เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม ในช่วงต้นของการซื้อขายในสหรัฐฯ ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ราคาสินเงินพุ่งสูงขึ้น โลหะมีค่าทั้งสองชนิดยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากข้อมูลการจ้างงานเดือนเมษายนของสหรัฐฯ ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ณ เวลาที่เขียนข่าว ราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ 4724.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.75% ในวันนั้น ส่วนราคาสินเงินอยู่ที่ 81.044 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 3.22% ในวันเดียวกัน



รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนเมษายน แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มงาน 115,000 ตำแหน่งในเดือนนั้น ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 65,000 ตำแหน่งมาก ในขณะที่อัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ 4.3% ข้อมูลการจ้างงานยืนยันแนวโน้มโดยรวมของตลาดแรงงานที่ชะลอตัว แต่ไม่ได้แสดงข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่อ่อนแออย่างที่นักลงทุนที่มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับราคาทองคำหวังไว้

ฟิลิป นิวฮาร์ท หัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดและเศรษฐศาสตร์ของ First Citizens Wealth อธิบายสถานการณ์การจ้างงานในปัจจุบันว่าเป็น "ภาวะสมดุลระหว่างการจ้างงานต่ำและการเลิกจ้างต่ำ" รูปแบบนี้เผยให้เห็นตรรกะเชิงเกมทางเศรษฐศาสตร์มหภาคของตลาดทองคำ: การชะลอตัวของการจ้างงานเปิดโอกาสให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดอัตราดอกเบี้ย แต่ความยืดหยุ่นโดยรวมของตลาดแรงงานลดความเร่งด่วนที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะต้องดำเนินมาตรการผ่อนคลายฉุกเฉินและลดอัตราดอกเบี้ย

สัปดาห์นี้ ความผันผวนของตลาดทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากความปั่นป่วนในตะวันออกกลาง หลังจากมีการประกาศข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร นักลงทุนต่างจับตาดูความเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐ ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ และราคาน้ำมันดิบอย่างใกล้ชิด

เกิดการปะทะกันระหว่างกองกำลังสหรัฐฯ และกลุ่มติดอาวุธอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซและพื้นที่โดยรอบ ส่งผลให้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านถูกกดดันมากขึ้น สหรัฐฯ อ้างว่าปฏิบัติการทางทหารของตนเป็นการป้องกันตนเอง ขณะที่อิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐฯ ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง อิหร่านได้จัดตั้งหน่วยงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียขึ้นเพื่อเสริมสร้างการควบคุมการขนส่งทางน้ำอย่างเป็นทางการ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อ้างว่าได้สกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนที่อิหร่านยิงมา ซึ่งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางภูมิศาสตร์การเมืองในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย

ความพยายามทางการทูตยังคงดำเนินต่อไป แต่ข้อเสนอใหม่ล่าสุดของสหรัฐฯ ถูกคัดค้านโดยเจ้าหน้าที่อิหร่าน ซึ่งส่งผลให้การขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซถูกจำกัด เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตลาดการขนส่งทางเรือจึงยังคงคำนึงถึงความเสี่ยงสูงสำหรับจุดขนส่งพลังงานที่สำคัญระดับโลกแห่งนี้

สภาวะตลาดโลกที่สำคัญ: ราคาน้ำมันดิบ WTI ในนิวยอร์กซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 95.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์อยู่ที่ประมาณ 100.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากมีการประกาศข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร ดัชนีดอลลาร์สหรัฐผันผวนโดยมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐอายุ 10 ปี ยังคงอยู่ที่ประมาณ 4.4%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ทองคำสปอต



เป้าหมายต่อไปสำหรับผู้ซื้อคือการทะลุแนวต้านที่ระดับ 4744.34–4780.78 ดอลลาร์ หากราคาสามารถทรงตัวอยู่เหนือระดับนี้ได้ เป้าหมายต่อไปคือ 4850.68 ดอลลาร์ ตามด้วย 4891.54 ดอลลาร์

เป้าหมายขาลงในระยะสั้นสำหรับผู้ขาย: ทะลุลงต่ำกว่าระดับแนวรับที่ 4685.27 ดอลลาร์ ทดสอบระดับ 4633 ดอลลาร์ และแนวรับต่อไปที่ 4541.88 ดอลลาร์

แนวต้านแรกอยู่ที่ 4,744.34 ดอลลาร์ ตามด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 4,780.78 ดอลลาร์

ระดับแนวรับแรกอยู่ที่ 4,685.27 ดอลลาร์ ตามด้วย 4,633 ดอลลาร์

สีเงินจุด



เป้าหมายขาขึ้น: ทะลุผ่านระดับ 83 ดอลลาร์ ทรงตัว แล้วทดสอบระดับ 90 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายต่อไปที่ช่วง 95 ดอลลาร์

เป้าหมายขาลงสำหรับผู้ขาย: ทะลุแนวรับที่ 72 ดอลลาร์ จากนั้นทดสอบระดับ 70 ดอลลาร์ และต่ำสุดที่ 61 ดอลลาร์

ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ 83 ดอลลาร์ ตามด้วย 90 ดอลลาร์; ระดับแนวรับแรกอยู่ที่ 72 ดอลลาร์ ตามด้วย 70 ดอลลาร์