เมื่อวันพฤหัสบดี (3 ธันวาคม) ราคาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้าพุ่งขึ้นเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายยุโรป สู่ระดับ 59.24 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.49% เนื่องจากตลาดพยายามที่จะทรงตัวหลังจากการซื้อขายผันผวนหลายรอบ



หากราคาน้ำมันยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 59.92 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะกลายเป็นจุดสนใจของตลาดอีกครั้ง ตัวบ่งชี้นี้ช่วยสกัดกั้นการฟื้นตัวของราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม และกลายเป็นบททดสอบที่แท้จริงครั้งแรกสำหรับตลาดขาขึ้น หากสามารถทะลุผ่านได้สำเร็จ ความสนใจของตลาดจะหันไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 62.15 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันลดลง ราคาน้ำมันจะทดสอบระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 58.39 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผู้ซื้อจำเป็นต้องเข้าตลาดอย่างแข็งขันที่ระดับนี้เพื่อรักษาแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบัน หากการซื้อไม่เพียงพอ ราคาน้ำมันอาจทดสอบจุดต่ำสุดล่าสุดที่ 57.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ผู้ซื้อหุ้นเน้นมูลค่าเคยเข้าสู่ตลาดมาก่อน)

การโจมตีในยูเครนทำให้เกิดความเสี่ยงด้านอุปทานใหม่

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์กลับมาเป็นประเด็นสำคัญในตลาดอีกครั้งหลังจากยูเครนโจมตีท่อส่งน้ำมัน Druzhba ในเขตตัมบอฟของรัสเซีย ซึ่งเป็นการโจมตีครั้งที่ 5 ต่อท่อส่งน้ำมันที่ส่งน้ำมันไปยังฮังการีและสโลวาเกีย ผู้ประกอบการระบุว่าการขนส่งน้ำมันยังคงดำเนินต่อไป แต่การโจมตีที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งก็เพียงพอที่จะผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเช้าของการซื้อขาย

Kpler บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน ชี้ให้เห็นว่าการโจมตีโรงกลั่นของรัสเซียด้วยโดรนของยูเครนได้เข้าสู่วงจรวัฏจักร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปิดโรงงานสำคัญต่างๆ นับตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนปีนี้ ปริมาณการผลิตของโรงกลั่นของรัสเซียลดลงเหลือประมาณ 5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งลดลง 335,000 บาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การผลิตน้ำมันเบนซินได้รับผลกระทบหนักที่สุด และการผลิตน้ำมันดีเซลก็ลดลงอย่างมากเช่นกัน

การเจรจาสันติภาพที่หยุดชะงักจะเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ราคาน้ำมันหรือไม่?

การเจรจาระหว่างผู้แทนสหรัฐฯ และเครมลินหยุดชะงัก โดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน ก่อนหน้านี้ นักลงทุนคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งจะทำให้รัสเซียสามารถนำเข้าน้ำมันดิบจากตลาดที่มีอุปทานล้นตลาดได้มากขึ้น แต่การเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จ แรงกดดันดังกล่าวจึงลดลง ซึ่งช่วยรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมัน

การปรับลดคาดการณ์ของ Fitch ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มราคาน้ำมัน

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ได้ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันสำหรับปี 2568-2570 โดยอ้างถึงภาวะอุปทานล้นตลาดอย่างต่อเนื่องและการเติบโตของการผลิตที่คาดการณ์ไว้ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของอุปสงค์ การปรับลดอันดับครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานที่ยังคงส่งผลกระทบต่อตลาด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค


(ที่มาของกราฟรายวันน้ำมันดิบ WTI: FX678)

แนวโน้มปัจจุบันของราคาน้ำมันดิบ WTI อยู่ใน "ระยะคงตัวระยะสั้นภายใต้แนวโน้มขาลงระยะกลาง"

จากมุมมองของการย้อนกลับของฟีโบนัชชี เส้นอัตราส่วนที่ลากโดยใช้จุดสูงสุดเดิมที่ 66.42 และราคาต่ำสุดปัจจุบันที่ 55.96 เป็นช่วงราคา แสดงให้เห็นว่าราคาปัจจุบัน (59.33) อยู่เหนือระดับแนวรับ 0.236 (58.39) และใกล้กับระดับแนวรับ 0.382 (59.93) ซึ่งหมายความว่าการย่อตัวได้เข้าสู่โซนการย้อนกลับตื้น หากสามารถรักษาระดับ 58.39 ไว้ได้ แนวโน้มขาลงระยะสั้นจะค่อนข้างจำกัด และมีโอกาสดีดตัวกลับ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงถึงการแยกทางในแนวโน้ม โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว MA100 (ประมาณ 61.17) และ MA200 (ประมาณ 62.42) อยู่เหนือราคาและกำลังเปลี่ยนลง ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงในระยะกลางยังไม่กลับตัว อย่างไรก็ตาม ราคาในระยะสั้นได้ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดที่ 57.10 และกำลังเข้าใกล้ MA50 (59.92) ทีละน้อย และการลดลงนั้นได้ผ่อนคลายลงชั่วคราว

ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้กับเส้น Bollinger Band กลาง (59.46) โดยเส้นบนอยู่ที่ 61.24 และเส้นล่างอยู่ที่ 57.67 บ่งชี้ว่าราคาระยะสั้นอยู่ในช่วงกลางของช่วงความผันผวน การทะลุผ่านเส้นกลางอาจทดสอบแนวต้านของเส้นบน ในขณะที่การทะลุผ่านเส้นล่างอาจต้องให้ความสนใจกับแนวรับของเส้นล่างที่ 57.67 (ใกล้เคียงกับจุดต่ำสุดก่อนหน้าที่ 57.10)

สัญญาณตัวบ่งชี้ยังยืนยันถึงภาวะชะงักงันระหว่างฝ่ายกระทิงและฝ่ายหมีอีกด้วย โดยค่า RSI (49.58) อยู่ใกล้กับเส้นกลาง 50 โดยไม่มีภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงของฝ่ายกระทิงและฝ่ายหมีอยู่ในภาวะสมดุล ค่า DIF และ DEA ของ MACD ยังคงต่ำกว่าแกนศูนย์ แต่แท่งสีเขียวยังคงหดตัวลง ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังอ่อนตัวลง แต่ฝ่ายกระทิงยังไม่สามารถสร้างโมเมนตัมโต้กลับที่แข็งแกร่งได้

โดยสรุป การซื้อขายระยะสั้นควรเน้นที่ระดับราคาหลัก หากแนวรับที่ 58.39 ยังคงอยู่ ก็สามารถเข้าซื้อในขนาดเล็กเพื่อมุ่งเป้าไปที่การดีดตัวกลับที่แนวต้านที่ 59.93 หากตกลงไปต่ำกว่า 58.39 ให้ระวังการทดสอบระดับต่ำที่ 57.10 อีกครั้ง