ราคาทองคำสปอตปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันศุกร์ (17 ตุลาคม) หลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งที่ 4,380 ดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากนักลงทุนมองหาแหล่งเก็บรักษามูลค่าที่เชื่อถือได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และการคลัง ราคาทองคำซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,220 ดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างวัน ร่วงลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ดีดตัวขึ้น และนักลงทุนบางส่วนยังคงทำกำไร แม้จะมีการย่อตัวลงอย่างมาก แต่ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 9 ติดต่อกัน



ความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าที่ยืดเยื้อยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ขณะที่ความตึงเครียดทางการค้ายังคงบดบังแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังจากพาดหัวข่าวความตึงเครียดของธนาคารต่างๆ ในภูมิภาคของสหรัฐฯ ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนและกระตุ้นให้เกิดการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ขณะที่การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่กำลังดำเนินอยู่ยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดซบเซาลง

นอกจากนี้ ผู้ค้าคาดหวังอย่างเต็มที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานสองครั้งติดต่อกันในการประชุมนโยบายการเงินในเดือนตุลาคมและธันวาคม ซึ่งเพิ่มการสนับสนุนอีกชั้นหนึ่งให้กับการพุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของทองคำ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเพิ่มความน่าดึงดูดใจของโลหะชนิดนี้ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

มูลค่าตลาดทองคำพุ่งแตะ 30 ล้านล้านดอลลาร์ เนื่องจากการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดและความขัดแย้งทางการค้ากระตุ้นให้มีเงินไหลเข้า

มูลค่าตลาดรวมของทองคำพุ่งสูงกว่า 30 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก สะท้อนถึงการพุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง มูลค่าที่พุ่งสูงขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณเงินทุนไหลเข้าทองคำทั่วโลก ซึ่งขณะนี้สูงกว่าสินทรัพย์หลักๆ เช่น บิตคอยน์ และบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ อย่างมาก

ความวุ่นวายระลอกใหม่ของธนาคารในภูมิภาคต่างๆ ของสหรัฐฯ ซ้ำเติมความกังวลในตลาดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Zions Bancorp รายงานยอดหนี้สูญราว 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้สองรายที่ถูกกล่าวหาว่าให้ข้อมูลเท็จ ขณะที่ Western Union Bank ได้ยื่นฟ้องลูกค้ารายหนึ่งฐานฉ้อโกงในข้อพิพาทเรื่องหลักประกัน

เควิน แฮสเซ็ตต์ ที่ปรึกษาอาวุโสของทำเนียบขาว ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์ บิสซิเนส เน็ตเวิร์ก ว่าธนาคารพาณิชย์ของสหรัฐฯ มีเงินสำรองเพียงพอ และรัฐบาลยังคงมองในแง่ดีเกี่ยวกับเงื่อนไขสินเชื่อ เขากล่าวเสริมว่า ประธานาธิบดีทรัมป์อาจยกระดับมาตรการ หากภาวะชัตดาวน์ยังคงดำเนินต่อไปหลังจากสุดสัปดาห์นี้ พร้อมระบุว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดการณ์ไว้เป็น "จุดเริ่มต้นที่ดี"

ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME เทรดเดอร์มองว่ามีโอกาส 96.8% ที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลด 25 จุดพื้นฐานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม ขณะที่การประชุมระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม มีแนวโน้ม 81.3% ที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลดอีก 25 จุดพื้นฐาน และมีโอกาส 18.1% ที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลด 50 จุดพื้นฐาน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า แผนการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน 100% ของเขานั้น "ไม่ยั่งยืน" ในขณะเดียวกันก็ย้ำว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อการควบคุมการส่งออกแร่ธาตุหายากที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำร่วงจากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่เทรดเดอร์ล็อกกำไร


(ที่มาของกราฟราคาทองคำ 4 ชั่วโมง: Yihuitong)

ราคาทองคำกำลังปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เคยทำไว้เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง แม้จะมีการย่อตัวลงระหว่างวัน แต่โครงสร้างขาขึ้นโดยรวมยังคงเดิม ซึ่งบ่งชี้ว่าการลดลงใดๆ ก็ตามน่าจะดึงดูดความสนใจจากตลาด

ในกราฟ 4 ชั่วโมง แนวรับทันทีอยู่ที่ 4,230 ดอลลาร์ ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 21 ช่วงเวลา ตามมาด้วย 4,115 ดอลลาร์ ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 ช่วงเวลา ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 53 จุด หลุดจากภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้ราคาปรับตัวขึ้นก่อนที่จะปรับตัวขึ้นต่อไป

เมื่อเวลา 02:05 น. ตามเวลาปักกิ่ง ราคาทองคำแตะระดับ 4,224.14 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 2.26%