เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน ในช่วงเวลาซื้อขายของเอเชีย ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเหนือ 1.3950 เมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ก่อนที่จะอ่อนค่าลง และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.3945

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นหนุนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากแคนาดาเป็นผู้จัดหาน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดให้กับสหรัฐอเมริกา และผลกระทบจากความเชื่อมโยงของสินค้าโภคภัณฑ์ก็เป็นประโยชน์ต่อดอลลาร์แคนาดา อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง โดยสหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบที่สาม ส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ซึ่งจำกัดศักยภาพในการแข็งค่าของดอลลาร์แคนาดา นอกจากนี้ ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ยังเสริมสร้างความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปีนี้

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา

ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างวันที่ 9 และ 10 มิถุนายน ความกังวลที่เกิดขึ้นอีกครั้งเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นในระหว่างการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันพุธ ก่อนหน้านี้ การหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิสราเอลและอิหร่านในวันอังคารได้กระตุ้นความคาดหวังว่าความตึงเครียดจะลดลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็ว โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงเกือบ 3% ในช่วงหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การหยุดพักยิงครั้งนี้มีอายุสั้นมาก เมื่อสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีตอบโต้อิหร่านรอบที่สองและสาม และอิหร่านยิงขีปนาวุธจากอิสฟาฮานไปยังเป้าหมายของสหรัฐฯ ในภูมิภาค ความขัดแย้งจึงทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งอย่างรวดเร็ว ทำลายความคาดหวังเรื่องการหยุดยิงอย่างสิ้นเชิง และราคาน้ำมันก็ดีดตัวขึ้นตามไปด้วย

การทรงตัวของราคาน้ำมันดิบส่งผลดีโดยตรงต่อเงินดอลลาร์แคนาดา ในฐานะผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดไปยังสหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจของแคนาดามีความสัมพันธ์อย่างมากกับแนวโน้มราคาน้ำมัน การส่งออกน้ำมันดิบคิดเป็นสัดส่วนสำคัญของ GDP ของแคนาดา และราคาน้ำมันที่สูงขึ้นโดยทั่วไปหมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริษัทพลังงาน เงื่อนไขทางการค้าที่ดีขึ้น และส่งผลให้ความต้องการเงินดอลลาร์แคนาดาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังให้การสนับสนุนพื้นฐานในระยะยาวแก่เงินดอลลาร์แคนาดาโดยการปรับปรุงดุลบัญชีเดินสะพัดของแคนาดา

ราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 88.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้ว่าจะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากที่ลดลงเมื่อวันอังคาร แต่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่เป็นแรงผลักดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้น ตราบใดที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังไม่คลี่คลายลงอย่างมีนัยสำคัญ ราคาน้ำมันก็มีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในระดับสูง สำหรับดอลลาร์แคนาดา นั่นหมายความว่าแรงสนับสนุนจากช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์จะไม่จางหายไปในระยะสั้น ซึ่งอาจช่วยชดเชยแรงกดดันขาลงจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าหากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายลงอย่างกะทันหัน หรือความคาดหวังการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกแย่ลง ราคาน้ำมันอาจปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว และแรงสนับสนุนสำหรับดอลลาร์แคนาดาก็จะอ่อนลงตามไปด้วย

ภูมิรัฐศาสตร์: ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากนักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ตามรายงานล่าสุด สหรัฐอเมริกาได้เปิดฉากโจมตีตอบโต้รอบที่สามต่อเป้าหมายนอกชายฝั่งอิหร่านในวันพุธ หลังจากที่อิหร่านยิงขีปนาวุธอย่างน้อยสามลูกจากอิสฟาฮาน การโจมตีรอบนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐฯ โจมตีครั้งแรกเมื่อวันอังคาร ซึ่งวอชิงตันอธิบายว่าเป็น "การตอบโต้แบบต่างตอบแทน" ต่อการที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธของสหรัฐฯ ตกใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ

ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ เน้นย้ำเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า ข้อตกลงระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ใกล้จะบรรลุผลแล้ว แต่ความคืบหน้ามีน้อยมากนับตั้งแต่การหยุดยิงที่เปราะบางมีผลบังคับใช้เมื่อต้นเดือนเมษายน ความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพในตะวันออกกลางได้ทำให้ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อรุนแรงขึ้น และเพิ่มความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับสูง

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นได้หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางความไม่เต็มใจที่จะรับความเสี่ยง ส่งผลให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์แข็งแกร่ง ซึ่งในทางกลับกันก็ช่วยหนุนให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา

ข้อมูลจากสหรัฐฯ: ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งช่วยเสริมความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้น

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นแข็งแกร่ง โดยมีการเพิ่มงานใหม่ 172,000 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก ข้อมูลนี้บ่งชี้ว่า แม้ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยสูงไว้เป็นระยะเวลานาน แต่ตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ยังคงมีความยืดหยุ่นอย่างน่าประหลาดใจ ขอบเขตของการเติบโตของการจ้างงานก็เป็นที่น่าสังเกตเช่นกัน ไม่เพียงแต่ภาคบริการจะยังคงดูดซับแรงงานอย่างต่อเนื่อง แต่กิจกรรมการจ้างงานในภาคส่วนที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย เช่น ภาคการผลิตและการก่อสร้าง ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมการเติบโตภายในของเศรษฐกิจยังคงอยู่ ซึ่งช่วยชะลอความคาดหวังเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยออกไปอีก

ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งส่งผลกระทบโดยตรงและลึกซึ้งต่อตลาด กลไกการส่งผ่านหลักคือ ตลาดแรงงานที่ตึงตัวจะยังคงสร้างแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อผ่านทางค่าจ้าง เมื่อบริษัทต่างๆ ประสบปัญหาในการสรรหาพนักงานที่เหมาะสม พวกเขาจึงถูกบังคับให้ขึ้นค่าจ้างเพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ การขึ้นค่าจ้างเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นรายได้ที่ใช้จ่ายได้ ซึ่งสนับสนุนความต้องการของผู้บริโภค และท้ายที่สุดจะทำให้ยากที่อัตราเงินเฟ้อโดยรวมจะลดลงอย่างรวดเร็วกลับไปสู่เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ลำดับตรรกะนี้—"การจ้างงานที่แข็งแกร่ง—ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น—การบริโภคที่คงที่—อัตราเงินเฟ้อที่ทรงตัว"—เป็นเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

จากสถานการณ์ดังกล่าว ความคาดหวังของตลาดต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในปีนี้จึงแข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร ตลาดซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยได้ปรับราคาอย่างรวดเร็ว โดยความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานก่อนสิ้นปีเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้มาอยู่ที่ประมาณ 22 จุดพื้นฐาน สมาชิกบางคนของคณะกรรมการตลาดเปิดกลาง (FOMC) ยังได้กล่าวอย่างเปิดเผยว่า หากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อยังคงแสดงลักษณะที่คงที่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า พวกเขาก็ไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปลายปีนี้

สำหรับดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยสูงหรืออาจปรับขึ้นอีก จะดึงดูดกระแสเงินทุนทั่วโลกเข้าสู่สินทรัพย์ดอลลาร์ ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐสูงขึ้น และสนับสนุนดัชนีดอลลาร์ให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ตราบใดที่ตลาดแรงงานไม่ประสบกับภาวะถดถอยอย่างรุนแรง สถานะที่แข็งแกร่งของดอลลาร์ก็ไม่น่าจะสั่นคลอนอย่างเป็นพื้นฐาน นอกจากนี้ยังหมายความว่าสกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงดอลลาร์แคนาดา จะยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากดอลลาร์ในระยะสั้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่เงิน USD/CAD แสดงแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนในกราฟรายวัน โดยราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากจุดต่ำสุดล่าสุดที่ 1.3549 และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.3945 เข้าใกล้จุดสูงสุดก่อนหน้าที่ 1.3968 โมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นแข็งแกร่ง ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ในแนวบวก โดยราคาซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน 50 วัน 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งก่อให้เกิดโซนแนวรับและรักษาแนวโน้มขาขึ้น

ตัวชี้วัด MACD แสดงให้เห็นว่าเส้น DIFF อยู่เหนือเส้น DEA และแท่งสีแดงยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป ตัวชี้วัด RSI เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 72 ซึ่งเข้าใกล้โซนซื้อมากเกินไป ดังนั้นเราต้องระมัดระวังความเสี่ยงของการปรับตัวลงในระยะสั้น

โดยรวมแล้ว คู่เงิน USD/CAD อยู่ในช่องแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1.3968 การทะลุเหนือระดับนี้อาจนำไปสู่การทดสอบจุดสูงสุดก่อนหน้าที่ 1.4130 แนวรับอยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (MA20) (ประมาณ 1.3830) ซึ่งการปรับตัวลงน่าจะได้รับการสนับสนุนจากระดับนี้ กลยุทธ์ที่แนะนำคือการซื้อเมื่อราคาลดลงเป็นหลัก โดยเฝ้าติดตามการทะลุเหนือจุดสูงสุดก่อนหน้า ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังการปรับตัวลงทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะซื้อมากเกินไป


(กราฟรายวัน USD/CAD, ที่มา: EasyForex)

เมื่อเวลา 11:05 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 10 มิถุนายน อัตราแลกเปลี่ยน USD/CAD อยู่ที่ 1.3947/48