เช่นนี้จึงสมควรได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิด

เมื่อเวลา 19:46 ตามเวลาปักกิ่ง ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 97.9006/9123 ลดลง 0.12%