ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD) เป็นวันที่สองติดต่อกันในระหว่างช่วงการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันศุกร์ โดยลดลงมาอยู่ที่ ประมาณ 1.4200 ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้นช่วยหนุนประสิทธิภาพโดยรวมของสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ ดึงดูดเงินทุนเข้าสู่ดอลลาร์แคนาดา ในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แต่ก็ไม่สามารถป้องกันการปรับตัวลงในระยะสั้นได้

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ของโลก ผลิตภัณฑ์พลังงานจึงเป็นแหล่งรายได้จากเงินตราต่างประเทศที่สำคัญที่สุดของแคนาดา เมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น ความคาดหวังด้านรายได้จากการส่งออกของแคนาดาก็จะดีขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้น การแข็งค่าของเงินดอลลาร์แคนาดาในครั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากความตึงเครียดที่เกิดขึ้นใหม่ในตะวันออกกลาง โดยตลาดได้ประเมินความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานทั่วโลกใหม่

มีรายงานว่าเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีในน่านน้ำใกล้โอมาน ทำให้องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ต้องระงับปฏิบัติการสนับสนุนการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ สองคนระบุว่าอิหร่านยิงใส่เรือบรรทุกสินค้าที่พยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และอิหร่านได้เตือนในภายหลังว่าความปลอดภัยของเรือที่ไม่ปฏิบัติตามเส้นทางที่กำหนดจะไม่ได้รับการรับประกัน ความกังวลในตลาดเกี่ยวกับการปะทุของความตึงเครียดในภูมิภาคอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น และหนุนค่าเงินดอลลาร์แคนาดาให้แข็งค่าขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่งอยู่ ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อล่าสุดของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 3.3% ในเดือนเมษายน และเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสามปีที่สูงกว่า 4% ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นได้ผลักดันให้เกิดอัตราเงินเฟ้อโดยรวมเพิ่มขึ้น ทำให้ตลาดยังคงคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอีกในปีนี้

ในขณะเดียวกัน ดัชนีราคาผู้บริโภคขั้นพื้นฐาน (Core PCE) ซึ่งธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) จับตาอย่างใกล้ชิด ปรับตัวสูงขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน สูงกว่าระดับก่อนหน้าที่ 3.3% และแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 สะท้อนให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานในสหรัฐฯ ยังคงทรงตัวในระดับสูง อัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่องนี้ได้เพิ่มความคาดหวังของตลาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งต่อดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

จากข้อมูลของเครื่องมือ FedWatch จาก CME Group ตลาดคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ 63.4% ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังด้านนโยบาย และดอลลาร์แคนาดาได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้น อัตราแลกเปลี่ยน USD/CAD จึงเผชิญกับปัจจัยทั้งขาขึ้นและขาลงในระยะสั้น ตลาดจะยังคงติดตามสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ แนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลก และข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เพื่อกำหนดทิศทางต่อไปของอัตราแลกเปลี่ยน

จากมุมมองของกราฟรายวัน คู่เงิน USD/CAD ได้เข้าสู่ช่วงการรวมตัวหลังจากถอยลงจากจุดสูงสุด แต่ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางถึงระยะยาว ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังไม่กลับตัวอย่างสมบูรณ์ ระดับแนวรับแรกอยู่ที่ประมาณ 1.4180 การทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้อาจทำให้คู่เงินทดสอบระดับ 1.4120 และ 1.4050 ในทางกลับกัน ให้จับตาระดับแนวต้านที่ 1.4250 , 1.4300 และ 1.4360 การทดสอบซ้ำที่ 1.4250 อาจทำให้ผู้ซื้อท้าทายจุดสูงสุดล่าสุดอีกครั้ง แม้ว่าโมเมนตัมรายวันจะชะลอตัวลงบ้าง แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเอนเอียงไปทางการรวมตัวในระดับที่สูงขึ้น

จากมุมมองของกราฟ 4 ชั่วโมง อัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับตัวลงติดต่อกันสองวันทำการ โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นเริ่มทรงตัว ตัวชี้วัด MACD อยู่ใกล้เส้นศูนย์ และฮิสโตแกรมสีเขียวกำลังขยายตัวปานกลาง บ่งชี้ว่าผู้ขายระยะสั้นได้เปรียบเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ ศักยภาพในการปรับตัวลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีจำกัด หากสามารถทะลุผ่าน 1.4250 ได้อีกครั้ง คาดว่าจะดีดตัวขึ้นต่อและทดสอบแนวต้านใกล้ 1.4300 หากทะลุแนวรับที่ 1.4180 อาจร่วงลงไปที่บริเวณ 1.4120 เพื่อหาแนวรับต่อไป

สรุปโดยบรรณาธิการ : ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้นช่วยกระตุ้นแนวโน้มการส่งออกของแคนาดา สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา และผลักดันให้คู่เงิน USD/CAD อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ยังคงสูงเกินเป้าหมาย และความคาดหวังว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในอนาคต ทำให้ความได้เปรียบพื้นฐานของดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงไม่ลดลง ในระยะสั้น อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มที่จะผันผวนระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันและดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่า หากความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงอยู่และผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ดอลลาร์แคนาดาอาจรักษาระดับความแข็งแกร่งไว้ได้ ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งและเฟดยังคงมีท่าทีแข็งกร้าว ความเสี่ยงที่คู่เงิน USD/CAD จะอ่อนค่าลงอาจมีจำกัด