คู่เงิน USD/CAD ซื้อขายในกรอบแคบๆ ระหว่างการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันพุธ โดยผันผวนอยู่รอบๆ 1.3810 ความเชื่อมั่นของตลาดในปัจจุบันได้รับอิทธิพลหลักๆ จากความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันในตลาดโลก และความคาดหวังเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจของแคนาดา เมื่อพิจารณาจากสกุลเงินหลักๆ แล้ว ดอลลาร์แคนาดาค่อนข้างทรงตัวโดยรวม โดยอ่อนค่าลงเฉพาะเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ ขณะที่ทรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ยูโร และปอนด์อังกฤษ

สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ตลาดโลกจับตามอง ตลาดยังคงติดตามความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเกี่ยวกับการหยุดยิงในระยะยาวและการกลับมาเดินเรือตามปกติในช่องแคบฮอร์มุซ แม้ว่าอิหร่านจะกล่าวหาว่าสหรัฐอเมริกาทำการโจมตีทางทหารเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่กองบัญชาการกลางของสหรัฐฯ ระบุว่าการกระทำดังกล่าวมีลักษณะ "ป้องกันตนเอง" และมุ่งเป้าไปที่การปกป้องกองกำลังสหรัฐฯ จากภัยคุกคามของกองกำลังติดอาวุธอิหร่านเป็นหลัก

ในขณะเดียวกัน ข่าวล่าสุดจากอิหร่านระบุว่า ด้วยการไกล่เกลี่ยของกาตาร์ ทั้งสองฝ่ายใกล้จะแก้ไขปัญหาทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ได้แล้ว ตลาดเชื่อว่านี่อาจหมายความว่าสหรัฐฯ และอิหร่านเข้าใกล้ข้อตกลงขั้นสุดท้ายอีกก้าวหนึ่ง ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบทางทะเลประมาณ 20% ของโลก ดังนั้น ตลาดโดยทั่วไปเชื่อว่าหากกิจกรรมการขนส่งทางทะเลกลับมาเป็นปกติในภูมิภาคนี้ ความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานทั่วโลกอาจลดลงอย่างมาก

ความคาดหวังนี้ยังส่งผลให้การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกในช่วงที่ผ่านมาชะลอตัวลงด้วย การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันในตลาดโลกมีผลกระทบอย่างมากต่อเงินดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากแคนาดาเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ของโลก โดยทั่วไปแล้ว ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะส่งผลดีต่อเงินดอลลาร์แคนาดาที่แข็งค่าขึ้น ในขณะที่ราคาน้ำมันที่ลดลงอาจจำกัดประสิทธิภาพของเงินดอลลาร์แคนาดา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาน้ำมันในปัจจุบันยังคงค่อนข้างสูง เงินดอลลาร์แคนาดาจึงยังคงได้รับการสนับสนุนจากตลาดพลังงานอยู่บ้าง

ในขณะเดียวกัน ประสิทธิภาพของดอลลาร์สหรัฐยังคงส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน USD/CAD ปัจจุบัน ดอลลาร์ยังคงได้รับการสนับสนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยสูง ซึ่งช่วยจำกัดความเสี่ยงขาลงในระยะสั้นของ USD/CAD ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยสูงต่อไปในปีนี้ ความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้น ทำให้ตลาดระมัดระวังเกี่ยวกับนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม ด้วยความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานอย่างรุนแรงจึงลดลง ส่งผลให้การซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขยายตัวน้อยลง ในส่วนของแคนาดาเอง ความสนใจของตลาดได้เปลี่ยนไปอยู่ที่การประกาศข้อมูล GDP ของแคนาดาที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ นักลงทุนกำลังประเมินว่าเศรษฐกิจแคนาดาจะสามารถรักษาระดับการเติบโตต่อไปได้หรือไม่

ตลาดคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของ GDP รายเดือนของแคนาดาจะชะลอตัวลงเหลือ 0.1% จาก 0.2% ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาข้อมูลรายปี คาดว่า GDP ไตรมาสแรกของแคนาดาจะเติบโต 1.5% ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับการหดตัว 0.6% ก่อนหน้านี้

หากข้อมูล GDP ของแคนาดาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ดอลลาร์แคนาดาอาจได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม ในทางกลับกัน ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแออาจทำให้ตลาดกลับมาวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจแคนาดาอีกครั้ง ทิศทางนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางแคนาดาก็อยู่ภายใต้การจับตามองอย่างใกล้ชิดของตลาดเช่นกัน เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อโดยรวมในแคนาดาลดลง ตลาดจึงกำลังจับตาดูว่าธนาคารกลางแคนาดาจะค่อยๆ เปลี่ยนไปใช้นโยบายผ่อนคลายมากขึ้นในอนาคตหรือไม่

จากมุมมองโดยรวมของตลาด อัตราแลกเปลี่ยน USD/CAD ในปัจจุบันได้รับอิทธิพลหลักจากสองปัจจัย ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันในตลาดโลก และความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะอยู่ในระดับสูง ในด้านหนึ่ง ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา ในอีกด้านหนึ่ง ความคาดหวังที่เข้มงวดจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

จากมุมมองทางเทคนิค กราฟรายวันของ USD/CAD ยังคงรักษารูปแบบการรวมตัวเป็นขาขึ้นในระยะกลางโดยรวม อัตราแลกเปลี่ยนยังคงซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก ซึ่งบ่งชี้ว่าดอลลาร์สหรัฐยังคงได้เปรียบอยู่บ้าง ตัวชี้วัด MACD ยังคงอยู่ในแดนบวก แต่แท่งฮิสโตแกรมสีแดงแคบลง บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของโมเมนตัมขาขึ้น ตัวชี้วัด RSI ยังคงอยู่ที่ประมาณ 56 บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่เป็นกลางถึงเป็นขาขึ้นเล็กน้อย ระดับแนวต้านสำคัญที่ต้องจับตาดูคือ 1.3860 และ 1.3920 การทะลุผ่านระดับเหล่านี้อย่างเด็ดขาดอาจนำไปสู่การทดสอบจุดสูงสุดล่าสุดต่อไป ระดับแนวรับที่สำคัญอยู่ที่ประมาณ 1.3760 และ 1.3700

กราฟ 4 ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่าคู่เงิน USD/CAD เข้าสู่ช่วงการรวมตัวระยะสั้น โดยราคามีการเคลื่อนไหวแคบๆ รอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น ตัวชี้วัด MACD กำลังค่อยๆ เข้าใกล้เส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าทิศทางระยะสั้นในขณะนี้ยังไม่ชัดเจน ในขณะเดียวกัน ตัวชี้วัด RSI ยังคงอยู่ที่ประมาณ 50 สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลของตลาดระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย หากข้อมูล GDP ของแคนาดาแข็งแกร่งและราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงสูง ดอลลาร์แคนาดาอาจถูกผลักดันกลับ แต่หากดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย คู่เงิน USD/CAD อาจทดสอบระดับ 1.39 อีกครั้ง

ขณะนี้นักลงทุนกำลังจับตาดูความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน แนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลก และข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของแคนาดา นอกจากนี้ ตลาดยังจับตาดูการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคตจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) และธนาคารกลางแคนาดา (Bank of Canada) อย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดทิศทางต่อไปของอัตราแลกเปลี่ยน USD/CAD

สรุปโดยบรรณาธิการ : ตลาด USD/CAD ในปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงปรับสมดุลระหว่างความคาดหวังว่าความกังวลในตลาดพลังงานจะคลี่คลายลง และแรงหนุนจากอัตราดอกเบี้ยสูงของสหรัฐฯ ความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้ช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานทั่วโลก ซึ่งให้การสนับสนุนดอลลาร์แคนาดาบ้าง อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยสูงอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ และความต้องการดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ได้จำกัดศักยภาพในการลดลงของ USD/CAD ในขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจของแคนาดาจะเป็นตัวแปรสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของดอลลาร์แคนาดา ทิศทางของตลาดในอนาคตจะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันระหว่างประเทศ ข้อมูล GDP ของแคนาดา และการพัฒนาในตะวันออกกลางเป็นส่วนใหญ่ ในระยะสั้น USD/CAD มีแนวโน้มที่จะผันผวนอยู่ในช่วง 1.37 ถึง 1.39 ต่อไป