ในวันพุธ (29 ตุลาคม) ระหว่างการซื้อขายในสหรัฐฯ เงินดีดตัวขึ้นพร้อมกับทองคำ ก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะประกาศนโยบายทางการเงิน ราคาเงินสปอตปรับตัวสูงขึ้น ค่อยๆ เข้าใกล้ช่วงพักตัวสำคัญที่ 50.02-51.07 ดอลลาร์สหรัฐฯ ช่วงดังกล่าวเป็นช่วงทางเทคนิคที่สำคัญ หากแรงซื้อไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อาจจำกัดโมเมนตัมขาขึ้นในปัจจุบัน และกลายเป็นจุดปะทะสำคัญสำหรับทั้งฝั่งขาขึ้นและขาลง การทะลุผ่าน 51.07 ดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างชัดเจนจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนและเปลี่ยนทิศทางของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ จนกว่าจะถึงตอนนั้น ฝั่งขาลงมีแนวโน้มที่จะรอดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด



การฟื้นตัวของทองคำมีบทบาทสำคัญ

ราคาทองคำที่พุ่งขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ไม่ได้มาจากปัจจัยพื้นฐานของตัวเอง แต่มาจากทองคำ ราคาทองคำพุ่งขึ้นเกือบ 2% หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ 3,886.46 ดอลลาร์ การพุ่งขึ้นครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากการหาหุ้นราคาถูก การปิดสถานะขายชอร์ต และการเก็งกำไรในตลาดเกี่ยวกับการที่ผู้จัดการกองทุนสำรองของธนาคารกลางจะกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง

เทรดเดอร์กำลังปรับสถานะเพื่อรอผลการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดในวันนี้ โดยตลาดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยกระตุ้นที่แท้จริงของตลาดคือการแถลงข่าวของพาวเวลล์ หากเขาส่งสัญญาณว่าจะลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QT) ลง หรือปรับลดท่าทีลง ทองคำอาจพุ่งสูงขึ้น และเงินก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวตามไปด้วย

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้มีการกำหนดราคาไว้แล้ว แต่การที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นยังคงมีความไม่แน่นอน

ตรรกะขาขึ้นของเงินขึ้นอยู่กับการตีความของตลาดต่อคำพูดของพาวเวลล์ ปัจจุบัน ธนาคารแห่งอเมริกาและดอยซ์แบงก์ระบุว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจยุติมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณในเดือนนี้ ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความต้องการสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ย เช่น ทองคำและเงิน อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังไม่อ่อนค่าลง โดยได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลง ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ค่อยๆ แข็งค่าขึ้น หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงแข็งค่าขึ้นหลังจากการประกาศนโยบายของเฟด ศักยภาพในการปรับตัวขึ้นของเงินอาจถูกจำกัดไว้ใกล้แนวต้าน

ระดับสำคัญ: ให้ความสนใจกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและช่วงการย่อตัวกลับ


(ที่มาของกราฟรายวันราคาเงิน: EasyTrade)

ศักยภาพขาขึ้นในปัจจุบันอาจขยายไปถึงจุดสูงสุดของช่วงการย่อตัวที่ 51.07 ดอลลาร์ หากทะลุผ่านระดับนี้ไปได้ ราคาจะพุ่งไปถึง 54.49 ดอลลาร์ หากโมเมนตัมขาขึ้นอ่อนตัวลง ให้มองหาโอกาสเข้าซื้อใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 45.03 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวรับแรกของฝ่ายขาขึ้น หากหลุดระดับนี้ ประกอบกับการที่ฝ่ายขาลงกลับมาควบคุมตลาดได้อีกครั้ง อาจนำราคาสูงสุดเดิมที่ 44.22 ดอลลาร์ และแนวรับสำคัญที่ 41.40 ดอลลาร์ เข้าสู่ตลาด

ขณะนี้ฝ่ายกระทิงกำลังควบคุม แต่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเป็นผู้กำหนดทิศทางในอนาคต

เงินกำลังเข้าใกล้แนวต้าน ขับเคลื่อนด้วยแรงหนุนจากราคาทองคำที่พุ่งขึ้น ขณะที่ตลาดกระทิงกำลังทดสอบตลาด ปฏิกิริยาของตลาดหลังสุนทรพจน์ของพาวเวลล์จะเป็นสัญญาณสำคัญ หากทองคำมีโมเมนตัมขาขึ้น เงินอาจทะลุ 51 ดอลลาร์ได้ หากไม่สามารถทะลุได้ การย่อตัวลงอาจกดดันราคาให้ลดลง ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับฐานอย่างมีนัยสำคัญของราคาเงิน