ราคาทองคำและเงินปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายช่วงเช้าวันพฤหัสบดี (19 กุมภาพันธ์) ตลาดโลหะมีค่าเข้าสู่ช่วงการรวมตัวในครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยความสนใจของตลาดเปลี่ยนไปอยู่ที่การเสริมกำลังทางทหารของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง ณ เวลาที่รายงาน ราคาทองคำล่วงหน้าเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 7 ดอลลาร์ อยู่ที่ 5016.5 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาเงินล่วงหน้าเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 0.662 ดอลลาร์ อยู่ที่ 78.26 ดอลลาร์ต่อออนซ์



ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังเพิ่มสูงขึ้น และความขัดแย้งทางทหารอาจปะทุขึ้นได้ทุกเมื่อ

สหรัฐอเมริกากำลังระดมกำลังทหารในตะวันออกกลาง และดูเหมือนว่าการโจมตีทางทหารต่ออิหร่านกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า สำนักข่าว Axios รายงานเมื่อวันพุธว่า "รัฐบาลทรัมป์กำลังเข้าใกล้สงครามขนาดใหญ่ในตะวันออกกลางมากกว่าที่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ และมันอาจปะทุขึ้นในเร็วๆ นี้" CNN ก็ระบุเช่นกันว่ากองทัพสหรัฐฯ อาจเปิดฉากโจมตีทางทหารต่ออิหร่านได้เร็วที่สุดในสุดสัปดาห์นี้

รายงานของ Axios ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน "มีแนวโน้มที่จะเป็นปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่กินเวลานานหลายสัปดาห์ เกินกว่าการโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำที่ดำเนินการในเวเนซุเอลาเมื่อเดือนที่แล้ว และใกล้เคียงกับสงครามเต็มรูปแบบ" แหล่งข่าวระบุว่า ปฏิบัติการนี้อาจเป็นความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอล ซึ่งมีขอบเขตใหญ่กว่าปฏิบัติการทางทหาร 12 วันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งนำโดยอิสราเอลและต่อมาสหรัฐฯ เข้าร่วม โดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายโรงงานนิวเคลียร์ใต้ดินของอิหร่าน

บทวิเคราะห์ของ Axios ระบุว่า "สงครามครั้งนี้จะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อตะวันออกกลางทั้งหมด และจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออีกสามปีของประธานาธิบดีทรัมป์... การระดมกำลังทหารจำนวนมากของทรัมป์ ทำให้เกิดความคาดหวังถึงขนาดของการปฏิบัติการทางทหารหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ ในขณะนี้ โอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะริบหรี่อย่างยิ่ง"

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ที่ปรึกษาอาวุโส จาเร็ด คุชเนอร์ และ สตีฟ วิตคอฟ ได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อาราคชี ที่เจนีวาเป็นเวลาสามชั่วโมง แม้ทั้งสองฝ่ายจะระบุว่ามีความคืบหน้าบ้าง แต่ก็ยังคงมีความแตกต่างที่สำคัญอยู่ และเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ก็ไม่มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการลดช่องว่างดังกล่าว รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี แวนซ์ กล่าวว่า การเจรจา "เป็นไปด้วยดีในบางประเด็น" แต่ "ในประเด็นอื่นๆ อิหร่านยังไม่พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไขเส้นแดงที่ประธานาธิบดีกำหนดไว้อย่างชัดเจน" เขาชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า แม้ทรัมป์หวังที่จะแก้ไขปัญหาผ่านทางการทูต แต่เขาก็อาจตัดสินใจว่าความพยายามทางการทูต "ถึงขีดจำกัดแล้ว"

ปัจจุบัน กองเรือสหรัฐฯ ที่ประจำการในตะวันออกกลางยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้รวบรวมเรือบรรทุกเครื่องบิน 2 ลำ เรือรบมากกว่า 10 ลำ เครื่องบินรบหลายร้อยลำ และระบบป้องกันภัยทางอากาศหลายระบบ กองกำลังบางส่วนยังคงอยู่ระหว่างเดินทางไปยังตะวันออกกลาง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจึงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันนี้ โดยราคาน้ำมันดิบเบรนต์ทะลุ 71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ทะลุ 66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งทั้งสองราคาทำสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว และยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องหลังจากเพิ่มขึ้นเกือบ 5% ในวันทำการก่อนหน้า

รายงานการประชุมของเฟดบ่งชี้ถึงความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ประจำเดือนมกราคม ซึ่งเผยแพร่เมื่อบ่ายวันพุธ แสดงให้เห็นว่าความกังวลของเจ้าหน้าที่เฟดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อได้กลับมาอีกครั้ง โดยเจ้าหน้าที่บางคนกล่าวว่าเฟดอาจจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมาย

รายงานการประชุมเผยให้เห็นว่า "ผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนระบุว่าพวกเขาต้องการกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างธนาคาร หากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย ในแถลงการณ์หลังการประชุม" เควิน วอร์ช วิเคราะห์ว่า "แม้ว่ารายงานการประชุมจะไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่พิจารณาเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเฟดกำลังเคลื่อนตัวออกห่างจากฉันทามติเรื่อง 'การลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง' ซึ่งอาจขัดแย้งกับจุดยืนของผู้ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้ดำรงตำแหน่งประธานเฟดคนต่อไป"

ข้อมูลสำคัญจากตลาดภายนอก

ในตลาดต่างประเทศวันนี้ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น 0.17% สู่ระดับ 97.89; ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น โดยน้ำมันดิบสหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 66.32 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล; และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่ที่ 4.097%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค


(ที่มาของกราฟราคาทองคำรายวัน COMEX: FX678)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนเมษายน: เป้าหมายสำคัญต่อไปของฝ่ายซื้อคือการทะลุราคาปิดเหนือระดับแนวต้านสำคัญที่ 5250.00 ดอลลาร์/ออนซ์; เป้าหมายระยะสั้นของฝ่ายขายคือการผลักดันราคาลงต่ำกว่าระดับแนวรับทางเทคนิคสำคัญที่ 4670.00 ดอลลาร์/ออนซ์ ระดับแนวต้านแรกที่ต้องจับตาคือราคาสูงสุดของสัปดาห์นี้ที่ 5074.40 ดอลลาร์/ออนซ์ ตามด้วย 5100.00 ดอลลาร์/ออนซ์; ระดับแนวรับแรกอยู่ที่ 4900.00 ดอลลาร์/ออนซ์ ตามด้วยราคาต่ำสุดของสัปดาห์นี้ที่ 4854.20 ดอลลาร์/ออนซ์


(ที่มาของกราฟราคาสินแร่เงินรายวัน COMEX: FX678)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเดือนมีนาคม: เป้าหมายขาขึ้นสำคัญถัดไปสำหรับผู้ซื้อคือราคาปิดทะลุระดับแนวต้านสำคัญที่ 90.00 ดอลลาร์/ออนซ์; เป้าหมายขาลงสำคัญถัดไปสำหรับผู้ขายคือราคาปิดทะลุระดับแนวรับสำคัญที่ 63.90 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของเดือนกุมภาพันธ์ ระดับแนวต้านแรกที่ต้องจับตาคือ 80.00 ดอลลาร์/ออนซ์ ตามด้วย 82.50 ดอลลาร์/ออนซ์; ระดับแนวรับถัดไปอยู่ที่ 75.00 ดอลลาร์/ออนซ์ ตามด้วย 73.00 ดอลลาร์/ออนซ์

หมายเหตุ: ตลาดทองคำดำเนินการหลักๆ ผ่านกลไกการกำหนดราคา 2 แบบ ได้แก่ ตลาดซื้อขายทันที (Spot Market) ซึ่งราคาจะสอดคล้องกับราคาซื้อ ขาย และส่งมอบในทันที และตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Futures Market) ซึ่งราคาถูกกำหนดสำหรับการส่งมอบในวันที่กำหนดในอนาคต เนื่องจากการปรับสถานะสิ้นปีและสภาพคล่องของตลาด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ชิคาโก (CME) ในปัจจุบันคือสัญญาเดือนธันวาคม