เมื่อวันจันทร์ (22 มิถุนายน) ในช่วงต้นของการซื้อขายในเอเชีย เงินยูโรเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.1470 ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอีกครั้งเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ประกอบกับความคาดหวังของตลาดว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอีก ได้กระตุ้นความต้องการดอลลาร์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ส่งผลให้เงินยูโรอ่อนค่าลง ก่อนหน้านี้เงินยูโรแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนที่ 1.1417 เมื่อวันศุกร์ ในขณะเดียวกัน สัญญาณที่แข็งกร้าวจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรปได้ให้การสนับสนุนเงินยูโรบ้าง

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้น: การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเป็น "สองด้านของเหรียญเดียวกัน" ขณะที่ดอลลาร์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับประโยชน์

เมื่อวันอาทิตย์ (21 มิถุนายน) ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากอีกครั้ง ในขณะที่รองประธานาธิบดีแวนซ์ของสหรัฐฯ กำลังนำคณะผู้แทนไปเยือนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเจรจาอย่างเป็นทางการรอบแรกกับเจ้าหน้าที่อิหร่านภายใต้ข้อตกลงหยุดยิง ประธานาธิบดีทรัมป์กลับแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวและแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงผ่านทางโซเชียลมีเดีย

ทรัมป์โพสต์ข้อความบน Truth Social ว่า "อิหร่านต้องหยุดกลุ่มตัวแทนที่ได้รับค่าจ้างในเลบานอนไม่ให้ก่อปัญหาโดยทันที หากไม่หยุด เราจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้ง เหมือนที่เราทำไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และหนักกว่าเดิมด้วย!!!" ข้อความนี้มุ่งเป้าไปที่ฮิซบอลลาห์ พันธมิตรของอิหร่านในเลบานอนอย่างชัดเจน
รายงานระบุว่า คณะผู้แทนอิหร่านได้ประท้วงคำพูดของทรัมป์ต่อฝ่ายสหรัฐฯ และออกจากห้องประชุม ทำให้การเจรจา 80 นาทีต้องหยุดชะงักลง และหันไปปรึกษาหารือกันภายในแทน

สัญญาณที่ขัดแย้งกันระหว่าง "การเจรจาสันติภาพในด้านหนึ่ง และการข่มขู่ในอีกด้านหนึ่ง" ได้ก่อให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากในตลาดเกี่ยวกับความคืบหน้าที่แท้จริงของกระบวนการสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ก่อนหน้านี้อิหร่านได้ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และแม้ว่าสหรัฐฯ จะระบุว่ายังไม่ได้ดำเนินการปิดล้อมอย่างแท้จริง แต่เหตุการณ์เหล่านี้ก็เพียงพอที่จะกระตุ้นความไม่มั่นใจในความเสี่ยงในตลาด เงินทุนไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์ดอลลาร์ กลายเป็นตัวกระตุ้นโดยตรงให้เงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์

นโยบายการเงินเริ่มแตกต่างกัน: ท่าทีที่แข็งกร้าวขึ้นของธนาคารกลางยุโรป (ECB) กำลังเพิ่มขึ้น แต่ก็สายเกินไปที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการสะท้อนท่าทีที่แข็งกร้าวของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ในฝั่งยุโรป

นายปิแอร์ วุนช์ สมาชิกสภาบริหารธนาคารกลางยุโรป (ECB) และผู้ว่าการธนาคารกลางเบลเยียม กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า ECB อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเร็วที่สุดในเดือนหน้า หากพบหลักฐานเพิ่มเติมว่าอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนกำลังแพร่กระจายออกไปนอกภาคพลังงาน คำกล่าวนี้ได้กระตุ้นความคาดหวังในตลาดว่าธนาคารกลางหลักสองแห่งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นพร้อมกัน

ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารกลางยุโรปอยู่ที่ 2.25% และตลาดการเงินได้คาดการณ์ไว้แล้วว่าธนาคารกลางยุโรปจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายนหรือตุลาคม โดยคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอีกครั้งในช่วงต้นปีหน้า แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนี้อาจเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินยูโร ช่วยลดแรงกดดันขาลงจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์บางส่วน

ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) คริสติน ลาการ์ด จะกล่าวสุนทรพจน์ในวันจันทร์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับการสังเกตการณ์ตลาดในระยะสั้น นักลงทุนจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าเธอจะกล่าวในทำนองเดียวกับวินช์ที่แข็งกร้าวหรือไม่ หรือจะยังคงท่าทีระมัดระวังเช่นเดิม

หากลาการ์ดส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย เงินยูโรอาจได้รับแรงหนุนในระยะสั้น ในทางกลับกัน หากถ้อยคำของเธอดูผ่อนคลายหรือคลุมเครือ เงินยูโรอาจเสี่ยงต่อการอ่อนค่าลงอีก

ตัวแปรสำคัญในสัปดาห์นี้: สามปัจจัยหลักที่จะกำหนดทิศทางของเงินยูโร

โดยสรุปแล้ว ทิศทางของเงินยูโรเทียบกับดอลลาร์ในสัปดาห์นี้จะขึ้นอยู่กับการปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยสามประการดังต่อไปนี้:

ประการแรก คือสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะดำเนินต่อไปได้หรือไม่ ทรัมป์จะออกแถลงการณ์ที่รุนแรงขึ้นหรือไม่ และสถานะการเดินเรือที่แท้จริงของช่องแคบฮอร์มุซ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการความเสี่ยงของตลาดและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างดอลลาร์สหรัฐฯ

ประการที่สอง ข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ และสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง ข้อมูล PCE เดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ ที่จะเผยแพร่ในวันศุกร์นี้ พร้อมกับสุนทรพจน์จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หลายท่าน จะเป็นตัวกำหนดว่าความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะแข็งแกร่งขึ้นหรือไม่ หากข้อมูลออกมาดีและคำพูดมีท่าทีแข็งกร้าว ดอลลาร์ก็จะแข็งค่าขึ้นอีก

ประการที่สาม คือ สุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) นางลาการ์ด ความคิดเห็นของนางลาการ์ดเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลต่อความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับอัตราการลดช่องว่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างยุโรปและสหรัฐอเมริกา หากมีสัญญาณที่ชัดเจนว่าธนาคารกลางยุโรปจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เงินยูโรก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนเหนือระดับ 1.14 หากท่าทีของเธออ่อนลง ระดับ 1.1450 อาจรักษาระดับได้ยาก

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่เงินยูโร/ดอลลาร์เปลี่ยนเป็นขาลงในกราฟรายวัน โดยราคามีแนวโน้มลดลงจากราคาสูงสุดของปีที่ 1.2081 ล่าสุดได้ทดสอบระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ 1.1417 อีกครั้ง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงแนวโน้มขาลง ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กำลังสร้างแนวต้านอย่างครอบคลุม โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (1.1570), 50 วัน (1.1652) และ 100 วัน (1.1662) ต่างลดลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (1.1670) ก็กลายเป็นระดับแนวต้านเช่นกัน และระบบแนวรับขาขึ้นถูกทะลุไปอย่างสมบูรณ์แล้ว

ในแง่ของตัวชี้วัด เส้น MACD อยู่ต่ำกว่าแกนศูนย์ เส้น DIFF-0.0045 อยู่ต่ำกว่าเส้น DEA-0.0035 แท่งสีเขียวยังคงอยู่ และโมเมนตัมขาลงยังคงดำเนินต่อไป ค่า RSI อยู่ที่ 34.22 ลดลงสู่โซนอ่อนตัว แม้ว่าจะอยู่ใกล้เส้นขายมากเกินไปที่ 30 แต่ก็ยังไม่มีสัญญาณการทรงตัวที่ชัดเจน และโมเมนตัมขาลงยังไม่หมดไปอย่างสมบูรณ์

ในแง่ของโครงสร้างราคา ตลาดได้ก่อตัวเป็นช่องทางแนวโน้มขาลง โดยมีจุดสูงสุดที่ลดลงเรื่อยๆ และจุดต่ำสุดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จุดต่ำสุดในรอบเกือบ 10 เดือนที่ 1.1410 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม และจุดต่ำสุดปัจจุบันที่ 1.1417 เป็นโซนแนวรับระยะสั้น ระดับแนวต้านแรกคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (MA20) ที่ 1.1570 การดีดตัวขึ้นไปที่ระดับนี้มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับแรงขาย การทรงตัวเล็กน้อยในการเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นเป็นเพียงการปรับฐานเล็กน้อยหลังจากภาวะขายมากเกินไป แนวโน้มขาลงระยะกลางยังไม่กลับตัว

หากระดับแนวรับ 1.1410 ถูกทะลุลงไป จะมีโอกาสที่ราคาจะลงไปอีก หากแนวรับยังคงอยู่และเกิดการดีดตัวขึ้น ควรพิจารณาว่าเป็นเพียงการปรับตัวลงภายในแนวโน้มขาลงเท่านั้น และกลยุทธ์การซื้อขายควรเน้นไปที่การขายเมื่อราคาดีดตัวขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังในการเข้าซื้อเมื่อราคาต่ำสุด


(กราฟรายวันของยูโร/ดอลลาร์สหรัฐฯ แหล่งที่มา: FX678)

เมื่อเวลา 09:10 ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 22 มิถุนายน เงินยูโรซื้อขายอยู่ที่ 1.1471/72 เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ