เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน ค่าเงินปอนด์อังกฤษเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ มีรูปแบบการซื้อขายที่ผันผวน โดยเริ่มต้นด้วยการทดสอบระดับต่ำสุดก่อนที่จะดีดตัวขึ้น จากนั้นก็ปรับตัวขึ้นและลงก่อนที่จะดีดตัวขึ้นอีกครั้ง ราคาผันผวนซ้ำไปซ้ำมาอยู่รอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และในที่สุดก็ปิดที่ระดับใกล้ 1.3364 ตัวชี้วัด RSI บ่งชี้ว่าโมเมนตัมระยะสั้นของตลาดอยู่ในระดับกลางถึงค่อนข้างเป็นขาขึ้น



ค่าเงินปอนด์ทรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์มาสักระยะหนึ่งแล้ว ในสัปดาห์นี้ ตลาดคาดว่าจะได้รับปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญ นั่นคือ ท่าทีที่แข็งกร้าวขึ้นของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน และการประกาศข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่คาดการณ์ไว้เมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ทั้งสองนี้ไม่ได้ให้ทิศทางที่ชัดเจนสำหรับการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ และอัตราแลกเปลี่ยนปอนด์/ดอลลาร์ก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากรูปแบบการทรงตัวได้

ในตลาดไม่มีช่วงการรวมตัวที่ถาวร ดังนั้น กลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้คือ การกำหนดช่วงการเคลื่อนไหวของการรวมตัวนี้ให้ชัดเจน ระบุตัวกระตุ้นทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานที่อาจทำให้การแกว่งตัวสิ้นสุดลง และระบุสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการทะลุแนวต้านได้อย่างแม่นยำ

ขอบเขตของช่วงการรวมตัวกันเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ

โดยไม่ต้องลงลึกในรายละเอียดทางเทคนิค มีเหตุผลสำคัญสองประการที่ควรให้ความสนใจกับคู่สกุลเงินนี้ในขณะนี้ ประการแรก ตลาดได้สร้างรูปแบบการรวมตัวที่ชัดเจน ซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นฐานหลักในการพิจารณาการทะลุแนวต้านในอนาคต ประการที่สอง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ รักษาแนวโน้มการรวมตัวที่ค่อนข้างแข็งแกร่งต่ำกว่าจุดสูงสุดรายเดือน และกำลังจะเลือกทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นการทะลุขึ้นหรือกลับตัวลง ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตราแลกเปลี่ยน GBP/USD

นอกจากนี้ ปัจจัยพื้นฐานใหม่ๆ ได้ปรากฏขึ้น: รัฐบาลทรัมป์ได้ปรับนโยบายต่ออิหร่าน โดยใช้ท่าทีที่เผชิญหน้ามากขึ้นและแสดงความอดทนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดในการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นกระตุ้นให้เกิดการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น และราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะยิ่งทำให้เกิดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐทางอ้อม ปัจจุบัน ความขัดแย้งทางทหารอาจไม่จำเป็นต้องกระตุ้นให้เกิดการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างรุนแรง หรือผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนี้ได้กลายเป็นปัจจัยก่อกวนที่สำคัญในตลาดแล้ว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค


(ที่มาของกราฟรายวัน GBP/USD: FX678)

จากกราฟอัตราแลกเปลี่ยน รูปแบบทางเทคนิคที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือรูปสามเหลี่ยมบรรจบกัน รูปแบบนี้ไม่เพียงแต่เป็นลักษณะทั่วไปของตลาดที่มีการรวมตัวเท่านั้น แต่ยังบ่งชี้ว่าเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนทะลุผ่านเส้นแนวโน้มบนและล่างของสามเหลี่ยม จะเป็นการเริ่มต้นการเคลื่อนไหวในทิศทางใหม่ หากเส้นแนวโน้มสอดคล้องกับระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ จะกลายเป็นสัญญาณหลักสำหรับการประเมินแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างแม่นยำ

แนวโน้มสำคัญอีกประการหนึ่งคือ อัตราแลกเปลี่ยนลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แนวโน้มนี้เกิดจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก ส่วนเงินปอนด์เองนั้นไม่มีปัจจัยขับเคลื่อนที่ชัดเจนทั้งในทิศทางขาขึ้นหรือขาลง และปัจจัยพื้นฐานก็อ่อนแอ

เส้นแนวโน้มล่างของรูปแบบสามเหลี่ยมตรงกับระดับแนวรับสำคัญที่ 1.3351 ดอลลาร์ ซึ่งอยู่ใกล้กับระดับทางจิตวิทยาที่ 1.3350 ดอลลาร์ ทำให้เกิดแนวรับที่แข็งแกร่งและทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งที่สำคัญระหว่างความเชื่อมั่นขาขึ้นและขาลงสำหรับตลาดในวันนี้ เมื่อรวมกับความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดจากสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในอิหร่าน ความน่าจะเป็นของการทะลุลงจึงสูงขึ้น และแนวโน้มโดยรวมเป็นขาลง นอกจากนี้ ระดับแนวต้านที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ที่ 1.3387 ดอลลาร์ และการปรับตัวลงในภายหลังยังยืนยันถึงความได้เปรียบของขาลง แสดงให้เห็นว่ามีแนวต้านขาลงน้อยมากในขณะนี้

การวิเคราะห์ตลาดหลัก

โดยสรุป กลยุทธ์การซื้อขายที่ดีที่สุดคือการรอสังเกตการณ์ แล้วจึงเข้าสู่ตลาดเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนแตะเส้นแนวโน้มบนหรือล่างของรูปแบบสามเหลี่ยมบรรจบกัน ในระยะสั้น การทะลุแนวต้านของอัตราแลกเปลี่ยนมีความเป็นไปได้สูงในวันนี้ แนวโน้มในอดีตแสดงให้เห็นว่าคู่เงิน GBP/USD ตอบสนองอย่างรุนแรงต่อรูปแบบการทะลุแนวต้านของสามเหลี่ยม ทำให้การทะลุแนวต้านลงมีความเป็นไปได้มากกว่าในกรณีนี้

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าสัญญาณการซื้อขายนี้มีข้อบกพร่องบางประการ: ระดับแนวรับและแนวต้านทั้งด้านบนและด้านล่างของช่วงการทะลุแนวนั้นค่อนข้างสมดุลกัน ซึ่งจำกัดศักยภาพในการทำกำไร ดังนั้น นี่จึงไม่ใช่โอกาสในการซื้อขายที่มีมูลค่าสูง

กลยุทธ์การซื้อขายระยะยาว

จังหวะเข้าซื้อ: เมื่อรูปแบบการกลับตัวเป็นขาขึ้นปรากฏบนกราฟ 1 ชั่วโมง และอัตราแลกเปลี่ยนแตะระดับแนวรับที่ 1.3351 ดอลลาร์ หรือ 1.3332 ดอลลาร์ เป็นครั้งแรก ให้เข้าซื้อ (เปิดสถานะ Long)

การตั้ง Stop Loss: ตั้งไว้ที่ 1 Basis Point ต่ำกว่าจุดต่ำสุดล่าสุดในตลาดท้องถิ่น

การรักษามูลค่าเงินทุนและการตั้งจุดตัดขาดทุน: หลังจากที่สถานะทำกำไรได้ 25 จุดพื้นฐานแล้ว ให้ปรับระดับจุดตัดขาดทุนไปที่ราคาเข้าซื้อ เพื่อรักษาความปลอดภัยของเงินต้น

กลยุทธ์การทำกำไร: เมื่อกำไรถึง 25 จุดพื้นฐาน ให้ปิดสถานะ 50% และถือสถานะที่เหลือไว้เพื่อเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต

กลยุทธ์การขายชอร์ต

จุดเข้าซื้อ: เมื่อรูปแบบการกลับตัวขาลงปรากฏบนกราฟ 1 ชั่วโมง และอัตราแลกเปลี่ยนแตะระดับแนวต้านที่ 1.3387 ดอลลาร์, 1.3411 ดอลลาร์ หรือ 1.3424 ดอลลาร์ ให้ทำการขายชอร์ต

การตั้ง Stop-loss: ตั้งไว้ที่ 1 basis point เหนือจุดสูงสุดล่าสุดในท้องตลาด

การรักษามูลค่าเงินทุนและการตั้งจุดตัดขาดทุน: หลังจากที่สถานะทำกำไรได้ 25 จุดพื้นฐานแล้ว ให้ปรับระดับจุดตัดขาดทุนไปที่ราคาเข้าซื้อ เพื่อรักษาความปลอดภัยของเงินต้น

กลยุทธ์การทำกำไร: เมื่อกำไรถึง 25 จุดพื้นฐาน ให้ปิดสถานะ 50% และถือสถานะที่เหลือไว้เพื่อเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต

ในด้านพื้นฐานแล้ว วันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญใดๆ ในสหราชอาณาจักร โดยข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ จะประกาศในเวลา 20:30 น. ตามเวลาปักกิ่ง (13:30 น. ตามเวลาลอนดอน) ซึ่งอาจทำให้ตลาดผันผวนในระยะสั้น