เมื่อวันศุกร์ (21 พฤศจิกายน) ในระหว่างเซสชั่นยุโรป ความรู้สึกด้านลบครอบงำตลาด โดยความสนใจหันไปที่เป้าหมายขาลงที่สำคัญถัดไป ซึ่งก็คือจุดต่ำสุดที่สำคัญที่ 55.96 ดอลลาร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม และจุดต่ำสุดที่สำคัญที่ 55.30 ดอลลาร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม



การฟื้นตัวระยะสั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อจะสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับเดิมที่ 58.43 ดอลลาร์ และ 59.96 ดอลลาร์ได้หรือไม่ หากทะลุกรอบนี้ไปได้ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 60.81 ดอลลาร์ จะกลายเป็นแนวต้านสำคัญถัดไป หากปัจจัยพื้นฐานโดยรวมไม่ปรับตัวดีขึ้น ระดับนี้อาจกระตุ้นให้เกิดแรงขายอีกครั้ง

การเจรจาด้านภูมิรัฐศาสตร์กดดันแนวโน้มราคาน้ำมัน

การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ๆ กำลังส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมัน โดยสหรัฐฯ กำลังผลักดันกรอบสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งผู้ค้าเชื่อว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการเพิ่มอุปทานน้ำมันในอนาคต

ความเป็นไปได้ของการเจรจาทางการทูตทำให้ราคาน้ำมันดิบอ้างอิง 2 ตัวหลักลดลงมากกว่า 2% ในวันนั้น โดยการลดลงสะสมในสัปดาห์นี้ขยายเป็นประมาณ 4% โดยลบล้างกำไรจากสัปดาห์ที่แล้วทั้งหมด

ขณะที่สหรัฐอเมริกากำลังผลักดันการเจรจาสันติภาพ มาตรการคว่ำบาตรต่อบริษัทน้ำมัน Rosneft และ Lukoil ของรัสเซียก็มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว แม้ว่าตลาดจะประเมินสถานการณ์การตึงตัวของอุปทานไว้แล้ว แต่ความเป็นไปได้ที่การเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนจะลดน้อยลง

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครน ยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐฯ ในแผนสันติภาพที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของตลาดที่เป็นขาขึ้นลดน้อยลง

ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรรัสเซียส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ราคาน้ำมัน

นักวิเคราะห์เตือนว่ายังคงมีความไม่แน่นอนสูงเกี่ยวกับการสรุปข้อตกลงสันติภาพใดๆ ธนาคาร ANZ ชี้ว่าการที่ยูเครนปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัสเซียซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำให้ยากต่อการคาดการณ์กรอบเวลาการเจรจา

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนยังคงมีความสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของการคว่ำบาตรรอบล่าสุดของสหรัฐฯ ต่อ Rosneft และ Lukoil ซึ่งได้รับอนุญาตให้เลื่อนการขายพอร์ตโฟลิโอต่างประเทศออกไปจนถึงวันที่ 13 ธันวาคม

จิม รีด จากธนาคารดอยซ์แบงก์ กล่าวว่า การผสมผสานระหว่างกระบวนการเจรจาและมาตรการคว่ำบาตรใหม่ช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานได้ในระดับหนึ่ง แต่ตลาดยังคงไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบที่แท้จริงของมาตรการคว่ำบาตร

ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบได้รับผลกระทบมากขึ้น

ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยกดดันตลาดน้ำมัน จากการที่นักลงทุนลดความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนหน้า ทำให้ดอลลาร์มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน

เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมลดลงอย่างมากเหลือ 35% จากประมาณ 90% เมื่อเดือนที่แล้ว โดยทั่วไปแล้ว เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจะลดความสนใจในการซื้อน้ำมันดิบของนักลงทุนที่ไม่ใช่ชาวอเมริกัน ซึ่งยิ่งตอกย้ำแนวโน้มขาลงของวัน

การคาดการณ์ตลาด: ความรู้สึกขาลงในช่วงระยะสั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง


(ที่มาของกราฟรายวันน้ำมันดิบ WTI: FX678)

ขณะนี้ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ร่วงลงต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 61.8% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้ว ประกอบกับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และแนวโน้มความเสี่ยงโดยรวมที่เปลี่ยนไปในเชิงลบ แนวโน้มระยะสั้นของราคาน้ำมันยังคงมีแนวโน้มเป็นขาลง

เว้นแต่ว่าผู้ซื้อจะกลับมาซื้อที่ 58.43 ดอลลาร์และ 59.96 ดอลลาร์อีกครั้ง และเปิดฉากโจมตีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 60.81 ดอลลาร์ ตลาดก็ดูเหมือนว่าจะพร้อมที่จะทดสอบช่วงพื้นฐานที่สำคัญที่ 55.96 ดอลลาร์และ 55.30 ดอลลาร์

เมื่อเวลา 21:43 น. ตามเวลาปักกิ่ง ราคาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้าซื้อขายที่ 58.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 1.17%