ราคาทองคำสปอตปรับตัวลดลงในวันพฤหัสบดี (12 กุมภาพันธ์) โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 5,060 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลงประมาณ 0.5% ในวันนั้น ด้วยสัญญาณขาขึ้นและขาลงที่ผสมผสานกัน ทองคำขาดแรงขายที่ยั่งยืนและยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันใกล้ระดับต่ำสุดระหว่างวันในช่วงตลาดซื้อขายของยุโรป รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนมกราคมที่แข็งแกร่งผิดปกติ ซึ่งเผยแพร่เมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้ความคาดหวังของตลาดต่อการผ่อนคลายทางการเงินที่รุนแรงมากขึ้นโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดลง ส่งผลให้เกิดการขายทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทนบางส่วน

ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ทำลายสถิติได้ทำลายความหวังที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม ส่งผลให้ราคาทองคำได้รับแรงกดดันในขณะที่รอการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ทะลุเกณฑ์

ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือนมกราคมแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 130,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญจากที่คาดการณ์ไว้ 50,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม 2025 และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 70,000 ตำแหน่ง รายละเอียดอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อยเหลือ 4.3% จาก 4.4% ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อค่าจ้างรายปี—วัดจากความเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ย—ทรงตัวอยู่ที่ 3.7% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.6% นักลงทุนตอบสนองอย่างรวดเร็ว ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ตลาดกำลังประเมินความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้นจาก 80% ในวันทำการก่อนหน้าเป็นประมาณ 95%

ในขณะเดียวกัน เบธ แฮมมาร์ก ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ กล่าวว่า ตลาดแรงงานดูเหมือนจะเข้าสู่ภาวะสมดุลที่ดี ทำให้เป็นเรื่องสำคัญที่เฟดจะต้องบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ 2% อีกครั้ง เธอกล่าวเสริมว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ใกล้ระดับที่เป็นกลาง และการคงอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันไว้เป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับเฟด นอกจากนี้ เจฟฟรีย์ ชมิด ประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี้ ชี้ให้เห็นว่า การลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจนำไปสู่ช่วงเวลาที่อัตราเงินเฟ้อสูงเป็นเวลานาน

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ที่ 96.99 ในช่วงตลาดซื้อขายของยุโรปในวันพฤหัสบดี ดัชนีค่าเงินดอลลาร์พยายามที่จะฟื้นตัวขึ้นหลังจากมีการประกาศข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร แต่ผู้ซื้อยังขาดความมั่นใจเพียงพอเนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้ง ครั้งละ 25 จุด ในปีนี้ (ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม) นอกจากนี้ ความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ กำลังถูกคุกคาม ซึ่งจำกัดศักยภาพในการแข็งค่าของดอลลาร์และให้การสนับสนุนราคาทองคำอย่างต่อเนื่อง ผู้ขายชอร์ตที่ aggressive ควรระมัดระวังต่อไป

ขณะนี้ตลาดได้หันไปให้ความสนใจกับข้อมูลอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันศุกร์ ซึ่งจะให้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และกระตุ้นความต้องการดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน ข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันพฤหัสบดีนี้ จะเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนระยะสั้น โดยรวมแล้ว ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยจะยังคงสนับสนุนราคาทองคำต่อไป

ราคาทองคำทรงตัวอยู่เหนือระดับ Fibonacci retracement 50% ซึ่งบ่งชี้ว่าฝ่ายซื้อเป็นผู้ควบคุมตลาด

ฮิสโตแกรม MACD กำลังแกว่งตัวอยู่รอบเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มราคาที่เป็นกลาง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่เหนือเส้นกลางเล็กน้อย แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย ในกราฟ 4 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลา (MA, 4756.29) กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และราคาทองคำทรงตัวอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ ซึ่งเป็นการตอกย้ำโทนบวกพื้นฐาน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ให้การสนับสนุนแบบไดนามิกในระยะสั้น

โดยใช้ราคาสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นช่วงอ้างอิง ราคาทองคำในปัจจุบันซื้อขายอยู่ระหว่างระดับการย้อนกลับ 50% (ประมาณ 5,000 ดอลลาร์) และระดับการย้อนกลับของฟิโบนาชี่ 61.8% (ประมาณ 5,140 ดอลลาร์) โดยระดับหลังทำหน้าที่เป็นระดับแนวต้าน หากราคาทองคำทะลุผ่านระดับแนวต้านนี้ คาดว่าจะกลับมามีแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง



(กราฟราคาทองคำสปอต 4 ชั่วโมง แหล่งที่มา: FX678)

เวลา 15:45 น. ตามเวลาปักกิ่ง ราคาทองคำซื้อขายอยู่ที่ 5057.56 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์