หลังจากที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคม คู่เงิน USD/CAD ได้แสดงสัญญาณเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกลับตัวของแนวโน้มบนกราฟทางเทคนิค ในวันศุกร์ (29 พฤษภาคม) ในช่วงตลาดซื้อขายของยุโรป คู่เงิน USD/CAD ดีดตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่พุ่งขึ้นและปรับตัวลงเมื่อวานนี้ โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 1.3802

ในด้านพื้นฐาน ความหวังในเรื่องการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันและดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่รายได้ที่แท้จริงของสหรัฐฯ ที่ลดลงและการออมที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของการบริโภค ข้อมูล GDP ไตรมาสแรกของแคนาดาจะประกาศในวันนี้ โดยตลาดคาดการณ์การเติบโตรายปีที่ 1.5% (ค่าก่อนหน้า -0.6%) แต่ข้อมูลล่าสุดของแคนาดาโดยทั่วไปอ่อนแอ

ปัจจัยพื้นฐาน: ความหวังเรื่องการหยุดยิง + ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ

รายงานระบุว่า สหรัฐฯ และอิหร่านอาจใกล้บรรลุข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิง ซึ่งเป็นข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันและค่าเงินดอลลาร์ในชั่วข้ามคืน รายงานจากสื่อชี้ว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุบันทึกความเข้าใจเพื่อขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก 60 วัน และเปิดช่องแคบฮอร์มุซ แม้ว่าข้อตกลงนี้ยังต้องได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดีทรัมป์ แต่ตลาดได้เริ่มประเมิน "ผลประโยชน์จากสันติภาพ" แล้ว ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงต่ำกว่า 88 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี

ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอเกินคาดเป็นปัจจัยหนุนแนวโน้มนี้ โดยรายได้สุทธิที่ใช้จ่ายได้จริงลดลงในเดือนเมษายน และอัตราการออมของครัวเรือนลดลงจาก 3.2% เหลือ 2.6% ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของการใช้จ่ายของผู้บริโภค นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อ PCE โดยรวมอยู่ที่ 3.8% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย ทำให้แรงสนับสนุนเงินเฟ้อสำหรับดอลลาร์ลดลง

ความคืบหน้าในการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้ลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างมากกับดอลลาร์แคนาดา โดยปกติแล้วราคาน้ำมันที่ลดลงมักหมายถึงดอลลาร์แคนาดาที่อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงเช่นกันเนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง ทำให้เกิด "ผลกระทบจากการป้องกันความเสี่ยง" นี่คือเหตุผลพื้นฐานสำหรับภาวะการต่อสู้ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายรอบ ๆ 1.3800 สำหรับคู่เงิน USD/CAD ซึ่งตลาดต้องการปัจจัยกระตุ้นเพิ่มเติมเพื่อทำลายภาวะชะงักงันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวันของ USD/USD

คู่เงิน USD/USD ขณะนี้อยู่ในช่วงการรวมตัวระดับสูงในกราฟรายวัน โดยเผชิญกับแรงกดดันขาลงในระยะสั้น ราคาผันผวนอยู่รอบระดับ 1.3799 โดยมีการแข่งขันอย่างดุเดือดระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย


(กราฟรายวัน USD/CAD แหล่งที่มา: EasyForex)

จากมุมมองของระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ราคาปัจจุบันซื้อขายอยู่เหนือ MA20 (1.3730) และ MA100 (1.3719) แต่ถูกกดดันโดย MA50 (1.3753) และ MA200 (1.3811) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางยังคงให้การสนับสนุน แต่การดีดตัวขึ้นในระยะสั้นได้พบกับแรงต้าน ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้เปลี่ยนจากแนวรับขาขึ้นไปเป็นแนวต้าน ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของโมเมนตัมขาขึ้น หลังจากที่ราคาขึ้นไปสูงสุดที่ 1.3966 ราคาได้ลดลงมาแตะระดับต่ำสุดที่ 1.3549 เมื่อไม่นานมานี้ ราคาดีดตัวขึ้นไปที่ 1.3869 ก่อนที่จะพบกับแรงต้านและดึงกลับลงมา ปัจจุบันผันผวนอยู่รอบๆ 1.3800

สำหรับระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ แนวรับระยะสั้นอยู่ที่ระดับ 1.3799 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (MA20) (1.3730) และจุดต่ำสุดก่อนหน้าที่ 1.3549 ในขณะที่แนวต้านอยู่ที่จุดสูงสุดล่าสุดที่ 1.3869 โดยมีเป้าหมายขาขึ้นเพิ่มเติมที่จุดสูงสุดก่อนหน้าที่ 1.3966 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (MA200) (1.3811)

ในแง่ของตัวชี้วัดทางเทคนิค ปัจจุบัน RSI อยู่ในช่วงที่เป็นกลางถึงแข็งแกร่ง และยังไม่เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงมีอยู่แต่ได้อ่อนตัวลงแล้ว ส่วนเส้น DIFF ของตัวชี้วัด MACD อยู่เหนือเส้น DEA และแท่งสีแดงสั้นลงเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังชะลอตัวลง และจำเป็นต้องมีการปรับตัวลงในระยะสั้น

โดยรวมแล้ว คู่เงิน USD/CAD แสดงแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลาง แต่เผชิญกับแรงกดดันในระยะสั้นที่ระดับสูง และอาจมีการปรับฐานทางเทคนิค ส่งผลให้เกิดรูปแบบการรวมตัวในระดับสูงโดยทั่วไป กลยุทธ์การซื้อขายควรอาศัยระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญในการกำหนดทิศทาง การทะลุเหนือ 1.3800 และ 1.3869 อาจท้าทายจุดสูงสุดก่อนหน้าที่ 1.3966 ในทางกลับกัน การทะลุต่ำกว่า 1.3730 และ 1.3719 อาจนำไปสู่การดึงกลับเพิ่มเติมไปยังจุดต่ำสุดที่ 1.3549 แนวทางปัจจุบันคือการรักษาสถานะขาขึ้นเล็กน้อยภายในช่วงการรวมตัว โดยให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการทะลุผ่านที่ระดับราคาสำคัญ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสแรกของแคนาดาจะถูกประกาศในวันนี้

นอกเหนือจากข่าวพาดหัวเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซแล้ว เหตุการณ์ความเสี่ยงพื้นฐานอีกอย่างที่นักลงทุนควรให้ความสนใจในวันนี้คือ รายงาน GDP ไตรมาสแรกของแคนาดา ตลาดคาดการณ์อัตราการเติบโตต่อปีที่ 1.5% ซึ่งฟื้นตัวจากการหดตัว -0.6% ในไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว

โดยรวมแล้ว ข้อมูลเศรษฐกิจของแคนาดาในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างอ่อนแอ และมักต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่าหากข้อมูลเศรษฐกิจของแคนาดาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อีกครั้ง จะทำให้แนวโน้มการขายชอร์ตอ่อนแอลง แต่ในอีกมุมมองหนึ่งก็ชี้ให้เห็นว่า เนื่องจากตลาดได้สะท้อนความไม่แน่นอนไว้มากแล้ว แม้ว่าผลลัพธ์จะตรงตามที่คาดการณ์ไว้ (หรือแม้แต่เกินความคาดหวัง) ก็อาจกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาที่ไม่สมมาตรในตลาด ซึ่งหมายความว่า USD/CAD อาจร่วงลงต่อไปอีกแทนที่จะดีดตัวขึ้น

เมื่อเวลา 16:41 ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 29 พฤษภาคม อัตราแลกเปลี่ยน USD/CAD อยู่ที่ 1.3800/01