ในวันศุกร์ (31 ตุลาคม) ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น แต่ขาดโมเมนตัมขาขึ้น โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ (154.44) ที่ทำไว้ในการซื้อขายก่อนหน้า ข้อมูลที่เผยแพร่ในวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อในเขตโตเกียวเร่งตัวขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะต้องดำเนินนโยบายที่เข้มงวดยิ่งขึ้นต่อไป

อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของตลาดเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป ซึ่งเกิดจากการคาดการณ์ของตลาดว่านายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิจะดำเนินแผนการใช้จ่ายทางการคลังที่เข้มงวด ได้จำกัดการแข็งค่าของเงินเยน



นอกจากนี้ ความรู้สึกในแง่ดีที่เกิดจากการผ่อนคลายความตึงเครียดด้านการค้ายังกลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความต้องการเงินเยนซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงอีกด้วย

ในทางกลับกัน ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม (99.72) เนื่องจากท่าทีแข็งกร้าวของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งจำกัดศักยภาพขาลงของ USD/JPY เพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม การคาดเดาของตลาดชี้ให้เห็นว่าทางการญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงเพื่อป้องกันไม่ให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงอีก ซึ่งอาจยับยั้งการเปิดสถานะขายชอร์ตใหม่และหยุดยั้งแนวโน้มขาลงสองสัปดาห์ได้

เงินเยนขาดโมเมนตัมขาขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางและความกังวลด้านการคลัง

กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นรายงานเมื่อวันศุกร์ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของโตเกียวเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนตุลาคม จาก 2.5% ในเดือนกันยายน นอกจากนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (CPI) ไม่รวมอาหารสด เพิ่มขึ้นเป็น 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในช่วงเวลาดังกล่าว เพิ่มขึ้นจาก 2.5% ในเดือนกันยายน

ที่น่าสังเกตยิ่งกว่าคือ ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (CPI) ซึ่งไม่รวมราคาอาหารสดและพลังงาน (ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สูงกว่าเป้าหมายนโยบาย 2% ของธนาคารกลางญี่ปุ่นมาสามปีครึ่ง) เพิ่มขึ้นจาก 2.5% เป็น 2.8% ตัวเลขเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับธนาคารกลางญี่ปุ่นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งถือเป็นแรงหนุนเล็กน้อยต่อค่าเงินเยน

แม้จะมีเสียงคัดค้านสองเสียง แต่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมสองวันซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันพฤหัสบดี โดยผู้กำหนดนโยบาย นาโอกิ ทามูระ และ ฮาจิเมะ ทาบาตะ ยืนยันที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 0.75% คาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น ได้เน้นย้ำในการแถลงข่าวหลังการประชุมว่า "ไม่มีอคติใดๆ" เกี่ยวกับช่วงเวลาของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป

ยิ่งไปกว่านั้น ท่าทีสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ อาจส่งผลให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นเลื่อนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป ซึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อค่าเงินเยน ในทางกลับกัน ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มขาลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะจำกัดศักยภาพขาลงของ USD/JPY

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิงเป็นครั้งที่สองในปีนี้ เหลืออยู่ในช่วง 3.75%-4% แต่ประธานพาวเวลล์ได้ย้ำว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในการประชุมเดือนธันวาคมนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ ตลาดตอบรับอย่างรวดเร็ว โดยลดการคาดการณ์เกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่องในปีนี้ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม (99.72) ในวันพฤหัสบดี และคู่เงินดอลลาร์/เยนก็ปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบแปดเดือน (154.44)

ภาวะปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าสู่วันที่ 31 แล้ว ขณะที่ร่างกฎหมายงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรครีพับลิกันในสภาคองเกรสยังคงไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ ส่งผลให้ความกังวลทางเศรษฐกิจทวีความรุนแรงขึ้น หลังจากที่วุฒิสภาได้ปฏิเสธข้อเสนองบประมาณชั่วคราวของพรรครีพับลิกันถึง 13 ครั้ง ซึ่งมีเป้าหมายที่จะให้รัฐบาลยังคงเปิดดำเนินการจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน สถานการณ์เช่นนี้กำลังลดทอนการลงทุนอย่างดุเดือดของนักลงทุนที่ถือครองดอลลาร์ ตลาดกำลังจับตาดูการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิกคนสำคัญของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Open Market Committee) อย่างใกล้ชิด เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับแนวทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตและแรงกระตุ้นการซื้อขายครั้งใหม่

ฝ่ายขาขึ้น USD/JPY อาจยังมีอำนาจเหนือกว่า

จากมุมมองทางเทคนิค คู่เงิน USD/JPY ทะลุผ่านช่วง 153.25-153.30 (ระดับสูงสุดของเดือนก่อนหน้า) ในการซื้อขายครั้งก่อน และต่อมาก็สามารถยืนเหนือระดับ 154.00 ได้ กลายมาเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญที่ทำให้คู่เงิน USD/JPY มีแนวโน้มขาขึ้น

ออสซิลเลเตอร์ของกราฟรายวันอยู่ในช่วงบวกอย่างมั่นคงและไม่ได้เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ซึ่งสร้างเงื่อนไขให้อัตราแลกเปลี่ยนได้รับการสนับสนุนจากนักล่าราคาที่ถูกในระดับที่ต่ำกว่า

ในด้านดี แนวต้านเบื้องต้นของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 154.50 โดยมีแนวโน้มขยับขึ้นไปที่ 154.75-154.80 และสุดท้ายจะท้าทายระดับทางจิตวิทยาที่ 155.00

ในทางกลับกัน หากอัตราแลกเปลี่ยนหลุดแนวรับที่ 153.30-153.25 ซึ่งเดิมเป็นแนวต้าน อาจทดสอบจุดต่ำสุดเมื่อคืนที่ 152.15 ได้ หากหลุดแนวรับถัดไปต่ำกว่า 152.00 จะเป็นปัจจัยที่สวนทางกับแนวโน้มขาขึ้นที่ผ่านมา ซึ่งอาจเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงไปยังบริเวณ 151.55-151.50 และอาจเคลื่อนตัวไปยังแนวรับสำคัญที่ 151.10-151.00 ในที่สุด



(กราฟรายวัน USD/JPY ที่มา: FX678)

เมื่อเวลา 14:14 น. ตามเวลาปักกิ่ง ดอลลาร์สหรัฐซื้อขายอยู่ที่ 153.97/98 เทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น