ในช่วงการประชุมยุโรปวันพฤหัสบดี (9 ตุลาคม) ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD/USD) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.66 จุดสนใจของวันนี้คือคำกล่าวของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ พาวเวลล์ เวลา 20.30 น. วันศุกร์ยังมีการเปิดเผยข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคและการคาดการณ์เงินเฟ้อเบื้องต้นของรัฐมิชิแกนประจำเดือนตุลาคม อัตราแลกเปลี่ยนยังไม่สามารถกลับขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 0.6706 ได้ ขณะที่ระดับต่ำสุดที่ 0.6414 ยังคงต่ำกว่า ซึ่งบ่งชี้ถึงรูปแบบ "ตัวเร่งปฏิกิริยาที่รอการฟื้นตัว" ในระยะสั้น

พื้นฐาน:

รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนและแผนภาพจุด (dot plot) ยังคงเน้นประเด็นการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้ รายงานการประชุมแสดงให้เห็นว่าสมาชิกส่วนใหญ่เชื่อว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ใกล้เคียงกับ "อัตราดอกเบี้ยกลาง" เป็นสิ่งที่เหมาะสม โดยอ้างถึง "ความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มขึ้นต่อการจ้างงาน และความเสี่ยงด้านบวกต่อเงินเฟ้อที่ลดลงหรือไม่เพิ่มขึ้น" สมาชิกเกือบทั้งหมดลงมติเห็นชอบให้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน ขณะที่สมาชิกส่วนน้อยลงมติเห็นชอบให้ลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น แผนภาพจุดล่าสุดบ่งชี้เป้าหมายอัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ณ สิ้นปีที่ 3.6% ซึ่งสะท้อนถึงความเห็นพ้องต้องกันที่จะลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้ CME FedWatch ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ "สูงมาก" ที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนนี้ โดยมีโอกาส 78.6% ที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม การคาดการณ์เหล่านี้ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในช่วงแรกหลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุม แต่ขณะนี้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐดีดตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 99.00 ซึ่งยืนยันการควบคุมสกุลเงินที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ อีกครั้ง

ในด้านงบประมาณ ความไม่แน่นอนมีสาเหตุมาจากความเสี่ยงที่รัฐบาลกลางอาจปิดทำการ ตลาดกำลังประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปิดทำการต่อการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค อัตราการใช้จ่ายทางการคลัง และการจ้างงาน ทำเนียบขาวได้ส่งสัญญาณถึงการลดโครงการและการเปลี่ยนแปลงบุคลากรของหน่วยงานรัฐบาลกลางในอีกสี่ถึงห้าวันข้างหน้า หากความไม่แน่นอนทางการคลังทวีความรุนแรงขึ้น ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะยิ่งทำให้ทิศทางระยะสั้นของดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความผันผวนและความเสี่ยงที่ดอลลาร์ออสเตรเลียจะเกิดการทะลุกรอบที่ผิดพลาดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

ในออสเตรเลีย ความยืดหยุ่นของค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียมีสาเหตุมาจากการคาดการณ์ที่อ่อนลงเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในปีนี้ โดยอัตราเงินเฟ้อยังคงทรงตัว ผลสำรวจล่าสุดจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นแสดงให้เห็นว่าการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภค 12 เดือนเพิ่มขึ้นจาก 4.7% ในเดือนกันยายนเป็น 4.8% ในเดือนตุลาคม เมื่อรวมกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ทรงตัวสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ตลาดจึงมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่า RBA มีแนวโน้มที่จะใช้มาตรการ "รอดูสถานการณ์และประเมิน" ในระยะสั้น มากกว่าที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียมีความได้เปรียบเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ที่ไม่ใช่สหรัฐฯ แต่ด้วยการฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์ที่ชดเชยความได้เปรียบนี้ จึงไม่มีแนวโน้มที่จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นเหนือ 0.66 อย่างต่อเนื่อง

ในแง่ของเส้นทางของเหตุการณ์ คำปราศรัยของพาวเวลล์จะถูกตีความในสองประเด็น ประการแรก ขอบเขตของการหยุดชะงักของเส้นทางนโยบายและแนวโน้มเศรษฐกิจที่เกิดจากการปิดหน่วยงานของรัฐบาล และประการที่สอง เมื่อความต้องการจ้างงานจะกลับสู่วิถี "ใกล้สมดุลมากขึ้น" หากคำปราศรัยของเขายังคงเน้นย้ำว่า "ทั้งการเติบโตและอัตราเงินเฟ้อกำลังลดลง ยังคงจำเป็นต้องมีการผ่อนคลายเพิ่มเติม แต่ขึ้นอยู่กับข้อมูล" ดอลลาร์สหรัฐอาจเผชิญกับการอ่อนค่าลงชั่วคราว ซึ่งเปิดโอกาสให้ดอลลาร์ออสเตรเลียทดสอบระดับกลางเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลมิชิแกนในวันศุกร์จะเป็นตัวปรับเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง "ความคาดหวังต่อภาวะเงินเฟ้อ" อย่างรวดเร็ว หากการคาดการณ์เงินเฟ้อลดลงอย่างไม่คาดคิดในเดือนตุลาคม แรงซื้อป้องกันดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลง

ด้านเทคนิค:

กราฟรายวันแสดง Bollinger Band กลางที่ 0.6600, Bollinger Band ด้านบนที่ 0.6678 และ Bollinger Band ด้านล่างที่ 0.6521 อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันซื้อขายใกล้เส้นกลาง ซึ่งบ่งชี้ถึง "การกลับตัวเฉลี่ยโดยใช้เส้นกลางเป็นตัวถ่วง" แนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนแตะระดับสูงสุดที่ 0.6706 ตามมาด้วยการลดลงสามวันและการรีบาวด์ที่ไม่ประสบความสำเร็จสองครั้งในลักษณะ "การฟื้นตัว" เพื่อทดสอบเส้นกลาง ในช่วงเวลานี้ อัตราแลกเปลี่ยนสร้างเงาที่ต่ำลงใกล้ 0.6624 แต่ไม่สามารถทะลุผ่านได้



ในแง่ของโมเมนตัม ค่า DIFF ของ MACD อยู่ที่ 0.0008 และค่า DEA อยู่ที่ 0.0012 ค่า DIFF ได้ตัดผ่านเส้นสัญญาณเล็กน้อย ฮิสโทแกรม MACD เปลี่ยนเป็นสีเขียวที่ -0.0007 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมรายวันได้เปลี่ยนจาก "การชะลอตัวเชิงบวก" เป็น "เชิงลบเล็กน้อย" ซึ่งสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวด้านข้างของราคาใกล้เส้นกลาง ในแง่ของตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งและจุดอ่อน ค่า RSI (14) อยู่ที่ 52.3215 อยู่เหนือแกน 50 แต่ยังไม่ถึงภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งเป็นค่า "เป็นกลาง" ทั่วไปที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นเล็กน้อย

ตามหลักการเรโซแนนซ์ของเส้นราคา-โมเมนตัม เส้นกลางของ Bollinger band ที่ 0.6600 ถือเป็น "จุดหมุนแบบไดนามิก" ที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน หากเส้นนี้ทรงตัวเหนือเส้นนี้ เส้นบนที่ 0.6678 และจุดสูงสุดเดิมที่ 0.6706 จะก่อตัวเป็นแนวต้านต่อเนื่อง หากเส้นนี้ตกลงมาต่ำกว่าเส้นกลาง เส้นล่างของ Bollinger band ที่ 0.6521 จะเป็นแนวรับแบบไดนามิกแรก หากราคาไม่ลงอีก เส้นล่างจะกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวทดสอบที่ 0.6414 (จุดต่ำสุดเดิม)

โดยรวมแล้ว โครงสร้างดังกล่าวยังไม่ได้ส่งสัญญาณ "การทะลุผ่านปริมาณการซื้อขาย" ที่มีทิศทางชัดเจน แต่การผสมผสานระหว่าง "การซื้อขายบน Bollinger Band กลาง" และ MACD ที่อ่อนตัวลงเล็กน้อย บ่งชี้ถึงแนวโน้มระยะสั้นที่มุ่งสู่การย่อตัวในกรอบเวลาที่กำหนด พร้อมกับการทะลุผ่านที่ผิดพลาดบ่อยครั้ง แนวรับ/แนวต้าน: 0.6521/0.6414; แนวต้าน: 0.6678/0.6706

แนวโน้มตลาด:

ระยะสั้น: เส้นทางขึ้นอยู่กับผลกระทบของคำกล่าวของพาวเวลล์และผลกระทบที่ตามมาของข้อมูลมิชิแกน หากพาวเวลล์เน้นย้ำว่า "การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการจ้างงานที่ชะลอตัวกำลังเกิดขึ้น" ดอลลาร์สหรัฐอาจอ่อนค่าลง และคาดว่าดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์สหรัฐจะทรงตัวเหนือ 0.6600 และเริ่มทดสอบระดับ 0.6624/0.6678 หากคำกล่าวเน้นย้ำถึง "ความไม่แน่นอนของอัตราเงินเฟ้อและภาวะการเงินยังคงต้องรอดูกันต่อไป" การดีดตัวกลับของดอลลาร์สหรัฐอาจดำเนินต่อไป ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนกลับไปอยู่ที่ 0.6521