ราคาทองคำและเงินปรับตัวลดลงในช่วงกลางวันของการซื้อขายในตลาดสหรัฐฯ เมื่อวันพุธ (7 มกราคม) ส่วนใหญ่เกิดจากการขายทำกำไรของนักลงทุนในตลาดฟิวเจอร์สระยะสั้น แนวต้านทางเทคนิคที่แข็งแกร่งในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือระดับราคาปัจจุบันยังทำให้ผู้ซื้อทองคำและเงินชะลอการซื้อขายในช่วงกลางสัปดาห์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนกุมภาพันธ์ซื้อขายอยู่ที่ 4467.2 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 28.9 ดอลลาร์ ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเดือนมีนาคมซื้อขายอยู่ที่ 78.22 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 2.819 ดอลลาร์



กราฟรายวันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงิน Comex เดือนมีนาคม แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาในสัปดาห์นี้ (โดยเฉพาะการลดลงอย่างรวดเร็วในวันนี้) อาจกำลังก่อตัวเป็นรูปแบบการกลับตัวแบบสองยอดขาลง (bearish double-top) การเคลื่อนไหวของราคาเงินในช่วงที่เหลือของสัปดาห์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยืนยันรูปแบบสองยอดขาลงนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบดั้งเดิมชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการกลับตัวแบบสองยอดขาลงจะได้รับการยืนยันเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดระหว่างสองยอด ในสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับเงิน หมายความว่าราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคมจำเป็นต้องทะลุลงต่ำกว่า 69.255 ดอลลาร์/ออนซ์ ปัจจุบัน มีคำสั่งขายแบบหยุดขาดทุน (stop-loss) จำนวนมากที่ตั้งไว้ต่ำกว่าระดับราคานี้ การเคลื่อนไหวของราคาเงินรายวันอาจยังคงนำหน้าราคาทองคำต่อไป

ในข่าวอื่นๆ ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้เพิ่มปริมาณทองคำสำรองติดต่อกันเป็นเดือนที่ 14 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการทองคำจากภาครัฐที่ยังคงมีอยู่ท่ามกลางราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ จากข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ PBOC ได้เพิ่มทองคำ 30,000 ออนซ์ในเดือนที่ผ่านมา นับตั้งแต่เริ่มต้นรอบการสะสมปัจจุบันในเดือนพฤศจิกายน 2024 PBOC ได้สะสมทองคำประมาณ 1.35 ล้านออนซ์ (42 ตัน) ราคาทองคำผันผวนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เมื่อฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ด้วยการซื้อของธนาคารกลาง ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ และการซื้อขายเพื่อลดค่าเงิน (นักลงทุนย้ายออกจากพันธบัตรรัฐบาลและตลาดสกุลเงินไปสู่สินทรัพย์ที่มีมูลค่าทางเลือกอื่นๆ) ทองคำจึงมีผลการดำเนินงานรายปีที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 1979

ความเคลื่อนไหวสำคัญในตลาดต่างประเทศวันนี้: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ราคาน้ำมันดิบลดลง ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 56.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี อยู่ที่ประมาณ 4.15%


(ที่มาของกราฟราคาทองคำรายวัน COMEX: FX678)

จากมุมมองทางเทคนิค เป้าหมายขาขึ้นถัดไปสำหรับผู้ซื้อทองคำล่วงหน้าเดือนกุมภาพันธ์คือการทะลุเหนือระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ 4,584.00 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นราคาสูงสุด/ราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของสัญญา ส่วนเป้าหมายขาลงในระยะสั้นสำหรับผู้ขายคือการผลักดันราคาทองคำล่วงหน้าให้ต่ำกว่าระดับแนวรับทางเทคนิคที่แข็งแกร่งที่ 4,200.00 ดอลลาร์/ออนซ์ ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ราคาสูงสุดของเมื่อคืนที่ 4,512.40 ดอลลาร์/ออนซ์ ตามด้วย 4,550.00 ดอลลาร์/ออนซ์ ส่วนระดับแนวรับแรกอยู่ที่ราคาต่ำสุดของวันนี้ที่ 4,432.90 ดอลลาร์/ออนซ์ ตามด้วย 4,400.00 ดอลลาร์/ออนซ์


(ที่มาของกราฟราคาสินแร่เงินรายวัน COMEX: FX678)

ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเดือนมีนาคม การเคลื่อนไหวของราคาในวันนี้เพิ่มโอกาสที่จะเกิดรูปแบบการกลับตัวแบบ Double Top ขาลงในกราฟรายวัน เป้าหมายขาขึ้นถัดไปสำหรับผู้ซื้อคือการทะลุเหนือระดับแนวต้านทางเทคนิคที่แข็งแกร่งที่ 82.67 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เป้าหมายขาลงถัดไปสำหรับผู้ขายคือการทะลุต่ำกว่าระดับแนวรับที่แข็งแกร่งของสัปดาห์ที่แล้วที่ 69.225 ดอลลาร์/ออนซ์ ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ 79.00 ดอลลาร์/ออนซ์ ตามด้วย 80.00 ดอลลาร์/ออนซ์ ระดับแนวรับถัดไปอยู่ที่ 75.70 ดอลลาร์/ออนซ์ ตามด้วย 75.00 ดอลลาร์/ออนซ์

หมายเหตุ: ตลาดทองคำดำเนินการหลักๆ ผ่านกลไกการกำหนดราคา 2 แบบ แบบแรกคือตลาดซื้อขายทันที (Spot Market) ซึ่งกำหนดราคาสำหรับการซื้อและส่งมอบในทันที และแบบที่สองคือตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Futures Market) ซึ่งกำหนดราคาสำหรับการส่งมอบในอนาคต เนื่องจากมีการปรับสถานะ ณ สิ้นปีและสภาพคล่องของตลาด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ชิคาโก (CME) ในปัจจุบันคือสัญญาเดือนธันวาคม