ราคาทองคำและเงินปรับตัวสูงขึ้นในช่วงกลางวันของการซื้อขายในสหรัฐฯ วันพุธ (29 ตุลาคม) แต่กลับลดลงจากระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ การเพิ่มขึ้นนี้เป็นการดีดตัวกลับเพื่อปรับฐาน หลังจากแรงขายที่แข็งแกร่งทำให้เกิดการพังทลายทางเทคนิคอย่างชัดเจนบนกราฟ ซึ่งบ่งชี้ถึงจุดสูงสุดของตลาดในระยะสั้น นอกจากนี้ ปัจจัยบวกพื้นฐานจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในวันนี้ยังเป็นแรงหนุนให้กับตลาดโลหะมีค่าอีกด้วย สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าเดือนธันวาคม (โดยทั่วไปสูงกว่าราคาทองคำในตลาดโลกประมาณ 12 ดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 47.70 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 4,030.50 ดอลลาร์ ขณะที่สัญญาซื้อขายเงินล่วงหน้าเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 0.866 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 48.20 ดอลลาร์



คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ (FOMC) ได้เริ่มการประชุมเมื่อเช้าวันอังคาร และจะออกแถลงการณ์ในช่วงบ่ายวันนี้ ตามด้วยแถลงข่าวของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่า FOMC จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองติดต่อกันที่ 25 จุดพื้นฐานในช่วงบ่ายวันนี้ แม้ว่าตลาดคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยไว้แล้ว แต่นักลงทุนและนักลงทุนจะยังคงจับตาดูแถลงการณ์ของ FOMC และการแถลงข่าวของพาวเวลล์อย่างใกล้ชิด เพื่อหาเบาะแสใหม่ๆ เกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ มีความเห็นที่แตกต่างกันมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย และนักลงทุนกำลังรอคำกล่าวของพาวเวลล์เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการต่อไป ตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลงสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ข้อมูลเศรษฐกิจที่แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานสูงกว่าเป้าหมายทำให้สถานการณ์มีความซับซ้อนมากขึ้น การกำหนดราคาสัญญาสวอปบ่งชี้ว่านักลงทุนได้ประเมินราคาเต็มแล้วสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานโดยเฟดในวันพุธ และคาดว่าจะมีการปรับลดอีกสามครั้งภายในเดือนกรกฎาคมปีหน้า อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นของพาวเวลล์อาจเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์นี้ ซึ่งอาจผลักดันให้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หลุดจากกรอบการปรับฐานในปัจจุบัน

ข้อมูลตลาดภายนอกที่สำคัญในวันนี้แสดงให้เห็นว่า ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้น ราคาน้ำมันดิบทรงตัว ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 60.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานในปัจจุบันอยู่ที่ 3.99%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค


(ที่มาของกราฟทองคำรายวัน COMEX: FX678)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนธันวาคม: เป้าหมายราคาถัดไปของฝ่ายขาขึ้นคือการดันราคาปิดสัญญาให้สูงกว่าแนวต้านสำคัญที่ 4,100.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป้าหมายราคาระยะสั้นของฝ่ายขาลงคือการดันราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ต่ำกว่าแนวรับทางเทคนิคสำคัญที่ 3,800.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ แนวต้านแรกอยู่ที่ 4,050 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีแนวต้านต่อไปที่ 4,100.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ แนวรับแรกอยู่ที่ 4,000.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีแนวรับต่อไปที่จุดต่ำสุดข้ามคืนที่ 3,930.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเดือนธันวาคม: เป้าหมายราคาถัดไปของฝ่ายขาขึ้นคือการดันสัญญาให้ปิดเหนือแนวต้านทางเทคนิคสำคัญที่ 50.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป้าหมายราคาระยะสั้นของฝ่ายขาลงคือการดันราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ 45.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ แนวต้านแรกอยู่ที่จุดสูงสุดของวันนี้ที่ 48.51 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีแนวต้านต่อไปที่ 49.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ แนวรับแรกอยู่ที่จุดต่ำสุดข้ามคืนที่ 46.92 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีแนวรับต่อไปที่จุดต่ำสุดของสัปดาห์นี้ที่ 45.51 ดอลลาร์สหรัฐฯ

หมายเหตุ: ตลาดทองคำดำเนินการผ่านกลไกการกำหนดราคาสองแบบหลักๆ คือ ตลาดสปอต ซึ่งราคาจะมีผลกับการซื้อและส่งมอบทันที และตลาดฟิวเจอร์ส ซึ่งราคาจะอิงตามการส่งมอบในอนาคตที่กำหนดไว้ เนื่องจากการปรับสถานะสิ้นปีและสภาพคล่องของตลาด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำที่มีการซื้อขายอย่างคึกคักที่สุดในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก (CME) ในปัจจุบันจึงเป็นสัญญาส่งมอบเดือนธันวาคม