หลังจากการประกาศข้อมูลการจ้างงานเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทำให้บรรยากาศการซื้อขายที่ตึงตัวก่อนหน้านี้ของตลาดพลิกผันอย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้ราคาทองคำและเงินในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่อ่อนแอฉุดดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ลง และลดการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในระยะใกล้ ส่งผลให้ราคาทองคำและเงินแข็งค่าขึ้นอย่างมาก ราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ 4,123.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างการซื้อขาย เพิ่มขึ้น 2.28% ส่วนราคาเงินอยู่ที่ประมาณ 61.052 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 3.27% โดยเงินมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าทองคำอย่างเห็นได้ชัดและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งกว่า



รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายน ได้เปลี่ยนแปลงความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างสิ้นเชิง กระตุ้นให้นักลงทุนปรับกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ โดยภาพรวมของตลาดเปลี่ยนไปสู่ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยลง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ซึ่งต่ำกว่าความคาดหวังเฉลี่ยของตลาดที่ 115,000 ตำแหน่ง ในขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อยเหลือ 4.2% และการปรับลดตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของเดือนเมษายนและพฤษภาคมรวมกัน 74,000 ตำแหน่ง บ่งชี้ถึงการหดตัวอย่างมีนัยสำคัญในการขยายตัวโดยรวมของตลาดแรงงาน ซึ่งเน้นให้เห็นถึงแนวโน้มการชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในตลาดแรงงานของสหรัฐฯ

ข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอโดยรวมส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลงมาอยู่ที่ 4.465% ในระหว่างการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ผสมผสานกันนี้ไม่ได้ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ต้องเปลี่ยนไปใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในทันที อัตราการว่างงานที่ต่ำบ่งชี้ว่าการเลิกจ้างของบริษัทต่างๆ ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจำกัด และตลาดแรงงานยังไม่แสดงสัญญาณของภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับช่วงเวลาการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดล่าช้าออกไปอีก เส้นโค้งความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงเลื่อนลง และนักลงทุนได้เลื่อนความคาดหวังสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบใหม่ของเฟดจากเดือนตุลาคมไปเป็นเดือนธันวาคม ซึ่งทำให้ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการเข้มงวดนโยบายการเงินในระยะสั้นลดลงอย่างมาก

สถานการณ์การขนส่งทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซยังไม่สงบลงอย่างสมบูรณ์ ความตึงเครียดในตลาดลดลงบ้างแต่ยังไม่หมดไปโดยสิ้นเชิง ปัจจุบัน การขนส่งในช่องแคบกำลังดำเนินไปภายใต้ภาวะปกติใหม่ที่มีความผันผวนต่ำและปริมาณน้อย แทนที่จะขจัดความเสี่ยงด้านการขนส่งไปได้อย่างสิ้นเชิง ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา จำนวนเรือที่ผ่านช่องแคบในแต่ละวันยังคงทรงตัวอยู่ที่ระหว่าง 30 ถึง 60 ลำ โดยเฉลี่ยประมาณ 40 ลำต่อวันในสัปดาห์นี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของระเบียบการขนส่งอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม การควบคุมการเดินเรือในช่องแคบยังคงเป็นประเด็นถกเถียงอย่างมาก และความไม่แน่นอนในตลาดยังไม่หมดไปอย่างสมบูรณ์ อิหร่านยังคงยืนยันอำนาจเหนือการจัดการการขนส่งทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ในขณะที่กองทัพสหรัฐฯ ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าไม่มีประเทศใดมีสิทธิ์ปิดกั้นหรือควบคุมเส้นทางน้ำระหว่างประเทศที่สำคัญนี้ ภาวะชะงักงันระหว่างสองฝ่ายนี้หมายความว่าการขนส่งในช่องแคบเผชิญกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในระยะยาว และยังคงเป็นที่หลบภัยสำหรับโลหะมีค่าอย่างต่อเนื่อง

ขณะนี้ นักลงทุนในตลาดกำลังจับตาการเคลื่อนไหวของราคาปิดตลาดการเงินสปอตของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ก่อนวันหยุดวันประกาศอิสรภาพ คาดว่าการซื้อขายก่อนวันหยุดจะเป็นไปอย่างระมัดระวัง โดยมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในตลาดมากขึ้น ดังนั้น ความผันผวนของราคาปิดจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกัน ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันที่ 14 กรกฎาคม จะเป็นจุดอ้างอิงสำคัญสำหรับการปรับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในอนาคต เนื่องจากวันหยุดวันประกาศอิสรภาพที่กำลังจะมาถึง สภาพคล่องในตลาดจึงลดลงอย่างมาก สภาพคล่องที่ลดลงนี้จะทำให้ความผันผวนของราคาดอลลาร์สหรัฐฯ ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และโลหะมีค่าเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความไม่แน่นอนในตลาดระยะสั้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โลก ราคาน้ำมันดิบ WTI ในนิวยอร์กปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยมีราคาซื้อขายระหว่างวันอยู่ที่ประมาณ 67.19 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในลอนดอนก็ลดลงเช่นกัน โดยราคายังคงอยู่ที่ประมาณ 70.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงโดยรวมและอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 4.478% การอ่อนค่าของดอลลาร์ประกอบกับการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาสินค้าโลหะมีค่าปรับตัวสูงขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ


(ที่มาของกราฟราคาทองคำรายวัน: FX678)

จากมุมมองทางเทคนิค เป้าหมายสำคัญต่อไปสำหรับนักลงทุนที่มองราคาทองคำในตลาดสปอตว่าเป็นขาขึ้น คือการผลักดันราคาให้สูงกว่าแนวต้านที่ 4162.36 ดอลลาร์/ออนซ์ ไปสู่ 4214.34 ดอลลาร์/ออนซ์ หากราคาทะลุผ่านโซนนี้และรักษาระดับไว้ได้ ศักยภาพในการปรับตัวขึ้นต่อไปจะเปิดกว้าง โดยอาจไปถึง 4382.62 ดอลลาร์/ออนซ์ และเป้าหมายขาขึ้นสูงสุดอยู่ที่ 4411.94 ดอลลาร์/ออนซ์

เป้าหมายขาลงในระยะสั้นสำหรับผู้ขายคือการทะลุลงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญที่ 3959 ดอลลาร์/ออนซ์ การทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้อย่างเด็ดขาดจะกระตุ้นให้ราคาทองคำปรับตัวลงอย่างรุนแรง โดยมีแนวรับรองที่ 3942.10 ดอลลาร์/ออนซ์ และเป้าหมายขาลงต่อไปที่ 3886.46 ดอลลาร์/ออนซ์ ระดับแนวต้านระยะสั้นแรกของทองคำอยู่ที่ 4162.36 ดอลลาร์/ออนซ์ และระดับแนวต้านที่สองอยู่ที่ 4214.34 ดอลลาร์/ออนซ์ ระดับแนวรับแรกอยู่ที่ 3959.00 ดอลลาร์/ออนซ์ และระดับแนวรับที่สองอยู่ที่ 3942.10 ดอลลาร์/ออนซ์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเงิน


(ที่มาของกราฟราคาสปอตเงินรายวัน: EasyTrade)

เป้าหมายหลักของนักลงทุนที่คาดการณ์ว่าราคาสินเงินจะพุ่งสูงขึ้น คือการผลักดันราคาให้ทะลุแนวต้านสำคัญที่ 60.05 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ไปสู่ 63.32 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทะลุผ่านและทรงตัวได้สำเร็จ ก็จะยังคงดีดตัวขึ้นต่อไป โดยมีเป้าหมายขาขึ้นที่ 65.03 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และ 69.85 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตามลำดับ
ระดับแนวรับสำคัญในระยะสั้นของเงินอยู่ที่ 58.83 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับนี้ จะกระตุ้นให้เกิดการปรับฐานรอบใหม่ โดยมีเป้าหมายขาลงเพิ่มเติมที่ 58.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และ 55.58 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ระดับแนวต้านแรกในระยะสั้นอยู่ที่ 60.05 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และระดับที่สองอยู่ที่ 63.32 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ระดับแนวรับหลักอยู่ที่ 58.83 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และระดับแนวรับรองอยู่ที่ 58.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์