ค่าเงินรูปีอินเดียเปิดตลาดแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี โดยดอลลาร์ซื้อขายอยู่ที่ระดับสูงกว่า 95.00 ต่อรูปี หลังจากที่แข็งค่าขึ้นติดต่อกันสามวัน

ความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง ซึ่งเป็นผลดีต่ออินเดียที่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ สนับสนุนให้ดอลลาร์และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น และนักลงทุนต่างชาติหันมาขายสุทธิในวันแรกของการซื้อขายในเดือนกรกฎาคม ซึ่งจำกัดศักยภาพในการแข็งค่าของเงินรูปี

ขณะนี้ตลาดหันมาให้ความสนใจกับรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในคืนนี้ ซึ่งผลลัพธ์ของรายงานดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดทิศทางระยะสั้นของค่าเงินรูปี

ราคาน้ำมันที่ลดลง: ผลดีอย่างมากต่อค่าเงินรูปี

ค่าเงินรูปีของอินเดียเปิดตลาดสูงขึ้นในวันพฤหัสบดี หลังจากอ่อนค่าลงอย่างมากในวันก่อนหน้า ความคืบหน้าในเชิงบวกในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบลดลง สำหรับเศรษฐกิจอย่างอินเดียที่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน สภาพแวดล้อมราคาน้ำมันต่ำมักจะเอื้อประโยชน์ต่อค่าเงินที่แข็งค่าขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการนำเข้าที่ลดลงจะช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อบัญชีเดินสะพัดได้โดยตรง

อย่างไรก็ตาม ผลดีจากการลดลงของราคาน้ำมันถูกหักล้างบางส่วนด้วยสองปัจจัย ได้แก่ ประการแรก ความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ สนับสนุนให้ดอลลาร์อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และประการที่สอง นักลงทุนต่างชาติหันมาขายสุทธิในวันแรกของการซื้อขายในเดือนกรกฎาคม ซึ่งทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดต่อเงินรูปีลดลง

นอกจากนี้ รายงานจากสถาบันที่มีชื่อเสียงระบุว่า ธนาคารกลางอินเดียอาจขายดอลลาร์ในตลาดเปิดก่อนเปิดทำการเพื่อพยุงค่าเงินรูปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยน

การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน: สัญญาณเชิงบวกยังคงมีอยู่ แต่ความแตกต่างหลักๆ ยังคงอยู่

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์กล่าวเมื่อวันพุธว่า สหรัฐฯ และอิหร่านได้มีความคืบหน้าในเชิงบวกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบันทึกความเข้าใจอิสลามาบัด โดยการเจรจาเสร็จสิ้นลงหลังจากมีการประชุมแยกกันระหว่างผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์และปากีสถาน รวมถึงทั้งสองฝ่าย คาดว่าการเจรจาจะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นหลัก เช่น อนาคตของช่องแคบฮอร์มุซ การปลดล็อกเงินทุนของอิหร่าน และโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน

ทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าจะดำเนินการเจรจาต่อไป โดยคาดว่าจะมีการจัดประชุมครั้งต่อไปหลังพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่าน (4-9 กรกฎาคม)

สำหรับเงินรูปีของอินเดีย ความคืบหน้าในเชิงบวกของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านส่วนใหญ่ส่งผลกระทบผ่านทางราคาน้ำมัน กล่าวคือ ความคาดหวังเกี่ยวกับการกลับมาเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซได้ทำให้ราคาน้ำมันโลกลดลง ซึ่งส่งผลดีต่อเงินรูปี อย่างไรก็ตาม การขาดข้อตกลงขั้นพื้นฐานหมายความว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จะไม่ลดลงอย่างสมบูรณ์

เงินดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐ: แรงหนุนที่แข็งแกร่งจากความคาดหวังในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงหนุนค่าเงินดอลลาร์และผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐ

เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดเชื่อว่ามีความเป็นไปได้เกือบ 85% ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เอื้ออำนวยต่อดอลลาร์สหรัฐและสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐอายุ 10 ปี อยู่ที่ประมาณ 4.49% เพิ่มขึ้นมากกว่า 2.5% จากราคาปิดเมื่อวันจันทร์ที่ 4.37% ดัชนีดอลลาร์สหรัฐซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 101.30

ตลาดกำลังจับตาดูรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนมิถุนายนที่จะประกาศในคืนนี้อย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่าจะแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 110,000 ตำแหน่งงาน ต่ำกว่า 172,000 ตำแหน่งงานในเดือนพฤษภาคม โดยคาดว่าอัตราการว่างงานจะยังคงอยู่ที่ 4.3%

หากข้อมูลออกมาดี ความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น และดอลลาร์อาจทะลุระดับสูงสุดล่าสุดได้ ในทางกลับกัน หากข้อมูลออกมาไม่ดี ความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะลดลง และคาดว่ารูปีจะมีความเป็นกลางมากขึ้น

การไหลเวียนของเงินทุนต่างประเทศ: การขายสุทธิเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม

นักลงทุนสถาบันต่างชาติกลายเป็นผู้ขายสุทธิในวันแรกของการซื้อขายในเดือนกรกฎาคม โดยลดการถือครองหุ้นอินเดียลงประมาณ 1.14 พันล้านรูปี

แนวโน้มนี้เป็นที่น่าสังเกต – แม้ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะลดลงกลับสู่ระดับก่อนเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แต่นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสินทรัพย์ของอินเดียสุทธิ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มทั่วโลกในการ "นำเงินกลับประเทศเพื่อความปลอดภัย" โดยคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนการประเมินมูลค่าและโอกาสในการทำกำไรของตลาดอินเดียอีกครั้ง

ความยั่งยืนของการไหลออกของเงินทุนต่างประเทศจะเป็นตัวแปรสำคัญในแนวโน้มระยะกลางของค่าเงินรูปี

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่เงิน USD/RUB ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 95 โดยกลับขึ้นมาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (94.84) ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาขึ้นในระยะสั้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ประมาณ 55 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เป็นกลางถึงบวกเล็กน้อยมากกว่าการหมดแรงของโมเมนตัม ซึ่งบ่งชี้ว่าตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น การปรับตัวลงอาจยังคงดึงดูดความสนใจในการซื้อได้

ระดับแนวรับ: แนวรับแรกอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันที่ 94.85 โดยมีแนวรับเพิ่มเติมจากเส้นแนวโน้มเชิงโครงสร้างที่ประมาณ 94

ในส่วนของแนวต้าน: แนวต้านหลักอยู่ที่ราคาสูงสุด 95.30 ในวันที่ 1 กรกฎาคม หากทะลุผ่านได้ เป้าหมายต่อไปคือราคาสูงสุด 95.80 ในวันที่ 4 มิถุนายน


(กราฟรายวัน USD/RUB แหล่งที่มา: EasyForex)

เมื่อเวลา 16:20 น. ตามเวลาปักกิ่ง ในวันที่ 2 กรกฎาคม ดอลลาร์สหรัฐซื้อขายอยู่ที่ 95.26/27 เมื่อเทียบกับรูปี