เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม ในช่วงเวลาซื้อขายของเอเชีย ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.1610

ขณะที่ค่าเงินยูโรทรงตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 1.16 เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ธนาคารกลางเดนมาร์ก (Danske Bank) วิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนพื้นฐานจากสามมิติ ได้แก่ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ราคาน้ำมัน และนโยบายของธนาคารกลาง

ทีมวิจัยจากธนาคาร Danske Bank ตั้งข้อสังเกตว่า ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงในตลาดแย่ลงหลังจากการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดของสหรัฐฯ ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนยูโร/ดอลลาร์ลดลงต่ำกว่า 1.16 ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นกำลังสร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงในวงกว้าง

ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางยุโรปจะเผยแพร่รายงานการประชุมเดือนเมษายน ซึ่งคาดว่าจะสะท้อนให้เห็นถึงการหารือที่ค่อนข้างเข้มงวดภายในคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของยูโรโซนประจำเดือนพฤษภาคมก็จะถูกเผยแพร่เช่นกัน โดยตลาดให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความคาดหวังด้านราคาขายของภาคธุรกิจ ซึ่งดัชนีนี้บันทึกการเพิ่มขึ้นรายเดือนมากที่สุดในรอบ 25 ปีเมื่อเดือนที่แล้ว

ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูล PCE ในคืนนี้และตัวเลข GDP ไตรมาส 2 เบื้องต้น จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่นกัน

ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงกดดันค่าเงินยูโร

จากมุมมองตามลำดับเวลา เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงมากกว่า 6% เหลือต่ำกว่า 92 ดอลลาร์ เนื่องจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ขณะที่เงินยูโรดีดตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1.1660 ต่อดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม เมื่อกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านอ้างว่าได้โจมตีฐานทัพสหรัฐฯ และสหรัฐฯ ยืนยันการโจมตีรอบใหม่ ความเชื่อมั่นของตลาดก็พลิกผัน 180 องศาภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง

ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.1610 ต่อดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 0.1% ภายในวันเดียว ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ดีดตัวขึ้น 2.6% จากระดับต่ำสุด เข้าใกล้ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล รูปแบบ "เงินทุนที่ปลอดภัยไหลเข้าสู่ดอลลาร์ และเงินทุนที่มีความเสี่ยงถอนตัวออกจากยูโร" นี้ สอดคล้องกับปฏิกิริยาของตลาดในช่วงที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นก่อนหน้านี้เป็นอย่างมาก

แนวโน้มนี้บ่งชี้ว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปัจจุบัน และการทวีความรุนแรงของความขัดแย้งใดๆ อาจนำไปสู่การไหลของเงินทุนจากยูโรไปยังสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ดอลลาร์สหรัฐ

รายงานการประชุม ECB: คาดว่าการหารือในประเด็นที่แข็งกร้าวจะทวีความรุนแรงขึ้น

"ในเขตยูโรโซน ธนาคารกลางยุโรปจะเผยแพร่รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายนในวันนี้ จากความเห็นล่าสุดของสมาชิกสภาบริหาร รายงานการประชุมอาจสะท้อนให้เห็นถึงการอภิปรายที่แข็งกร้าวมากขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติม"

ตลาดจะจับตาดูรายงานการประชุมอย่างใกล้ชิดเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับอัตราและความสิ้นสุดของการขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากรายงานแสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อมากขึ้น ยูโรอาจได้รับแรงหนุนในระยะสั้น แต่แรงกดดันจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อาจมีนัยสำคัญมากกว่า

ข้อมูลความเชื่อมั่นทางธุรกิจ: เน้นที่ความคาดหวังด้านราคาขาย

"นอกจากนี้ ในเขตยูโรโซน จะมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจประจำเดือนพฤษภาคม ซึ่งตลาดให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความคาดหวังของบริษัทต่างๆ เกี่ยวกับราคาขาย โดยดัชนีดังกล่าวบันทึกการเพิ่มขึ้นรายเดือนมากที่สุดในรอบ 25 ปีของการสำรวจเมื่อเดือนที่แล้ว เรากำลังจับตาดูว่าความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นนี้จะดำเนินต่อไปหรือไม่"

หากความคาดหวังเกี่ยวกับราคาขายยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายความว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในยูโรโซนอาจยืดเยื้อมากกว่าที่ธนาคารกลางยุโรปคาดการณ์ไว้ ซึ่งจะยิ่งตอกย้ำความจำเป็นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน แต่ก็อาจทำให้ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจรุนแรงขึ้นได้เช่นกัน

ข้อมูลจากสหรัฐอเมริกา: ค่าใช้จ่ายต่อหัว (PCE) และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

"ตัวเลขเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในเดือนมีนาคม ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟดมาก และตลาดคาดว่าข้อมูลในเดือนเมษายนจะยังคงเผชิญกับแรงกดดันด้านราคา นอกจากนี้ สหรัฐฯ จะเปิดเผยค่าเบื้องต้นของ GDP ไตรมาสที่สองด้วย"

ข้อมูลทั้งสองชุดนี้จะช่วยให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สามารถประเมินสถานการณ์เงินเฟ้อและสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น หากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (PCE) สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับการเติบโตของ GDP ที่แข็งแกร่ง ก็จะยิ่งตอกย้ำความจำเป็นที่เฟดจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และอาจส่งผลให้ค่าเงินยูโร/ดอลลาร์อ่อนค่าลงได้อีกด้วย

ธนาคาร Danske Bank เชื่อว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐฯ โจมตีอิหร่านรอบใหม่ ความเชื่อมั่นในตลาดมีความเสี่ยงลดลง โดยเงินยูโรทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 1.16 ต่อดอลลาร์สหรัฐ การดีดตัวขึ้นของราคาน้ำมันไปอยู่ที่ประมาณ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำลังสร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยง

สองประเด็นสำคัญในยูโรโซนสัปดาห์นี้ ได้แก่ รายงานการประชุมเดือนเมษายนของธนาคารกลางยุโรป (โดยคาดว่าจะมีการหารือที่เข้มงวดมากขึ้น) และข้อมูลความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนพฤษภาคม (โดยเน้นว่าความคาดหวังด้านราคาขายจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปหรือไม่) ซึ่งจะให้เบาะแสสำคัญแก่ตลาดเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของธนาคารกลางยุโรป

ในขณะเดียวกัน ข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ ในคืนนี้ และตัวเลข GDP ไตรมาส 2 เบื้องต้น จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยังคงดำเนินอยู่ และราคาน้ำมันที่สูง ยูโรอาจยังคงเผชิญแรงกดดันให้ลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในระยะสั้น

บทวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน EUR/USD

โดยทั่วไปแล้ว อัตราแลกเปลี่ยนยูโร/ดอลลาร์กำลังปรับตัวลงจากระดับสูงสุด และมีแนวโน้มอ่อนตัวลงเล็กน้อยในกราฟรายวัน ในระยะสั้น โมเมนตัมขาขึ้นและขาลงมีความสมดุลกัน และทิศทางยังไม่ชัดเจน


(กราฟรายวันของยูโร/ดอลลาร์สหรัฐฯ แหล่งที่มา: FX678)

ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.1610 โดยได้ทะลุลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันและ 50 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นกำลังปรับตัวลง ก่อให้เกิดแนวต้านและทำให้แนวโน้มขาขึ้นระยะกลางอ่อนลง แนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับต่ำสุดก่อนหน้า 1.1575 ดัชนี RSI อยู่ที่ 43.13 ต่ำกว่าเส้นกลาง 50 วัน บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนแอ เส้น DIFF ของตัวชี้วัด MACD อยู่ต่ำกว่าเส้น DEA เล็กน้อย บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่อ่อนแอและยังไม่มีแนวโน้มทิศทางที่ชัดเจน โดยรวมแล้ว อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในช่วงการรวมตัวหลังจากการปรับตัวลง โดยมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้นแต่โมเมนตัมอ่อนแอ การทะลุลงต่ำกว่าระดับแนวรับ 1.1575 จะเปิดโอกาสให้เกิดการปรับตัวลงต่อไป ในขณะที่การฟื้นตัวเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันอาจช่วยบรรเทาการลดลงได้

เมื่อเวลา 16:15 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 28 พฤษภาคม เงินยูโรซื้อขายอยู่ที่ 1.1610/11 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ