เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน ในช่วงเวลาซื้อขายของเอเชีย ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับโอกาสในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ปัจจุบันราคาน้ำมันดิบเบรนท์อยู่ที่ระดับสูงกว่า 93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากปิดที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนเมษายนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวสูงขึ้นเหนือ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ในวันนั้น ทรัมป์กล่าวว่า แม้จะมีการปะทะกันอีกครั้งระหว่างกองกำลังสหรัฐฯ และอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ แต่การเจรจากับอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวจะ "ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี" นี่เป็นการแสดงความคิดเห็นครั้งแรกของทรัมป์เกี่ยวกับการเจรจา นับตั้งแต่การประชุมห้องสถานการณ์ทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์ ซึ่งเขาได้ระบุว่าจะ "ตัดสินใจขั้นสุดท้าย" อย่างไรก็ตาม เขาได้เลื่อนการตัดสินใจนี้ออกไปเนื่องจากการหารือรายละเอียดต่างๆ ยังคงดำเนินอยู่ เช่น คลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่าน และวิธีการเปิดช่องแคบอีกครั้ง (ซึ่งอาจต้องมีการเก็บกวาดทุ่นระเบิดก่อน)

ความหวังเริ่มจางหายไป: "วงจรการแบ่งส่วนตลาด" เข้ามามีบทบาทเหนือความผันผวนของราคา

ก่อนหน้านี้ ความหวังในแง่ดีที่ว่าข้อตกลงสันติภาพบางรูปแบบกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า และการไหลเวียนของพลังงานจะกลับมาเป็นปกติ ได้นำไปสู่การลดลงของราคาน้ำมันดิบเป็นครั้งแรกในรอบเดือนของปีนี้ ราคาน้ำมันดิบเบรนต์เพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งในสี่นับตั้งแต่เกิดสงครามในปลายเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากเส้นทางน้ำที่สำคัญนี้ถูกปิดเกือบทั้งหมด ส่งผลให้ตลาดน้ำมันมีความผันผวนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

ฮัมเซห์ อัล กาอูด นักเศรษฐศาสตร์อิสระประจำภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ กล่าวว่า "ทั้งอิหร่านและสหรัฐอเมริกาต่างไม่ยอมอ่อนข้อหรือประนีประนอมในประเด็นสำคัญของข้อตกลง" เขากล่าวเสริมว่า ราคาน้ำมันอาจยังคงผันผวนในลักษณะ "วัฏจักรของการประกาศข่าว" โดยแกว่งไปมาระหว่างความมองโลกในแง่ดีและความระมัดระวังเมื่อมีข่าวใหม่ๆ ออกมา

ทรัมป์มองการเจรจาสันติภาพในแง่ดี

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ทรัมป์กล่าวว่า แม้จะมีการปะทะกันอีกครั้งระหว่างกองกำลังสหรัฐฯ และอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ แต่การเจรจากับอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวจะ "ดำเนินไปด้วยดี" นี่เป็นการแสดงความคิดเห็นครั้งแรกของทรัมป์เกี่ยวกับการเจรจา นับตั้งแต่การประชุมในห้องสถานการณ์ของทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์ ซึ่งเขากล่าวว่า "การตัดสินใจขั้นสุดท้าย" จะเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม เขาเลื่อนการตัดสินใจออกไป เนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงหารือรายละเอียดต่างๆ เช่น ปริมาณยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่อิหร่านสะสมไว้ และวิธีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง (ซึ่งอาจต้องมีการเก็บกวาดทุ่นระเบิดก่อน)

จุดยืนของอิหร่าน: การแก้ไขข้อตกลงยังคงดำเนินอยู่ และข้อตกลงอาจล้มเหลวได้

สำนักข่าวทัสนิม ซึ่งเป็นสำนักข่าวที่ใกล้ชิดกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน รายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่า ทั้งสองฝ่ายยังคงเสนอการแก้ไขเพิ่มเติม แต่ระบุว่า สหรัฐฯ และอิหร่านอาจปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในท้ายที่สุด ซึ่งจะนำไปสู่การล่มสลายของข้อตกลง

ฮาริส คูร์ชิด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Karobaar Capital LP กล่าวว่า “แม้หลังจากการเทขายครั้งล่าสุด ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดยังไม่ได้ประเมินสถานการณ์ให้สงบลง แต่เป็นการประเมินว่าโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์เลวร้ายที่สุดนั้นลดลงแล้ว”

นอกจากนี้ กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านยืนยันเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนว่า กองทัพสหรัฐฯ ได้โจมตีหอส่งสัญญาณบนเกาะซีริกในจังหวัดฮอร์โมซกันเมื่อไม่นานมานี้ กองกำลังการบินและอวกาศของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติได้โจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐฯ ที่ทำการโจมตีดังกล่าว และทำลายเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติเตือนว่า หากการกระทำที่ก้าวร้าวเช่นนี้เกิดขึ้นอีก อิหร่านจะตอบโต้ด้วย “ความแตกต่างอย่างมาก”

ปัจจัยอิสราเอล: การรุกรานเลบานอนที่ลึกที่สุดในรอบ 25 ปี

ในขณะเดียวกัน อิสราเอลได้เปิดฉากการรุกรานเลบานอนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 25 ปี ขณะที่ฮิซบอลลาห์ ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ทรงอิทธิพลที่สุดของอิหร่านในภูมิภาคนี้ ได้เพิ่มการโจมตีทางตอนเหนือของอิสราเอลอย่างหนักหน่วง

เทลอาวีฟไม่ได้เข้าร่วมในการเจรจาระหว่างวอชิงตันและเตหะราน และยังไม่ชัดเจนว่าจะตกลงยุติสงครามในเลบานอนหรือไม่

ความเสี่ยงด้านการขนส่งทางเรือ: เรือบรรทุกน้ำมันยังคงทยอยออกเดินทางอย่างเงียบๆ แต่การโจมตีก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ไมค์ เวิร์ธ ซีอีโอของเชฟรอน กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่ของอิหร่านประมาณหนึ่งในสี่ที่ติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซียเมื่อสงครามกับอิหร่านปะทุขึ้น ได้ทยอยออกไปอย่างเงียบๆ แล้ว

อย่างไรก็ตาม การโจมตีเรือหลายลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อเร็ว ๆ นี้ เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่ "มีอยู่จริง" ที่เจ้าของเรือต้องเผชิญ

มุมมองของโกลด์แมน แซคส์: ความเสี่ยงสองทางจากอุปสงค์ที่อ่อนแอและการสูญเสียอุปทาน

โกลด์แมน แซคส์ เชื่อว่าราคาน้ำมันเผชิญกับความเสี่ยงสองด้าน เนื่องจากความต้องการที่อ่อนแอแข่งขันกับปริมาณอุปทานที่ลดลงอันเนื่องมาจากสงครามในตะวันออกกลาง

จากรายงานฉบับวันที่ 31 พฤษภาคม ยอดขายน้ำมันที่อ่อนตัวลงในจีนและยุโรปตะวันตกในเดือนเมษายน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ธนาคารคาดการณ์ไว้สำหรับไตรมาสที่สี่ที่ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นประมาณ 10 ดอลลาร์

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์กำลังอยู่ในช่วงปรับฐานหลังจากปรับตัวสูงขึ้นในกราฟรายวัน ราคาลดลงจากระดับสูงสุดที่ 119.45 ดอลลาร์ และเพิ่งทะลุลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นหลายเส้น ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 93.93 ดอลลาร์ และแนวโน้มขาลงนั้นชัดเจน


(กราฟราคาน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้ารายวัน แหล่งที่มา: FX678)

ในระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ราคาได้ทะลุลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและระยะกลาง เช่น MA5, MA10, MA20 และ MA50 และกำลังหาแนวรับอยู่ใกล้ MA100 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นอยู่ในแนวขาลง บ่งชี้ถึงแนวต้านที่แข็งแกร่งด้านบน ในแง่ของตัวชี้วัด RSI อยู่ที่ 40.79 ลดลงมาอยู่ในช่วงกลางถึงอ่อนตัว แต่ยังไม่เข้าสู่เขตขายมากเกินไป แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมการดึงกลับยังคงลดลงเรื่อยๆ เส้น DIFF และ DEA ของ MACD ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยฮิสโตแกรมแสดงโมเมนตัมเชิงลบและความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้น บ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงครอบงำตลาดอยู่

โดยรวมแล้ว ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เผชิญกับแรงกดดันขาลงอย่างมากในระยะสั้น ระดับแนวรับสำคัญที่ควรจับตาดูคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (MA100) ($89.35) และจุดต่ำสุดก่อนหน้า ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (MA20) ($102.50) หากราคาไม่สามารถฟื้นตัวขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นได้อย่างรวดเร็ว แนวโน้มขาลงก็มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป และควรคาดการณ์ถึงความเสี่ยงขาลงเพิ่มเติม

เมื่อเวลา 15:24 น. ตามเวลาปักกิ่ง ในวันที่ 1 มิถุนายน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าอยู่ที่ 93.95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล