เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน ราคาทองคำในตลาดโลกยังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยการเคลื่อนไหวของตลาดมีความเชื่อมโยงกับการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ มากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบเดิมที่คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะส่งผลดีต่อราคาทองคำ ส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนมากขึ้น ปัจจุบัน ราคาทองคำอ่อนตัวลงอย่างมาก และมีความเสี่ยงที่จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดโดยรวมอยู่ในภาวะเปราะบางอย่างยิ่ง ราคาทองคำลดลง 2.44% เหลือ 4009.9 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างวัน โดยแรงกดดันจากขาลงยังคงครอบงำตลาดอยู่



การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในช่วงต้นของการซื้อขายในวันพุธ ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวลงอย่างมาก โดยมีแรงขายที่เข้มข้นส่งผลให้ ตลาดอ่อนตัวลงอย่างรวดเร็ว ขณะนี้ราคาทองคำกำลังเข้าใกล้ระดับสำคัญที่ 4,000 ดอลลาร์ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นระดับแนวรับที่มีความสำคัญทางจิตวิทยาเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดสำคัญที่ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายเคยเผชิญหน้ากันมาโดยตลอด หากราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์อย่างเด็ดขาด แนวโน้มขาลงก็มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป โดยมีความเป็นไปได้สูงที่จะทดสอบแนวรับที่ระดับ 3,500 ดอลลาร์ 3,500 ดอลลาร์เป็นระดับแนวรับที่สำคัญทางประวัติศาสตร์สำหรับทองคำ ซึ่งในอดีตเคยเป็นจุดสนับสนุนและสร้างเสถียรภาพในช่วงขาลงหลายครั้ง ทำให้เป็นจุดอ้างอิงทางเทคนิคที่มีค่า

จากมุมมองการฟื้นตัวในระยะสั้น หากราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย ระดับ 4,200 ดอลลาร์จะเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง ปัจจุบัน ตลาดแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน: แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาทองคำซึ่งควรจะได้รับแรงหนุนกลับลดลง แนวโน้มที่ผิดปกตินี้สะท้อนให้เห็นถึงตรรกะหลักของความเชื่อมั่นในตลาดอย่างเต็มที่ นักลงทุนโดยทั่วไปคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกจะลดลงอย่างมาก และความคาดหวังว่าเงินเฟ้อจะลดลงนี้ได้ลดความน่าดึงดูดของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อลงอย่างมาก นี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้ราคาทองคำลดลงสวนทางกับแนวโน้ม

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการตีความความคาดหวังด้านเงินเฟ้อ


(ที่มาของกราฟราคาทองคำรายวัน: FX678)

หากราคาทองคำปรับตัวลงต่ำกว่าช่วงราคาซื้อขายปัจจุบันและยังคงมีแนวโน้มลดลงต่อไป ระดับ 3,500 ดอลลาร์จะเป็นแนวรับที่คุ้มค่ามากสำหรับสถานะซื้อระยะสั้น อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องระมัดระวังสัญญาณขาลงจากตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สำคัญด้วยเช่นกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วันกำลังเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วันอย่างรวดเร็ว และกำลังจะเกิดสัญญาณ "เดธครอส" (Death Cross) ซึ่งเป็นสัญญาณทั่วไปของการเริ่มต้นแนวโน้มขาลงระยะกลางถึงระยะยาว บ่งชี้ว่าราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะเริ่มลดลง

กราฟราคาทองคำในปัจจุบันได้ก่อตัวเป็นรูปแบบยอดโค้งขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโครงสร้างการกลับตัวแบบยอดโค้งที่สร้างความเสียหายอย่างมาก ระดับ 4,000 ดอลลาร์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นแนวรับทางจิตวิทยาที่สำคัญ การทะลุระดับนี้จะทำลายความเชื่อมั่นของตลาด ทำให้เกิดการเทขายอย่างกว้างขวางและเริ่มต้นการปรับฐานครั้งใหญ่

โดยสรุปแล้ว การเคลื่อนไหวของตลาดในวันพุธอาจให้คำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของทองคำ ในขณะนี้ สิ่งสำคัญคือต้องจับตาดูการต่อสู้เพื่อระดับแนวรับสำคัญที่ 4,000 ดอลลาร์อย่างใกล้ชิด ในขั้นตอนนี้ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายแบบซื้อหรือขาย และใช้กลยุทธ์รอสังเกตการณ์ จนกระทั่งปิดตลาดในวันนั้น ตลาดจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีเงินทุนขาขึ้นพร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนและรักษาเสถียรภาพของราคาทองคำหรือไม่ ปัจจุบันทองคำอยู่ในจุดสำคัญของแนวโน้ม การทะลุหรือร่วงลงของระดับสำคัญนี้อาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบขาเดียวขึ้นไปถึง 500 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวของราคาหลังจากนั้นจำเป็นต้องได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด