ราคาทองคำสปอตผันผวนอย่างมากในช่วงเวลาซื้อขายของตลาดเอเชียและยุโรปในวันพุธ โดยปัจจุบันซื้อขายทรงตัวที่ระดับ 3,764.80 จุด ในช่วงเช้าของการซื้อขายทองคำในเอเชีย ราคาทองคำลดลง 15 ดอลลาร์สหรัฐฯ สู่ระดับ 3,750 จุด ซึ่งเป็นระดับราคาทางการเมือง หลังจากนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) แสดงความกังวลเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น ต่อมา การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งอย่างไม่คาดคิดของตลาดหุ้นฮ่องกงและหุ้นกลุ่ม A-shares ได้กระตุ้นความต้องการลงทุน นำไปสู่การดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วเกือบ 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ สู่ระดับสูงสุดที่ 3,779 จุด ปัจจุบัน การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำได้ลดลงเนื่องจากดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.5% แต่ราคายังคงเป็นขาขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน



ผลประกอบการของทองคำบ่งชี้ว่านักลงทุนได้ประเมินราคาทองคำไว้อย่างลึกซึ้งสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อีกสองครั้งในปีนี้ และยังคงคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป การคาดการณ์นี้อาจจำกัดมุมมองเชิงบวกต่อดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังคงสนับสนุนทองคำ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ย นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นและความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงทั่วโลกที่ถดถอยลงเล็กน้อย น่าจะช่วยจำกัดความเสี่ยงขาลงของทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ดังนั้น จึงควรใช้ความระมัดระวังก่อนทำกำไรจากการซื้อขายที่ทำกำไรและการเปิดสถานะขายชอร์ตในทองคำ ต่อไปนี้คือข้อมูลสรุปเกี่ยวกับพลวัตของตลาดล่าสุด

นักลงทุนทองคำเริ่มระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากความต้องการดอลลาร์เพิ่มขึ้น

บรรดานักเทรดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดต้นทุนการกู้ยืมอีกครั้งในเดือนตุลาคมและธันวาคม หลังจากที่เคยลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25 จุดเมื่อต้นเดือนนี้ ส่งผลให้มีการล่าหาทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ยในราคาถูกระหว่างการซื้อขายในตลาดเอเชียในวันพุธ

ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ พยายามลดความคาดหวังของตลาดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ โดยกล่าวว่า สหรัฐฯ จะต้องรักษาสมดุลระหว่างความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่สูงและตลาดงานที่อ่อนแอในการตัดสินใจกำหนดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตต่อไป

พาวเวลล์กล่าวเสริมว่า การผ่อนคลายนโยบายการเงินที่เข้มงวดเกินไปอาจนำไปสู่ความล้มเหลวในการควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนทิศทางนโยบาย ก่อนหน้านี้ ดอลลาร์สหรัฐฯ เคยปรับตัวลดลงติดต่อกันสองวันทำการจากจุดสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ และความเห็นของเขาช่วยฟื้นอุปสงค์ในดอลลาร์ ซึ่งอาจกดราคาทองคำลง


(สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยของ CMEFedWatch บ่งชี้ว่ามีความน่าจะเป็น 98.9% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในสหรัฐฯ ในปีนี้ และมีความน่าจะเป็น 76.9% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้ง)

ตลาดหุ้นเอเชียยังคงพุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ตลาดยอมรับความเสี่ยงมากขึ้น

เป็นที่น่าสังเกตว่าช่วงเวลาที่ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นส่วนใหญ่มักกระจุกตัวอยู่ในตลาดยุโรปและอเมริกา แต่ความผันผวนหลักๆ ในตลาดเอเชีย-ยุโรปนั้นเกิดขึ้นในช่วงเปิดตลาดของตลาดหุ้นเอเชีย ประเด็นสำคัญที่ควรสังเกตคือ ในฐานะผู้นำตลาดเอเชีย หุ้นฮ่องกงมีความสัมพันธ์อย่างมากกับแนวโน้มดัชนีหุ้นในช่วงเวลาซื้อขาย

การฟื้นตัวเล็กน้อยของภูมิรัฐศาสตร์จำกัดพื้นที่การปรับตัวของทองคำ

นาโต้เตือนรัสเซียเมื่อวันอังคารว่าจะใช้ทุกวิถีทางทั้งทางทหารและไม่ใช่ทางทหารที่จำเป็นเพื่อปกป้องความมั่นคง ขณะเดียวกัน อิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีทางทหารในฉนวนกาซา รายงานล่าสุดของสหประชาชาติระบุว่ารัฐบาลอิสราเอลมีเจตนาชัดเจนที่จะสถาปนาการควบคุมฉนวนกาซาอย่างถาวร

เรื่องนี้ทำให้ตลาดเกิดความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของความขัดแย้งในตะวันออกกลางมากขึ้น และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลายมาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ

คำเตือนการซื้อขาย:

ขณะนี้ ผู้ประกอบการกำลังจับตาดูข้อมูลการขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ เพื่อดูแนวทางการซื้อขายใหม่ๆ

ปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ สัปดาห์นี้ประกอบด้วยการเปิดเผยข้อมูล GDP ไตรมาสที่สองและข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทนขั้นสุดท้ายในวันพฤหัสบดี และการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ข้อมูลเหล่านี้จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาทองคำในระยะสั้น

ทองคำอาจต้องดิ้นรนเพื่อขยายกำไรในตลาดที่ซื้อมากเกินไปนี้ ดังจะเห็นได้จากกราฟ 5 นาที หากทองคำไม่สามารถทะลุ 3,770 ได้ ก็มีแนวโน้มที่จะมีการปรับฐานเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาภาวะซื้อมากเกินไป ขณะเดียวกัน ภายในกรอบ 10 ดอลลาร์ มีแนวรับอยู่ที่ 3,760 และ 3,750


(จุดทองคำเส้น 5 นาที)

ราคาทองคำที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเร็วๆ นี้ทะลุผ่านภาวะซื้อมากเกินไป และกระแสการล่าทองคำในวันพุธบ่งชี้ว่าราคาทองคำยังคงมีแนวต้านน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำได้เผชิญกับแนวต้านที่ต่ำกว่าระดับ 3,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งอาจถือเป็นสัญญาณแรกของแนวโน้มขาขึ้นที่อาจหมดลง

ดังนั้น หากราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดของการซื้อขายในเอเชีย (ประมาณ 3,750 ดอลลาร์) และเกิดแรงขายตามมา อาจทดสอบแนวรับที่ 3,710-3,700 ดอลลาร์ ในกราฟ 4 ชั่วโมง เทรดเดอร์สามารถซื้อขายบริเวณเส้นกลางของช่องขาขึ้น โดยขายชอร์ตต่ำกว่าเส้น และซื้อเหนือเส้น


(กราฟราคาทองคำ 4 ชั่วโมง ที่มา: Yihuitong)

เมื่อเวลา 18:42 น. ตามเวลาปักกิ่ง ราคาทองคำอยู่ที่ 3,763.3 ดอลลาร์ต่อออนซ์