ราคาทองคำและเงินปรับตัวสูงขึ้นก่อนเปิดตลาดอเมริกาเหนือในวันพฤหัสบดี (9 กรกฎาคม) เนื่องจากนักลงทุนฟื้นตัวจากความสูญเสียจากราคาทองคำที่ลดลงเมื่อวันพุธได้บางส่วน ในขณะเดียวกัน ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ดัชนีดอลลาร์ และราคาน้ำมันดิบยังคงทรงตัวเนื่องจากความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นอีกครั้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ณ เวลาที่เขียนข่าว ราคาทองคำสปอตอยู่ที่ 4,113.84 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.88% และราคาสินสปอตอยู่ที่ประมาณ 59.39 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.80% ในวันเดียวกัน



ราคาทองคำซื้อขายอยู่ที่ระหว่าง 4053.60 ถึง 4121 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงต้นของการซื้อขาย โดยกลับมาอยู่ที่ระดับ 4100 ดอลลาร์ แต่ยังคงถูกจำกัดด้วยแนวต้านที่ 4162-4214 ดอลลาร์ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นอุปสรรคต่อการดีดตัวขึ้นต่อไป ส่วนราคาสินเงินซื้อขายอยู่ที่ระหว่าง 57.47 ถึง 59.60 ดอลลาร์ในช่วงต้นของการซื้อขาย หลังจากที่ลดลงในวันพุธ ราคาสินเงินทรงตัวแต่ไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านที่ 60.00-62.80 ดอลลาร์ได้

หลังจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานประจำเดือนมิถุนายนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา และรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เมื่อวันพุธ ความเชื่อมั่นของตลาดเกี่ยวกับการถือครองทองคำมีความแตกต่างกันอย่างมาก การจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่ง โดยอัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ 4.2% การปรับลดตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของเดือนเมษายนและพฤษภาคมรวมกันอยู่ที่ 74,000 ตำแหน่ง ในตอนแรก ข้อมูลการจ้างงานทำให้ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในระยะใกล้ลดลง ซึ่งเป็นผลดีต่อทองคำ อย่างไรก็ตาม หลังจากการเปิดเผยรายงานการประชุมของเฟด ความสนใจของตลาดก็หันกลับไปที่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออีกครั้ง เจ้าหน้าที่เฟดมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต โดยผู้กำหนดนโยบาย 9 ใน 18 คนเชื่อว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยอีกครั้งก่อนเดือนธันวาคม ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีอยู่ที่ 4.579% ต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ที่ 4.597% เล็กน้อย ซึ่งทำได้เมื่อวันพุธ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 100.96 ภาพรวมคือ ข้อมูลการจ้างงานที่ชะลอตัวช่วยหนุนราคาทองคำ แต่ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐที่ยังคงสูงอย่างต่อเนื่องและความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐหลังจากมีการเผยแพร่รายงานการประชุมได้จำกัดศักยภาพในการปรับตัวขึ้นของทองคำ

สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 กรกฎาคม จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ ลดลง 1,000 ราย เหลือ 215,000 ราย ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 220,000-225,000 ราย ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ 1.81 ล้านราย ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าการเลิกจ้างงานของบริษัทต่างๆ มีจำนวนจำกัด แต่เมื่อรวมกับข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมีตำแหน่งงานใหม่เพียง 57,000 ตำแหน่ง การชะลอตัวของตลาดแรงงานสหรัฐฯ จึงสะท้อนให้เห็นในรูปแบบการจ้างงานที่ช้าลงมากกว่าการเลิกจ้างงานขนาดใหญ่

สถานการณ์ปัจจุบันในช่องแคบฮอร์มุซสามารถสรุปได้ดังนี้: เรือสามารถผ่านได้ แต่เผชิญกับความขัดแย้งทางทหารและความเสี่ยงในการเดินเรือ ช่องแคบไม่ได้ถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์ หลังจากการโจมตีเรือหลายลำในช่องแคบ สหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศรอบใหม่ต่ออิหร่าน อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีเป้าหมายในคูเวตและกาตาร์ ซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ทะลุ 80 ดอลลาร์สหรัฐฯ ชั่วครู่ในวันพุธ และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 78.66 ดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) อยู่ที่ประมาณ 74.06 ดอลลาร์สหรัฐฯ สถานการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อทองคำสองด้าน: ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่องในช่องแคบฮอร์มุซกำลังผลักดันให้เกิดการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกำลังทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อรุนแรงขึ้น ผลักดันให้ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สูงขึ้น ซึ่งในทางกลับกันก็จำกัดการเคลื่อนไหวของราคาทองคำขึ้นไป เมื่อพิจารณาตลาดโดยรวม: น้ำมันดิบมีความต้องการสูง พันธบัตรอยู่ภายใต้แรงกดดัน ตลาดหุ้นแสดงผลการดำเนินงานที่หลากหลาย และดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงมีเสถียรภาพ

นักลงทุนกำลังวิเคราะห์รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันพุธอย่างต่อเนื่อง จับตาดูข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ CPI ที่จะประกาศเวลา 8:30 น. ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐฯ ในวันที่ 14 กรกฎาคม และสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซอย่างใกล้ชิด หากราคาน้ำมันดิบเบรนท์สูงขึ้นเกิน 80 ดอลลาร์อีกครั้ง ตลาดก็จะหันมาให้ความสนใจกับความกังวลเรื่องเงินเฟ้ออีกครั้ง เฉพาะในกรณีที่ข้อมูลการจ้างงานอ่อนแอหรืออัตราเงินเฟ้อลดลงเท่านั้น โลหะมีค่าจึงจะมีโอกาสฟื้นตัวต่อไปได้

ภาพรวมของตลาดต่างประเทศ: ราคาน้ำมันดิบ WTI ในตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์นิวยอร์กอยู่ที่ประมาณ 74.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบเบรนท์อยู่ที่ประมาณ 78.66 ดอลลาร์ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ที่ 100.96 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐอายุ 10 ปีอยู่ที่ประมาณ 4.58%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค



ทองคำ: ราคาทองคำมุ่งเป้าไปที่ 4140 ดอลลาร์ โดยมีการทดสอบระดับ 4203 ดอลลาร์ในลำดับถัดไป เป้าหมายขาลงในระยะสั้นคือการทะลุลงต่ำกว่า 4000 ดอลลาร์ เป้าหมายขาลงที่ลึกกว่านั้นคือ 3959 ดอลลาร์และ 3942 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่ 4091 ดอลลาร์ ตามด้วย 4103 ดอลลาร์ แนวรับแรกอยู่ที่ 4053.60 ดอลลาร์ และแนวรับสำคัญอยู่ที่ 4000 ดอลลาร์

เงิน: เป้าหมายของฝ่ายซื้อคือการทะลุผ่านช่วงราคา 59.36-62.81 ดอลลาร์ และหลังจากที่ทรงตัวอยู่เหนือระดับนั้นแล้ว เป้าหมายต่อไปคือ 64 ดอลลาร์ ตามด้วยการดันราคาไปสู่ 65 ดอลลาร์ ส่วนเป้าหมายของฝ่ายขายคือการทะลุลงต่ำกว่า 57 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายล่างต่อไปที่ 55.60 ดอลลาร์ และอาจถึง 50 ดอลลาร์ ระดับแนวต้านแรกคือ 59.36 ดอลลาร์ ตามด้วย 62.81 ดอลลาร์ ระดับแนวรับแรกคือ 57.47 ดอลลาร์ และระดับแนวรับถัดไปคือ 55.60 ดอลลาร์