เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา อิหร่านอ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐฯ ที่พยายามข้ามช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้เรือต้องวกกลับ ขณะเดียวกัน ท่าเรือฟูไจราห์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธ/โดรนของอิหร่าน ทำให้เกิดไฟไหม้ในโรงงานน้ำมัน เหตุการณ์เหล่านี้กระตุ้นความกังวลในตลาดเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันดิบโดยตรง ราคาน้ำมันดิบเบรนต์เพิ่มขึ้น 4.63% ในวันจันทร์ ปิดที่ 113.82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.58% ปิดที่ 105.14 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สะท้อนให้เห็นถึงปฏิกิริยาของตลาดต่อความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือที่สำคัญ ในวันอังคาร (5 พฤษภาคม) ในช่วงต้นของการซื้อขายในเอเชีย ราคาน้ำมันระหว่างประเทศผันผวนเล็กน้อย โดยราคาน้ำมันดิบเบรนต์อยู่ที่ 113.76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ 104.79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตลาดเริ่มประเมินผลกระทบที่แท้จริงของเหตุการณ์เหล่านี้ แทนที่จะถูกขับเคลื่อนด้วยความตื่นตระหนกเพียงอย่างเดียว

ความเสี่ยงด้านอุปทานยังคงเป็นปัจจัยหลัก

ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบประมาณหนึ่งในห้าของโลก และการทวีความรุนแรงของความขัดแย้งนี้คุกคามเส้นทางเดินเรือที่สำคัญนี้โดยตรง การกระทำของอิหร่าน การแทรกแซงทางเรือของสหรัฐฯ ในปฏิบัติการเสรีภาพในการเดินเรือ และรายงานการเดินเรือที่ขัดแย้งกันจากทั้งสองฝ่าย ส่งผลให้ต้นทุนประกันภัยการขนส่งเพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทขนส่งรายใหญ่หลายแห่งต้องใช้วิธีรอสังเกตการณ์ เหตุไฟไหม้ที่ท่าเรือฟูไจราห์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยิ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานมากขึ้น แม้ว่าท่าเรือแห่งนี้จะเป็นหนึ่งในเส้นทางส่งออกไม่กี่แห่งที่ไม่ผ่านช่องแคบก็ตาม

ในขณะเดียวกัน กลุ่ม OPEC+ ตัดสินใจเพิ่มเป้าหมายการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกบางประเทศเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หลังจากออกจาก OPEC ก็ให้คำมั่นว่าจะตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งช่วยสร้างกันชนอุปทานในระยะยาวได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ผลกระทบจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อผลผลิตและการขนส่งจริงนั้นมีมากกว่าผลดีจากการคาดการณ์การผลิตที่เพิ่มขึ้น หากช่องแคบฮอร์มุซไม่สามารถเปิดได้ในเร็ววัน ราคาน้ำมันมีแนวโน้มที่จะยังคงสูงกว่า 100 ดอลลาร์ และราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐฯ ก็จะยังคงสูงขึ้นต่อไป

ในทางเทคนิคแล้ว ตลาดกำลังแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการรวมตัวกันในระดับสูง

ความเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดแสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากมีข่าวความขัดแย้ง โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะลุระดับ 110 ดอลลาร์ บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงในการซื้อขายช่วงต้นวันอังคารชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันจากการขายทำกำไร โดยแนวรับระยะสั้นน่าจะอยู่ในช่วง 105-108 ดอลลาร์ การรักษาระดับนี้ไว้ได้อาจทำให้ราคาน้ำมันทดสอบระดับ 120 ดอลลาร์ ระดับแนวต้านอยู่ที่ 115-118 ดอลลาร์ หากความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นอีก การทะลุเหนือระดับสูงสุดล่าสุดมีความเป็นไปได้มากขึ้น ในทางกลับกัน หากมีสัญญาณของการลดความรุนแรงอย่างมีนัยสำคัญ ราคาน้ำมันอาจลดลงอย่างรวดเร็ว

การเพิ่มขึ้นพร้อมกันของปริมาณการซื้อขายและความผันผวนบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดมีความอ่อนไหว และข้อมูลใหม่ใด ๆ ก็อาจก่อให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงได้

การแจ้งเตือนธุรกรรม

ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันขึ้นอยู่กับข่าวสารที่เกิดขึ้นอย่างมาก นักลงทุนควรควบคุมสถานะการลงทุนของตนอย่างเข้มงวดและหลีกเลี่ยงการไล่ซื้อในปริมาณมากเมื่อราคาสูงขึ้น ในระยะสั้น จุดสำคัญที่ต้องจับตาดู ได้แก่ ความคืบหน้าของการเดินเรือในช่องแคบไต้หวัน พลวัตของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน และความพยายามในการดับเพลิงที่ท่าเรือแห่งหนึ่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการกับความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ในระยะยาว หากปัญหาการหยุดชะงักของอุปทานคลี่คลายลง การผลิตที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม OPEC+ จะส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง ในทางกลับกัน สภาพแวดล้อมราคาน้ำมันสูงอาจคงอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง นักลงทุนจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและปรับกลยุทธ์ตามสภาวะความเสี่ยงแบบเรียลไทม์


แหล่งที่มาของกราฟราคาน้ำมันดิบเบรนท์รายวัน: EasyForex

เมื่อเวลา 9:20 น. ตามเวลาปักกิ่ง ในวันที่ 5 พฤษภาคม ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าอยู่ที่ 113.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล