ราคาทองคำและเงินปรับตัวสูงขึ้นในระหว่างการซื้อขายในตลาดสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร (21 กรกฎาคม) การซื้อคืนสถานะขายชอร์ตผลักดันให้ราคาสินโลหะมีค่าสูงขึ้นหลังจากที่ราคาร่วงลงอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะเดียวกัน ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ และราคาน้ำมันดิบยังคงทรงตัว ราคาทองคำสปอตอยู่ที่ประมาณ 4068.09 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 1.52% ส่วนราคาสินเงินสปอตอยู่ที่ประมาณ 58.965 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.57% ในวันเดียวกัน



ราคาทองคำซื้อขายอยู่ระหว่าง 3998.80 ถึง 4085.10 ดอลลาร์ในช่วงต้นของการซื้อขาย โดยราคากลับมาอยู่เหนือระดับ 4000 ดอลลาร์และทดสอบแนวต้านใกล้ 4064 ดอลลาร์ในกรอบทางเทคนิคระยะสั้น ราคาสินเงินซื้อขายอยู่ระหว่าง 56.00 ถึง 59.37 ดอลลาร์ในช่วงต้นของการซื้อขาย โดยดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วและกลับเข้าสู่ช่วงการซื้อขายระหว่าง 58.53 ถึง 59.44 ดอลลาร์

หลังจากมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญรอบล่าสุดของสหรัฐฯ ความคาดหวังของตลาดต่ออัตราดอกเบี้ยไม่ได้เอนเอียงไปในทิศทางของการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างที่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมบ่งชี้ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่อ่อนตัวลงในเบื้องต้นช่วยลดแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลยอดขายปลีกที่แข็งแกร่งขึ้น การลดลงของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก การฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญของดัชนีภาคการผลิตของธนาคารกลางฟิลาเดลเฟีย และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ดีขึ้นจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ทำให้ผู้ค้ายากที่จะคาดเดาว่าเฟดจะเปลี่ยนไปใช้นโยบายผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างเต็มรูปแบบ โดยทั่วไปแล้ว ตลาดคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมเดือนกรกฎาคม แต่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนยังคงเป็นไปได้ การกำหนดราคาอัตราดอกเบี้ยล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามีความน่าจะเป็นประมาณ 64% สำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่ที่ประมาณ 4.60% และดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 101.00 ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากการซื้อคืนหุ้นที่ขายชอร์ตและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ก็ถูกกดดันจากตรรกะการซื้อขายที่ว่า "อัตราดอกเบี้ยสูงจะคงอยู่นาน" ซึ่งจำกัดศักยภาพในการปรับตัวขึ้นของราคา

สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซสามารถสรุปได้ดังนี้: เส้นทางน้ำยังคงเปิดอยู่ แต่การขนส่งทางเรือมีความตึงเครียดสูง และการเผชิญหน้าทางทหารในภูมิภาคยังคงดำเนินต่อไป สหรัฐฯ และอิหร่านยังคงปะทะกันเพื่อแย่งชิงการควบคุมเส้นทางน้ำ สหรัฐฯ ระบุว่าจะไม่ปิดประตูการเจรจาทางการทูต ในขณะที่อิหร่านยังคงเสริมสร้างการควบคุมเส้นทางเดินเรือที่สำคัญนี้ หลังจากที่ผู้ไกล่เกลี่ยผลักดันให้มีการเจรจาหยุดยิงรอบใหม่ ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ลดลงต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ และราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) อยู่ที่ประมาณ 82 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงต่างๆ เช่น การโจมตีเรือ ภัยคุกคามจากกลุ่มฮูตีต่อการขนส่งทางเรือของซาอุดีอาระเบีย และข้อจำกัดในการผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ยังคงคุกคามห่วงโซ่อุปทานพลังงาน และเบี้ยประกันความเสี่ยงของน้ำมันดิบยังคงสูงอยู่
สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์มีผลกระทบต่อทองคำในสองด้าน: ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์กระตุ้นความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะผลักดันความคาดหวังด้านเงินเฟ้อ สนับสนุนผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐ และจำกัดศักยภาพในการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ

นักลงทุนกำลังจับตาดูคำปราศรัยของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และการหยุดชะงักใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซและทะเลแดงอย่างใกล้ชิด หากราคาทองคำยังคงทรงตัวอยู่เหนือ 4064 ดอลลาร์ แนวโน้มทางเทคนิคระยะสั้นของทองคำจะดีขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หากราคาทองคำลดลงต่ำกว่า 4021 ดอลลาร์ บริเวณแนวรับสำคัญที่ 4000 ดอลลาร์จะเผชิญกับแรงต้านอีกครั้ง

สภาวะตลาดโลกที่สำคัญ: ราคาน้ำมันดิบ WTI ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์นิวยอร์กปรับตัวลดลงเล็กน้อย ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 82.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์อยู่ที่ประมาณ 88.30 ดอลลาร์ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 101.00 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐอายุ 10 ปี อยู่ที่ประมาณ 4.60%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค


(ที่มาของกราฟราคาทองคำรายวัน: FX678)

ราคาทองคำสปอตทรงตัวอยู่เหนือโซนแนวรับ 4,000-4,021 ดอลลาร์ และได้ไต่กลับขึ้นไปเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา (4,021.55 ดอลลาร์) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลา (4,038.93 ดอลลาร์) ทำให้ฝ่ายซื้อได้เปรียบทางเทคนิคในระยะสั้นอีกครั้ง

เป้าหมายต่อไปสำหรับผู้ซื้อคือการผลักดันราคาทองคำให้สูงกว่า 4064.08 ดอลลาร์ หากทะลุแนวต้านได้สำเร็จ เป้าหมายต่อไปคือ 4100.37 ดอลลาร์ และเป้าหมายถัดไปคือ 4139.71 ดอลลาร์

เป้าหมายระยะสั้นสำหรับผู้ขาย: ผลักดันราคาทองคำให้ต่ำกว่า 4021.28 ดอลลาร์ หลังจากนั้น เป้าหมายขาลงต่อไปคือ 4000 ดอลลาร์ ตามด้วย 3990.15 ดอลลาร์

ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ 4064.08 ดอลลาร์ ตามด้วย 4100.37 ดอลลาร์; ระดับแนวรับแรกอยู่ที่ 4021.28 ดอลลาร์ ตามด้วย 4000 ดอลลาร์

ราคาสปอตเงินดีดตัวขึ้นและปรับตัวสูงขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลาที่ 57.68 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเข้าใกล้แนวต้านเส้นแนวโน้มขาลงที่ 58.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับปรุงเล็กน้อยในแนวโน้มทางเทคนิคระยะสั้น

เป้าหมายต่อไปสำหรับผู้ที่มองว่าราคาสินค้าเงินจะสูงขึ้นคือการผลักดันราคาให้สูงกว่า 59.15 ดอลลาร์ หากทะลุระดับนั้นได้ เป้าหมายต่อไปคือ 62.75 ดอลลาร์ และเป้าหมายถัดไปคือ 64.86 ดอลลาร์

เป้าหมายขาลงสำหรับผู้ขาย: ผลักดันราคาสินเงินให้ต่ำกว่า 54.92 ดอลลาร์ หลังจากนั้นให้มองไปที่ 52.67 ดอลลาร์ และจากนั้น 50.51 ดอลลาร์

ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ 59.15 ดอลลาร์ ตามด้วย 62.75 ดอลลาร์; ระดับแนวรับแรกอยู่ที่ 54.92 ดอลลาร์ ตามด้วย 52.67 ดอลลาร์