เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน ในช่วงตลาดเอเชีย เงินดอลลาร์ออสเตรเลียเปิดตลาดอ่อนค่าลง 0.2% ที่ 0.7168 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่จะดีดตัวขึ้น ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.7180 โดยฟื้นตัวจากความสูญเสียก่อนหน้านี้ได้มาก และอยู่ไม่ไกลจากระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ 0.7200 ซึ่งทำได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สำคัญสำหรับเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยข้อมูล GDP ของออสเตรเลีย ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐฯ และการจ้างงานนอกภาคเกษตร จะเป็นตัวกำหนดว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นต่อไปหรือจะเริ่มปรับตัวลงอย่างรุนแรงมากขึ้น

ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทุกสกุล ยกเว้นดอลลาร์นิวซีแลนด์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงที่ดีขึ้น หลังจากการประกาศของทรัมป์เกี่ยวกับการยกเลิกการปิดล้อมเรือของอิหร่าน

การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ออสเตรเลียกำลังเผชิญกับบททดสอบจากข้อมูลเศรษฐกิจ

ในสัปดาห์ใหม่นี้ เงินดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายอยู่ในช่วงค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงที่ดีขึ้นและดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ทำให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ แต่ข้อมูลเชิงตำแหน่งและสัญญาณทางเทคนิคต่างบ่งชี้ว่าความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลงยังคงมีอยู่

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ใกล้สิ้นสัปดาห์ ทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐฯ จะยกเลิกการปิดล้อมเรืออิหร่าน และความหวังในแง่ดีก็ครอบงำตลาด ข่าวนี้ผลักดันราคาน้ำมันดิบลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ หุ้นวอลล์สตรีททำสถิติสูงสุด ขณะที่ราคาทองคำลดลง ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงและความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงที่ดีขึ้นผลักดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 10 วันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยแตะระดับ 0.7200 ชั่วขณะหนึ่ง

เงินดอลลาร์ออสเตรเลียกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนระหว่างสถานการณ์ในตะวันออกกลางและความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

เงินดอลลาร์ออสเตรเลียพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางแรงกดดันสองทางอีกครั้ง ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลางและความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าปัจจัยขับเคลื่อนจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตาม ความหวังในการลดความตึงเครียดยังคงมีอยู่ ในขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางออสเตรเลียลดลง การรวมกันของปัจจัยเหล่านี้อาจนำไปสู่รูปแบบการซื้อขายที่ผันผวน แต่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์นี้

หลังจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน 3 ครั้ง รวม 25 จุด ข้อมูลการจ้างงานและการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่อ่อนแออาจทำให้ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ชะลอการรอดูสถานการณ์ แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยจะยังสูงอยู่ที่ 3.4% ซึ่งทำให้ RBA สามารถคงท่าทีแข็งกร้าวได้ แต่ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอเป็นเหตุผลให้ต้องชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ข้อมูลเศรษฐกิจประจำสัปดาห์นี้: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของออสเตรเลีย และจำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ

ในออสเตรเลีย จุดสนใจจะอยู่ที่รายงาน GDP ไตรมาสแรกที่จะประกาศในวันจันทร์ ส่วนวันอังคารจะมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนของการส่งออกสุทธิที่มีต่อการเติบโต หากข้อมูลต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางหลักทั้งสี่แห่งปรับการคาดการณ์ใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐมากกว่ารายงาน GDP เองเสียอีก

ในด้านอัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภคโดยรวมชะลอตัวลงจาก 4.4% เหลือ 4.2% แต่ค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 3.4% ทำให้ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) สามารถคงท่าทีที่เข้มงวดไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการจ้างงานและการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่อ่อนแอทำให้ RBA มีเหตุผลที่จะชะลอการดำเนินนโยบายทางการเงินได้

ดัชนี PMI ของสหรัฐฯ: คาดว่าการขยายตัวจะดำเนินต่อไป แต่ความเสี่ยงยังคงมีอยู่
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ISM Purchasing Managers' Index) จะเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด ทั้งดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยิ่งราคาน้ำมันสูงและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อคงอยู่นานเท่าใด ความเสี่ยงที่ดัชนี PMI โดยรวมจะลดลงต่ำกว่า 50 ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการหดตัวก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

หากดัชนี PMI ยังคงแสดงการเติบโตในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง นั่นจะบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจมีความสามารถในการรองรับราคาสูงได้ค่อนข้างดี และเป็นเหตุผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีก

ข้อมูล การจ้างงานนอกภาคเกษตร: โอกาสที่ความคาดหวังในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น <br />ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะประกาศในวันศุกร์นี้ รายงานสองฉบับที่ผ่านมานั้นเกินความคาดหมาย โดยการเติบโตของการจ้างงานนั้นเพียงพอที่จะชดเชยการเติบโตติดลบในเดือนกุมภาพันธ์ การเร่งตัวขึ้นของการเติบโตของการจ้างงานและจุดสูงสุดที่เห็นได้ชัดของอัตราการว่างงานเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพิ่มเติม

เป็นที่น่าสังเกตว่าการเติบโตของการจ้างงานชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่จุดสูงสุดหลังการระบาดใหญ่ ในขณะที่การฟื้นตัวล่าสุดเกิดขึ้นพร้อมกับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นจุดสูงสุดของการว่างงาน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต้องระมัดระวัง

สัญญาณที่ขัดแย้งกันจากตลาดแรงงานสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อทิศทางของเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร? จากมุมมองทางเทคนิค เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอยู่ในจุดที่สำคัญมากเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ขณะนี้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอยู่ในช่วงการรวมตัวในระดับสูงภายในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวในกราฟรายวัน รูปแบบขาขึ้นโดยรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และความสมดุลในระยะสั้นระหว่างแรงซื้อและแรงขายกำลังมุ่งหน้าสู่จุดสมดุล


(กราฟรายวัน AUD/USD, ที่มา: FX678)

จากการวิเคราะห์ด้วยระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ราคาปัจจุบันซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทุกเส้น ได้แก่ MA5, MA10, MA20, MA50, MA100 และ MA200 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้อยู่ในแนวเดียวกันที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวอย่างชัดเจน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นยังคงให้การสนับสนุน หลังจากทำจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ 0.7277 ราคาได้ปรับตัวลงเล็กน้อยและปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.7185 ซึ่งอยู่เหนือช่วงการรวมตัวก่อนหน้านี้

สำหรับระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ แนวรับระยะสั้นอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (MA20) (0.7184) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (MA50) (0.7109) โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ด้านล่างที่ระดับต่ำสุดก่อนหน้า 0.6832 แนวต้านอยู่ที่ระดับสูงสุดล่าสุด 0.7277 และหากทะลุเหนือระดับนี้ได้ อาจเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นได้อีก

เงินดอลลาร์ออสเตรเลียกำลังเข้าสู่สัปดาห์ที่สำคัญเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยข้อมูล GDP ของออสเตรเลีย ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐฯ และข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร จะเป็นตัวกำหนดว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือจะเข้าสู่การปรับฐานที่รุนแรงขึ้น ด้วยแรงหนุนจากความคาดหวังว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะคลี่คลายลง เงินดอลลาร์ออสเตรเลียแตะระดับประมาณ 0.7200 ในสัปดาห์ที่แล้ว ปัจจุบัน การเคลื่อนไหวของราคาในกราฟรายวันยังคงอยู่ในช่วงปรับฐาน หากสถานการณ์ในตะวันออกกลางคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องและข้อมูลของสหรัฐฯ อ่อนตัวลง เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอาจได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม

เมื่อเวลา 11:20 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 1 มิถุนายน เงินดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายอยู่ที่ 0.7177/78 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ