ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินรูปีอินเดีย (USD/INR) ในการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันพุธ โดยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 95.70 การเคลื่อนไหวของตลาดในปัจจุบันได้รับอิทธิพลหลักจากการปรับตัวลงของราคาน้ำมันในตลาดโลก ความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน และการทรงตัวในระยะสั้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างมากในวันพุธ โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 90.80 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงเกือบ 1.8% ในวันเดียว ก่อนหน้านี้ ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องในตะวันออกกลาง แต่ความตึงเครียดในตลาดพลังงานได้คลี่คลายลงเนื่องจากความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเพิ่มขึ้น

อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ของโลก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันในตลาดโลกจึงส่งผลกระทบอย่างมากต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินรูปีของอินเดีย โดยทั่วไปแล้ว ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนการนำเข้าพลังงานของอินเดียและทำให้การขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เงินรูปีอ่อนค่าลง ในขณะที่ราคาน้ำมันที่ลดลงจะช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านการชำระเงินจากต่างประเทศของอินเดียและเพิ่มความคาดหวังของตลาดต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจอินเดีย

ขณะนี้ตลาดกำลังจับจ้องไปที่ความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับการหยุดยิงระยะยาวและการกลับมาเปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ แม้จะเกิดการปะทะทางทหารระหว่างสองประเทศเมื่อเร็วๆ นี้ แต่การเจรจาก็ยังไม่หยุดชะงัก กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านได้ออกมาเตือนถึงการตอบโต้ต่อการโจมตีทางทหารของสหรัฐฯ ในภาคใต้ของอิหร่าน กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประณามการกระทำของสหรัฐฯ ว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรง

อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ และอิหร่านยังคงเจรจากันต่อไปผ่านตัวกลาง เช่น กาตาร์ แหล่งข่าวในตลาดระบุว่า ประเด็นเรื่องทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดอาจเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญสุดท้ายที่ยังคงเป็นข้อขัดแย้ง อยู่ ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานทางทะเลที่สำคัญของโลกประมาณ 20% ดังนั้น ตลาดจึงจับตาดูความเคลื่อนไหวในภูมิภาคนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ำมันระหว่างประเทศและความคาดหวังเรื่องอัตราเงินเฟ้อทั่วโลก

ก่อนหน้านี้ มาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่า ช่องแคบฮอร์มุซ "ต้องเปิดอยู่ต่อไป" และข้อตกลงขั้นสุดท้ายระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าจะแล้วเสร็จ เนื่องจากตลาดเชื่อว่ายังคงเป็นไปได้ที่จะบรรลุข้อตกลง ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้ จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหนุนค่าเงินรูปีของอินเดีย

ในทางกลับกัน ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกำลังทรงตัวอยู่ในช่วงแคบๆ รอบ 99 นักลงทุนกำลังรอข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนเมษายนของสหรัฐ เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐ ตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ย PCE หลักรายปีของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.3% หากข้อมูลสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อาจเป็นการตอกย้ำความคาดหวังของตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยสูงต่อไป และส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ก่อนการประกาศข้อมูล PCE ความเชื่อมั่นของตลาดค่อนข้างระมัดระวัง และการแข็งค่าในระยะสั้นของดอลลาร์ก็ชะลอตัวลงชั่วคราว ในขณะเดียวกัน กระแสเงินทุนในตลาดหุ้นอินเดียยังคงผันผวน การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งในกิจกรรมการซื้อและขายโดยนักลงทุนสถาบันต่างชาติในตลาดอินเดียเมื่อเร็วๆ นี้ บ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดในปัจจุบันยังคงไม่มั่นคง

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันต่างประเทศขายสินทรัพย์สุทธิประมาณ 240.787 พันล้านรูปีในวันอังคาร เทียบกับการซื้อสุทธิประมาณ 82.175 พันล้านรูปีในวันจันทร์ การไหลออกของเงินทุนต่างประเทศนี้จำกัดศักยภาพการแข็งค่าของรูปีในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม รูปีอินเดียยังคงได้รับการสนับสนุนโดยรวมบ้างเนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง

จากกราฟรายวัน คู่เงิน USD/INR ยังคงรักษารูปแบบการรวมตัวในระยะกลางที่เป็นขาขึ้นโดยทั่วไป อัตราแลกเปลี่ยนยังคงซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 95.44 บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางยังไม่ถูกทำลายโดยสิ้นเชิง EMA ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างขาขึ้นโดยรวมของตลาดยังคงอยู่ ตัวชี้วัด MACD ปัจจุบันยังคงอยู่เหนือเส้นศูนย์ แต่แท่งโมเมนตัมสีแดงเริ่มแคบลง บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้น ตัวชี้วัด RSI ยังคงอยู่ที่ประมาณ 56 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่เป็นขาขึ้น แต่ยังไม่เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปอย่างชัดเจน หมายความว่าอัตราแลกเปลี่ยนยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้อีก

เมื่อพิจารณาในด้านขาขึ้น ระดับ 96.37 ในปัจจุบันถือเป็นแนวต้านสำคัญ และยังเป็นจุดสูงสุดที่สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม หากอัตราแลกเปลี่ยนสามารถกลับมาอยู่เหนือระดับนี้ได้อีกครั้ง คู่เงิน USD/INR อาจกลับไปทดสอบระดับสูงสุดในอดีตที่ใกล้ 97.00 อีกครั้ง

ปัจจุบันนักลงทุนกำลังจับตาดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้าส่วนบุคคลของสหรัฐฯ แนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลก และความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน นอกจากนี้ ตลาดยังจับตาดูการไหลเวียนของเงินทุนจากต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของเงินทุนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพของเงินรูปีอินเดียในระยะสั้น

สรุปโดยบรรณาธิการ : ตลาด USD/IRR ในปัจจุบันกำลังทรงตัวอยู่ระหว่างราคาน้ำมันโลกที่ลดลงและความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสูงของสหรัฐฯ การลดลงของราคาน้ำมันโลกได้ช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนการนำเข้าของอินเดีย ซึ่งให้การสนับสนุนค่าเงินรูปีชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยสูงอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ และความแข็งแกร่งโดยรวมของดอลลาร์สหรัฐฯ จำกัดศักยภาพในการลดลงของอัตราแลกเปลี่ยน จากมุมมองทางเทคนิค กราฟรายวันของ USD/IRR ยังคงรักษาระดับแนวโน้มขาขึ้นโดยทั่วไป แต่ได้เข้าสู่ช่วงการรวมตัวที่ระดับสูงขึ้นในระยะสั้น การเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคตจะขึ้นอยู่กับข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และทิศทางของราคาน้ำมันโลกเป็นส่วนใหญ่