ตลาดโลกซื้อขายอย่างระมัดระวังในวันอังคาร (12 สิงหาคม) เนื่องจากนักลงทุนรอคอยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล่าสุดของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่อาจปรับเปลี่ยนการคาดการณ์นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงทรงตัว โดยราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากการคาดการณ์ว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าลง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบกลับสวนทางกับแนวโน้มท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ สกุลเงินหลักๆ เช่น ยูโรและดอลลาร์ออสเตรเลียมีความผันผวนเล็กน้อย ขณะที่นักลงทุนกำลังพิจารณาความคืบหน้าทางการทูตที่สดใสเทียบกับข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึง

พยากรณ์ราคาทองคำ

ราคาปัจจุบันและพื้นหลัง

ราคาทองคำซื้อขายอยู่ในช่วง 3,342 ถึง 3,358 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่นักลงทุนดอลลาร์อ่อนค่าลงก่อนการประกาศรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สำคัญของสหรัฐฯ ทองคำดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดเมื่อวานนี้ที่ 3,341 ดอลลาร์สหรัฐฯ ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนเป็นแรงหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นของทองคำยังคงจำกัด เนื่องจากนักลงทุนยังคงรอข้อมูลเงินเฟ้อใหม่เพื่อความชัดเจน และพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่ามกลางการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซีย

ปัจจัยสำคัญ

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์: โอกาสที่การเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐฯ และรัสเซียจะดีขึ้นจะทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงและจำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ: ตลาดกำลังรอข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยในวันนี้ ซึ่งจะมีความสำคัญต่อการชี้แนะนโยบายของเฟด
แนวโน้มนโยบาย FOMC: ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นในการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed อาจเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำ
นโยบายการค้า: การขยายระยะเวลาการสงบศึกทางภาษีระหว่างสหรัฐฯ-จีนช่วยรักษาความรู้สึกของตลาดแต่ลดแรงกดดันขาขึ้นในระยะสั้น
นโยบายการเงิน: ความคาดหวังต่อนโยบายผ่อนคลายทางการเงินทั่วโลกสนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดดอกเบี้ย (เช่น ทองคำ)

แนวโน้มเทคโนโลยี

แนวโน้ม: ราคาทองคำอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นถึงเป็นกลาง โดยกำลังปรับตัวขึ้นเหนือระดับต่ำสุดเมื่อเร็วๆ นี้
แนวต้าน: 3,380 เหรียญสหรัฐ หากโมเมนตัมยังคงดำเนินต่อไป การทะลุแนวต้านอาจทดสอบ 3,400 เหรียญสหรัฐได้
ระดับแนวรับ: บริเวณ $3,330 แนวรับที่แข็งแกร่งกว่าอยู่ที่ช่วง $3,314-3,342
แนวโน้ม: หากข้อมูลเงินเฟ้อออกมาเป็นไปในทิศทางขาลง อาจทำให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นไปที่ 3,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ และหากดัชนี CPI แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ ราคาอาจร่วงลงมาสู่ระดับแนวรับ

อารมณ์และตัวเร่งปฏิกิริยา

ความรู้สึกของตลาด: มองในแง่ดีอย่างระมัดระวัง – ผู้ค้ารอข้อมูล CPI เพื่อดูทิศทาง
ตัวเร่งปฏิกิริยาหลัก: ผลการดำเนินงานในระยะสั้นของทองคำขึ้นอยู่กับข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ในวันนี้ โดยอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวจะกระตุ้นราคาทองคำ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่ฟื้นตัวอาจกระตุ้นให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและจำกัดการเพิ่มขึ้น


(กราฟราคาทองคำรายวัน ที่มา: Yihuitong)

พยากรณ์ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY)

ราคาปัจจุบันและบริบท

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัวที่ระดับ 98.50 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นช่วยชดเชยการอ่อนค่าในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ตลาดรอข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ที่สำคัญของสหรัฐฯ ในวันนี้ ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในบางพื้นที่ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น สะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังของตลาดท่ามกลางการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ปัจจัยสำคัญ

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์: ขณะนี้ไม่มีปัจจัยรบกวนใหม่ๆ และตลาดกำลังมุ่งเน้นไปที่สัญญาณเงินเฟ้อที่อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายของเฟด
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ: รายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ วันนี้เป็นปัจจัยกระตุ้นหลักของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
แนวโน้มนโยบาย FOMC: ตลาดคาดการณ์ว่าโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนจะสูงถึง 89-90% ซึ่งจะจำกัดการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ
นโยบายการค้า: การขยายเวลาการสงบศึกภาษีระหว่างสหรัฐฯ-จีนช่วยลดแรงกดดันภายนอกต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
นโยบายการเงิน: หากข้อมูลดัชนี CPI ส่งสัญญาณผ่อนคลายทางการเงิน อาจทำให้มีการคาดการณ์ว่านโยบายผ่อนคลายทางการเงินจะเข้มงวดขึ้น และส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง

แนวโน้มเทคโนโลยี

แนวโน้ม: เป็นกลางถึงขาขึ้น ยืนรับเหนือ 98.00
แนวต้าน: 98.75–99.00 ยังคงเป็นอุปสรรคขาขึ้นหากอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น
แนวรับ: ระดับแนวรับสำคัญอยู่ที่ 98.00 ตามด้วย 97.80
การคาดการณ์: ผลลัพธ์ของดัชนี CPI มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อแนวโน้มราคาในระยะใกล้ โดยจะแข็งแกร่งขึ้นหากข้อมูลสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และจะอ่อนแอลงหากอัตราเงินเฟ้ออ่อนแอ

อารมณ์และตัวเร่งปฏิกิริยา

ความรู้สึกของตลาด: วางตำแหน่งเป็นกลาง โดยมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยก่อนดัชนี CPI
ตัวเร่งปฏิกิริยา: รายงานเงินเฟ้อจะเป็นกุญแจสำคัญ โดยเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งเกินคาดอาจช่วยพยุงดอลลาร์ ขณะที่ข้อมูลที่เย็นลงอาจเปิดโอกาสให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงต่อไป


(กราฟรายวันของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ที่มา: Yihuitong)

พยากรณ์น้ำมันดิบ WTI

ราคาน้ำมันดิบและภูมิหลัง

ราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดตัวขึ้นเหนือ 63.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 63.35 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ความกังวลด้านอุปทานทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายลงบ้าง เนื่องจากรัสเซียปฏิเสธคำขาดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ความคาดหวังเชิงบวกอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการประชุมระหว่างสหรัฐฯ-รัสเซีย และการขยายระยะเวลาการสงบศึกทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ก็เป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันเช่นกัน

ปัจจัยสำคัญ

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์: การที่รัสเซียปฏิเสธที่จะยอมรับเส้นตายของสหรัฐฯ ช่วยบรรเทาความกังวลด้านอุปทานในระยะสั้น ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ: ข้อมูลที่อ่อนแอยิ่งตอกย้ำความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งอาจกระตุ้นความต้องการน้ำมันดิบ
แนวโน้มนโยบายของ FOMC: การเปลี่ยนท่าทีผ่อนคลายนโยบายของเฟดอาจช่วยหนุนราคาน้ำมันโดยการปรับปรุงแนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบายการค้า: การสงบศึกภาษีศุลกากร 90 วันระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการค้า นโยบายการเงิน: อัตราดอกเบี้ยโลกที่ลดลงเป็นปัจจัยหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน

แนวโน้มเทคโนโลยี

แนวโน้ม: ฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากการลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
แนวโน้ม: การฟื้นตัวอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ หากราคาร่วงลงต่ำกว่า 63 ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจส่งผลให้เกิดการปรับฐานที่รุนแรงยิ่งขึ้น

อารมณ์และตัวเร่งปฏิกิริยา

ความรู้สึกของตลาด: มองในแง่ดีอย่างระมัดระวัง โดยได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดด้านการค้าที่ผ่อนคลายลง และความหวังสำหรับความก้าวหน้าทางการทูต
ตัวเร่งปฏิกิริยา: แนวโน้มราคาน้ำมันในระยะใกล้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซียและแนวโน้มข้อมูลดัชนี CPI ของสหรัฐฯ


(เส้นราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ รายวันต่อเนื่อง ที่มา: Yihuitong)

พยากรณ์ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อดอลลาร์สหรัฐ

ราคาปัจจุบันและบริบท

ดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6500 เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ทรงตัวท่ามกลางปัจจัยสำคัญสองประการ ได้แก่ การขยายกำหนดเวลาภาษีศุลกากรระหว่างสหรัฐฯ-จีนออกไป 90 วัน และการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางออสเตรเลีย การผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้าได้ส่งเสริมให้สกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงอย่างเช่นดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงินหลัก ขณะที่นักลงทุนกำลังรอคำแนะนำจากธนาคารกลางออสเตรเลีย

ปัจจัยสำคัญ

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์: สหรัฐฯ ขยายการสงบศึกทางภาษีกับจีน เพื่อแก้ไขความไม่แน่นอนทางการค้าทันที และสนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ: ข้อมูลที่อ่อนแอของสหรัฐฯ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียช่วยผ่อนคลายได้บ้าง แม้จะเผชิญกับแรงกดดันภายในประเทศ
แนวโน้ม FOMC: การคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed อย่างต่อเนื่องยิ่งกดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ลง และส่งผลทางอ้อมให้ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น
นโยบายการค้า: ความตึงเครียดด้านการค้าที่ผ่อนคลายลงช่วยลดแรงกดดันต่อแนวโน้มการส่งออกของออสเตรเลีย
นโยบายการเงิน: ความแน่นอนที่สัมพันธ์กันในการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานโดยธนาคารกลางออสเตรเลียในสัปดาห์หน้ากำลังกดดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงในระดับปานกลาง

แนวโน้มเทคโนโลยี

แนวโน้ม: เคลื่อนไหวด้านข้าง เอียงด้วยความระมัดระวัง
พยากรณ์: AUD/USD มีแนวโน้มที่จะซื้อขายระหว่าง 0.6485-0.6550 เว้นแต่การซื้อขายหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายจะทำให้แนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป

อารมณ์และตัวเร่งปฏิกิริยา

ความรู้สึก: บรรยากาศมีความสมดุลเนื่องจากผู้ซื้อขายรอคอยทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นจาก RBA และข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ
ตัวเร่งปฏิกิริยา: ทิศทางของ AUD/USD ขึ้นอยู่กับโทนของการประกาศของ RBA ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยแนวโน้มที่เป็นขาลงอาจส่งผลกระทบต่อ AUD ในขณะที่แนวโน้มที่เป็นกลางหรือการหยุดชะงักอาจสนับสนุนการฟื้นตัว


(กราฟรายวัน AUD/USD ที่มา: Yihuitong)

พยากรณ์ EUR/USD

ราคาปัจจุบันและบริบท

EUR/USD ทรงตัวเหนือ 1.1600 เนื่องจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นก่อนการประชุมระหว่างสหรัฐฯ-รัสเซีย ซึ่งกำหนดไว้ในวันศุกร์ที่อลาสกา ความเป็นไปได้ที่การเจรจาจะผ่อนคลายลงในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนได้ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของตลาด ส่งผลให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้น ขณะเดียวกัน การคาดการณ์ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันนี้ยังคงมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคา

ปัจจัยสำคัญ

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์: การยอมรับความเสี่ยงดีขึ้นจากความคาดหวังถึงการละลายตัวที่เป็นไปได้ในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซีย ซึ่งสนับสนุนยูโร
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ: ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าก่อนการเปิดเผยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญ ส่งผลให้สถานะสินทรัพย์ปลอดภัยของดอลลาร์อ่อนแอลง
แนวโน้มของ FOMC: ตลาดกำลังประเมินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐฯ มากขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง
นโยบายการค้า: ไม่มีภาษีศุลกากรหรือเหตุการณ์การค้าใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อยูโรในระยะสั้น
นโยบายการเงิน: การที่ ECB ชะลอการผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับนโยบายทั่วโลกที่อ่อนแอ ช่วยรักษาการสนับสนุนเงินยูโรเอาไว้

แนวโน้มเทคโนโลยี

แนวโน้ม: มีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย โดยยืนเหนือแนวรับที่ระดับ 1.1600
การคาดการณ์: หากความเชื่อมั่นทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไป โมเมนตัมเชิงบวกอาจผลักดันให้ EUR/USD ขึ้นไปถึง 1.1650 ขณะที่รายงานดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งอาจผลักดันให้คู่เงินนี้กลับไปอยู่ในจุดรองรับอีกครั้ง

อารมณ์

ความรู้สึก: มองในแง่ดีอย่างระมัดระวัง – ตลาดขับเคลื่อนด้วยความหวังทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ยังคงระมัดระวังก่อนดัชนี CPI


(กราฟรายวันยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ ที่มา: Yihuitong)

สรุป

ในขณะที่นักลงทุนในตลาดต่างตั้งตารอรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ อย่างใจจดใจจ่อ ความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ทุกประเภทยังคงซบเซา ตัวเลขเงินเฟ้อที่อ่อนตัวอาจกระตุ้นความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยและกระตุ้นสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ตัวเลขที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้อาจผลักดันให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและกดราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลง เมื่อประกอบกับปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และการตัดสินใจด้านนโยบายของธนาคารกลาง ความผันผวนของตลาดอาจพุ่งสูงขึ้นหลังการประกาศรายงาน