ในวันพุธ (24 มิถุนายน) ระหว่างช่วงตลาดเอเชียและยุโรป ราคาทองคำสปอตดีดตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากแตะระดับต่ำสุด แต่ยังคงมีแนวโน้มลดลง ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4085 ลดลง 0.59% หลังจากเคยลดลงไปแตะ 4050 ในช่วงสั้นๆ ระหว่างวัน

ราคาทองคำได้รับแรงกดดันในช่วงที่ผ่านมา โดยได้รับอิทธิพลจากความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่ลดลงในตลาดหุ้นทั่วโลก การผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านไม่ได้ช่วยหนุนราคาทองคำอย่างเพียงพอ แต่ผลประโยชน์ทางภูมิศาสตร์การเมืองยังคงมีอยู่ ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาทองคำอาจต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงในระยะสั้น

ภูมิทัศน์ทางการเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลางได้เปลี่ยนแปลงไปทีละขั้นตอนเมื่อเร็ว ๆ นี้ สถานะการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซได้รับการปรับเปลี่ยน และมีการดำเนินการตามแถลงการณ์ทางการทูตหลายฉบับ ส่งผลให้ความรุนแรงของความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลางลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นผลดีต่อราคาทองคำ

สหรัฐฯ เดินทางเยือนพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซียเพื่อสร้างความมั่นใจและคลายความกังวลในภูมิภาคเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าว

เพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับความรู้สึกของพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซียและแก้ไขความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โค รูบิโอ จึงได้เริ่มการเยือนทางการทูตในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต และบาห์เรน โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการเดินทางครั้งนี้คือการบรรเทาความวิตกกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศในอ่าวเปอร์เซียเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

ก่อนหน้านี้ รองประธานาธิบดีแวนซ์ของสหรัฐฯ นำคณะผู้แทนเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เป็นเวลาสองวันเพื่อหารือทางการทูตอย่างเข้มข้นระหว่าง สหรัฐฯ และอิหร่าน โดยได้ข้อสรุปในข้อตกลงหยุดยิงระยะที่หนึ่ง เนื้อหาหลักของข้อตกลงประกอบด้วยการยุติปฏิบัติการทางทหารที่เป็นปรปักษ์ทั่วตะวันออกกลาง การกลับมาเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ การที่สหรัฐฯ ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านเป็นขั้นตอน และการกำหนดเส้นตาย 60 วันสำหรับการเจรจาพิเศษเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน

เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนหน้านี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต และบาห์เรน เคยถูกอิหร่านโจมตีตอบโต้ด้วยโดรนและขีปนาวุธข้ามพรมแดน เนื่องจากการโจมตีทางอากาศร่วมกันของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่าน เมื่อเทียบกับรัฐบาลของทรัมป์ ปัจจุบันรัฐในอ่าวเปอร์เซียทั้งสามประเทศมีท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นในการควบคุมอิหร่าน และโดยทั่วไปแล้วตั้งคำถามว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเอื้อประโยชน์ต่ออิหร่านและเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาติของรัฐในอ่าวเปอร์เซียหรือไม่

สหรัฐฯ ชี้แจงรายละเอียดของข้อตกลงและกำหนดเกณฑ์ที่เข้มงวดสำหรับการร่วมมือกับอิหร่าน

รูบิโอได้กล่าวถึงและชี้แจงข้อกังวลหลักของประเทศในอ่าวเปอร์เซียต่อสาธารณชน

ประการแรก กองทุนเพื่อการลงทุนแห่งชาติมูลค่า 300 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่อิหร่านวางแผนไว้ไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากสหรัฐฯ กำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวด:

อิหร่านต้องละทิ้งเส้นทางการขยายอำนาจแบบปฏิวัติที่มุ่งส่งออกลัทธิสุดโต่ง และเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นรัฐอธิปไตยที่เชื่อฟังและมุ่งเน้นตลาดเสียก่อน จึงจะได้รับการสนับสนุนทางการเงิน

ประการที่สอง ประเด็นสำคัญสามประการที่กลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียกังวล ได้แก่ การพัฒนาขีปนาวุธของอิหร่าน การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธตัวแทนต่างชาติ และการจัดการปัญหานิวเคลียร์ที่ล่าช้า ได้ถูกรวมอยู่ในขอบเขตของบันทึกความเข้าใจทวิภาคีที่ลงนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บันทึกความเข้าใจดังกล่าวระบุว่าอิหร่านต้องตัดการสนับสนุนทางการเงินและอาวุธให้กับกลุ่มติดอาวุธตัวแทน เช่น ฮามาส ฮิซบอลลาห์ และฮูตี และยุติความขัดแย้งทางอาวุธในภูมิภาคทั้งหมด ประเด็นเหล่านี้จะได้รับการหารืออย่างละเอียดในการเจรจาหลายระดับต่อไป

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าเนื้อหาเหล่านี้ไม่ได้ถูกเขียนไว้ในบันทึกข้อตกลง เนื้อหาเหล่านี้เป็นเพียงจุดยืนที่สอดคล้องกันของฝ่ายสหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน เนื้อหาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะถูกนำมาหารือในข้อตกลงหยุดยิง 60 วัน และยังเป็นประเด็นที่เห็นต่างกันอย่างชัดเจนในการเจรจาสันติภาพ 60 วันระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

ข้อพิพาทเรื่องค่าธรรมเนียมผ่านทางในช่องแคบไต้หวันได้ยุติลงแล้ว โดยอิหร่านประกาศเปิดให้เดินเรือเสรีเป็นเวลา 60 วัน

ข้อพิพาทเรื่องค่าธรรมเนียมการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเป็นประเด็นหลักที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในเกมการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในปัจจุบัน

สหรัฐฯ ยึดมั่นในหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศมาโดยตลอด โดยยอมรับว่าช่องแคบนี้เป็นเส้นทางน้ำสาธารณะระหว่างประเทศ และระบุว่ารัฐชายฝั่งไม่มีสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมการผ่านแดน รูบิโอชี้แจงอย่างชัดเจนว่าสหรัฐฯ ไม่ยอมรับแผนการเก็บค่าธรรมเนียมทางน้ำของอิหร่าน และรัฐในอ่าวเปอร์เซียทุกรัฐเชื่อว่าช่องแคบนี้ควรเปิดให้เดินเรือได้อย่างอิสระ

เมื่อไม่นานมานี้ อิหร่านได้เปลี่ยนท่าทีอย่างเป็นทางการ อาลี บาห์รานี ผู้แทนถาวรของอิหร่านประจำสำนักงานสหประชาชาติที่เจนีวา แถลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 ว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดให้เรือสินค้าผ่านได้อย่างเต็มที่แล้ว และจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการผ่านแดนเป็นเวลา 60 วัน

สหรัฐฯ และอิหร่านได้จัดตั้งกลไกการสื่อสารเฉพาะขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหาที่ไม่คาดคิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือแบบเรียลไทม์ หลังจากระยะเวลา 60 วันสิ้นสุดลง กฎระเบียบโดยละเอียดสำหรับการผ่านช่องแคบไต้หวันจะได้รับการสรุปในรอบการเจรจาครั้งต่อไประหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

ก่อนหน้านี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ได้เปิดช่องทางเดินเรือชั่วคราวในช่องแคบ เพื่อให้เรือสินค้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบสามารถแล่นผ่านได้อย่างเป็นระเบียบ สอดคล้องกับความคืบหน้าทางการทูตในการลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน

การฟื้นตัวของการขนส่งทางเรือส่งผลให้ค่าระวางเรือพุ่งสูงขึ้น ในขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองได้ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง

การฟื้นตัวของการขนส่งทางเรือส่งผลโดยตรงให้ค่าระวางเรือในตลาดเช่าเรือบรรทุกน้ำมันพุ่งสูงขึ้น

ด้วยแรงหนุนจากการฟื้นตัวของความต้องการส่งออกน้ำมันดิบ อัตราค่าระวางเรือบรรทุกน้ำมันในภูมิภาคจึงพุ่งสูงขึ้น และกำไรของผู้ประกอบการเรือบรรทุกน้ำมันก็แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ค่าเช่าเรือบรรทุกน้ำมันสำรองนอกช่องแคบฮอร์มุซพุ่งสูงขึ้นจาก 106,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เป็น 190,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว และอัตราค่าระวางเรือสำหรับการเช่าเหมาลำในภูมิภาคอ่าวทั้งหมดก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน

การลดลงอย่างต่อเนื่องของเบี้ยประกันความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ได้ส่งผลโดยตรงต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกให้ลดลงเช่นกัน ตามที่นักยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของ Rabobank ระบุ การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของการขนส่งระหว่างไต้หวันและไต้หวัน ประกอบกับการปล่อยน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องจากหลายประเทศ ทำให้ยากที่จะพลิกกลับแรงกดดันที่ทำให้ราคาน้ำมันลดลงในระยะสั้น

สรุปและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ปัจจุบัน ราคาทองคำถูกกดดันเป็นหลักจากดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองที่คลี่คลายลง และถูกกดดันจากความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่ลดลงในตลาดหุ้น แนวโน้มในปัจจุบันอ่อนแอ แต่เนื่องจากราคาทองคำยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ธนาคารกลางทั่วโลกจึงเต็มใจที่จะซื้อทองคำเป็นจำนวนมากมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์โดยทั่วไปเป็นผลดีต่อราคาทองคำ แต่ความผันผวนในตลาดหุ้นเมื่อเร็วๆ นี้ได้กดดันราคาทองคำไว้ ทองคำมีราคาค่อนข้างถูกในขณะนี้ ดังนั้นหลังจากความผันผวนในตลาดหุ้นระยะสั้นคลี่คลายลง ราคาทองคำอาจพลิกกลับแนวโน้มขาลงได้ โอกาสนี้อาจเกิดขึ้นในวันนี้ ดังคำกล่าวที่ว่า โอกาสเกิดขึ้นจากขาลง และความเสี่ยงเกิดขึ้นจากขาขึ้น เราจะติดตามจุดเปลี่ยนของราคาทองคำต่อไป

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแนวโน้มขาลง โดยปัจจุบันได้รับแรงสนับสนุนจากเส้นกรอบแนวโน้มด้านล่างและระดับ Fibonacci retracement ที่สำคัญที่ 0.618 ต่อไป ให้จับตาดูโอกาสในการทะลุผ่านเส้นกรอบแนวโน้มตรงกลางและเส้นแนวโน้มขาลง


(กราฟราคาทองคำรายวัน, ที่มา: FX678)

ณ เวลา 16:03 ตามเวลาปักกิ่ง ราคาทองคำสปอตอยู่ที่ 4,076 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์