เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน ในช่วงต้นของการซื้อขายในเอเชีย ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) แข็งค่าขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยแตะระดับ 101.51 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือน และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 101.48

การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐมีสาเหตุหลักมาจากสองปัจจัย ได้แก่ ประการแรก ข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของสหรัฐอเมริกาได้ตอกย้ำแนวคิดเรื่อง "ความพิเศษของอเมริกา" และประการที่สอง ดอลลาร์สหรัฐได้รับความนิยมในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในภูมิทัศน์ทางการเมืองระหว่างประเทศที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนกำลังพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเป็นไปได้และความไม่แน่นอนของความก้าวหน้าทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ขณะที่ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในช่วงปลายปีเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

สถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมือง: สัญญาณที่สับสนจากการเจรจานิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ข้อพิพาทช่องแคบฮอร์มุซยังคงดำเนินต่อไป

สัญญาณทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ขัดแย้งกันทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างชัดเจนในทิศทางของตลาด

ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ อ้างว่าอิหร่านได้ตกลงอย่าง "เต็มที่และสมบูรณ์" ที่จะเปิดโรงงานของตนให้มีการตรวจสอบด้านนิวเคลียร์

อย่างไรก็ตาม อับบาส อาราคชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ได้เข้ามาแทรกแซงเพื่อลดความตึงเครียดอย่างรวดเร็ว โดยระบุอย่างชัดเจนว่าการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ที่เป็นสาระสำคัญยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นจริง ๆ

หัวหน้าผู้เจรจาด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านออกคำเตือนอย่างเด็ดขาด โดยระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซ "จะไม่มีวันกลับคืนสู่สภาพก่อนสงคราม" และจะอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของอิหร่านตลอดไป

ในขณะเดียวกัน ความพยายามทางการทูตก็มีความคืบหน้าในด้านอื่นๆ วอชิงตันเป็นเจ้าภาพการเจรจารอบใหม่ระหว่างอิสราเอลและเลบานอน โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮิซบอลลาห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน สถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองที่ซับซ้อนนี้ยังคงให้การสนับสนุนดอลลาร์อย่างต่อเนื่องท่ามกลางความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

ข้อมูลเศรษฐกิจ: ดัชนี PMI ของสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในทุกภาคส่วน แสดงให้เห็นถึงข้อดีของ "ความเป็นเลิศ"

ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับค่าเงินดอลลาร์

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ S&P Global U.S. Composite ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในเดือนมิถุนายน อยู่ที่ 52.2 ซึ่งสูงกว่า 51.5 ในเดือนพฤษภาคมอย่างมีนัยสำคัญ บ่งชี้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง ดัชนีผลผลิตภาคการผลิตพุ่งขึ้นเป็น 55.7 จาก 55.1 ในเดือนก่อนหน้า สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 54.8 อย่างมาก แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่ง ดัชนี PMI ภาคบริการอยู่ที่ 51.3 สูงกว่า 50.7 ในเดือนพฤษภาคมเล็กน้อย และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 51.0 เช่นกัน พิสูจน์ให้เห็นว่าความต้องการในภาคบริการยังคงแข็งแกร่ง

ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาดูการประกาศดัชนีราคาการใช้จ่ายส่วนบุคคล (PCE) ประจำเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ใช้เป็นหลัก และคาดว่าจะส่งผลกระทบสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ในระยะสั้น

ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกำลังเพิ่มสูงขึ้น: ตลาดคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ 86% ที่อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นในเดือนธันวาคม

จากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่ง ความคาดหวังของตลาดที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่เข้มงวดต่อไปนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากข้อมูลล่าสุดจากเครื่องมือ CME FedWatch นักลงทุนคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ 86.1% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 25 จุดเปอร์เซ็นต์ จาก 61% ก่อนการประชุม FOMC เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างดอลลาร์และสกุลเงินอื่นๆ กว้างขึ้น ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลยอดขายปลีกที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) และข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุด ได้ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง และตอกย้ำการประเมินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่ว่าไม่จำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้ คำแถลงที่แข็งกร้าวจากเจ้าหน้าที่เฟดก็ยิ่งเสริมความคาดหวังนี้ ทำให้ผู้ค้าระมัดระวังมากขึ้นในการคาดการณ์จำนวนการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่กว้างขึ้นส่งผลดีโดยตรงต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และสร้างแรงกดดันให้สกุลเงินอื่นๆ เช่น ยูโรและเยนแข็งค่าขึ้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ คาดว่าจะยังคงแข็งแกร่งในระยะสั้น แต่ความเสี่ยงจากการขายทำกำไรในระดับสูงยังคงมีอยู่ นักลงทุนควรให้ความสนใจกับข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะประกาศในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวทางการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และแนวโน้มตลาดสกุลเงินโลก

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยมีรูปแบบขาขึ้นที่ชัดเจนในระยะกลางถึงระยะยาว ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ในแนวเดียวกันที่เป็นขาขึ้นอย่างสมบูรณ์ โดยราคาทรงตัวอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทุกช่วง 20, 50, 100 และ 200 ช่วงเวลา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น 20 ช่วงเวลา (99.99) ให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่ง และการสนับสนุนขาขึ้นจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่มั่นคง

ตัวชี้วัด MACD DIFF (0.5552) ยังคงอยู่เหนือ DEA (0.4070) โดยแท่งสีแดงยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งและไม่มีสัญญาณของการกลับตัวหรือความแตกต่าง ตัวชี้วัด RSI เพิ่มขึ้นเป็น 73.85 เข้าใกล้เกณฑ์ซื้อมากเกินไปที่ 80 ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับตัวลงทางเทคนิคในระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้น แต่ยังไม่มีความแตกต่างขาลงเกิดขึ้น และโครงสร้างขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่

ในแง่ของการเคลื่อนไหวของราคา แนวโน้มขาขึ้นเริ่มต้นจากจุดต่ำสุดในเดือนพฤษภาคมที่ 97.62 โดยทะลุผ่านจุดสูงสุดก่อนหน้าที่ 100.64 และเปิดพื้นที่สำหรับการปรับตัวขึ้นต่อไป ระดับแนวรับแรกคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (MA20) ที่ 99.99 ตามด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (MA50) ที่ 99.16


(กราฟดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐรายวัน แหล่งที่มา: FX678)

เมื่อเวลา 11:11 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 24 มิถุนายน ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 101.48