เช้าวันศุกร์ (3 กรกฎาคม) ราคาทองคำและเงินสปอตปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ตลาดในประเทศสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวันหยุดวันประกาศอิสรภาพ ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอเกินคาดซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี ยังคงสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์และผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้เกิดการซื้อคืนในตลาดโลหะมีค่า ซึ่งเป็นผลดีต่อราคาทองคำและเงิน

ราคาทองคำซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,166.73 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 1.05% ในวันนี้ ขณะที่ราคาสินเงินอยู่ที่ 62.179 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 2.03% ในวันนี้



ราคาทองคำซื้อขายอยู่ในช่วงระหว่าง 4,120.50 ดอลลาร์ถึง 4,196.10 ดอลลาร์ในการซื้อขายช่วงต้น ซึ่งอยู่ห่างจากระดับแนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญที่ 4,200 ดอลลาร์เพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับฝ่ายซื้อในการโจมตีขาขึ้นในระยะต่อไป

ราคาสินเงินซื้อขายอยู่ระหว่าง 60.80 ถึง 63.02 ดอลลาร์ในช่วงต้นของการซื้อขาย โดยทำผลงานได้ดีกว่าทองคำ และขณะนี้ได้แตะระดับแนวต้านสำคัญแรกนับตั้งแต่มีการประกาศข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้ว

หลังจากมีการประกาศข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร ตลาดถูกครอบงำโดยกองทุนที่มองว่าตลาดจะปรับตัวขึ้น แต่ก็ไม่ใช่แนวโน้มขาขึ้นเพียงด้านเดียว

ในเดือนมิถุนายน สหรัฐฯ มีการเพิ่มงานนอกภาคเกษตร 57,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อยเหลือ 4.2% อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมสันทนาการและการบริการสูญเสียงานไป 61,000 ตำแหน่ง ในขณะที่ภาคเอกชนเพิ่มงานเพียง 49,000 ตำแหน่ง

ข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอได้ลดทอนความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในระยะใกล้ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงและผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐอายุ 10 ปีลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 4.5% อย่างไรก็ตาม ตลาดไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ของการปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นอีกในปีนี้ โดยผู้ค้าอัตราดอกเบี้ยยังคงคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปี

ปัจจุบันราคาทองคำได้รับประโยชน์จากความคาดหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินอันเนื่องมาจากภาวะการจ้างงานที่อ่อนแอลง แต่ราคาทองคำยังคงอ่อนไหวอย่างมากต่อการฟื้นตัวของความคาดหวังด้านอัตราเงินเฟ้อ

สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซโดยทั่วไปคลี่คลายลงแล้ว แต่ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเส้นทางเดินเรือยังไม่หมดไปโดยสิ้นเชิง การจราจรทางเรือในช่องแคบกลับสู่ภาวะปกติ และราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ลดลงกลับมาอยู่ในระดับก่อนเกิดความขัดแย้ง โดยราคาน้ำมันดิบเบรนต์อยู่ที่ 71.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) อยู่ที่ 68.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงเปราะบาง และทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถแก้ไขความแตกต่างในประเด็นต่างๆ เช่น เขตอำนาจศาลเหนือช่องแคบฮอร์มุซ และต้นทุนการเดินเรือได้

ในปัจจุบัน เหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองนี้ส่งผลให้ตลาดโดยรวมเกิดภาวะเงินฝืดเล็กน้อย กล่าวคือ ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อราคาน้ำมัน ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้น และบีบให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องเข้มงวดนโยบายการเงิน ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำในปัจจุบันมาจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ มากกว่าการซื้อทองคำเพื่อเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่เกิดจากวิกฤตช่องแคบไต้หวัน

นักลงทุนกำลังจับตาตลาดอเมริกาเหนืออย่างใกล้ชิด ซึ่งปิดทำการในช่วงวันหยุดและมีสภาพคล่องต่ำ ขณะเดียวกันก็รอข้อมูลสำคัญและเหตุการณ์เชิงนโยบายสองอย่าง ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่จะประกาศในเวลา 8:30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของวันที่ 14 กรกฎาคม และการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ในวันที่ 29 กรกฎาคม

บททดสอบสำคัญสำหรับประสิทธิภาพของทองคำในอนาคตอยู่ที่ว่า ผลดีจากการชะลอตัวของตลาดแรงงานจะสามารถชดเชยแรงกดดันเชิงลบจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ และการส่งผ่านแรงกดดันด้านเงินเฟ้อผ่านความผันผวนของราคาน้ำมันได้หรือไม่

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ ณ จุดตลาด


(ที่มาของกราฟราคาทองคำรายวัน: FX678)

เป้าหมายหลักสำหรับนักลงทุนขาขึ้นคือการรักษาระดับเหนือแนวต้าน 4,200-4,350 ดอลลาร์ หากระดับนี้ถูกทะลุ เป้าหมายต่อไปคือ 4,500 ดอลลาร์ และเป้าหมายระยะยาวถัดไปคือ 5,000 ดอลลาร์

เป้าหมายขาลงในระยะสั้นสำหรับผู้ขาย: การทะลุลงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญที่ 4,091 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายขาลงเพิ่มเติมที่ 4,000 ดอลลาร์ และ 3,950 ดอลลาร์
ระดับแนวต้านแรก: 4,200 ดอลลาร์; ระดับแนวต้านที่สอง: 4,350 ดอลลาร์

ระดับแนวรับแรก: 4091 ดอลลาร์; ระดับแนวรับที่สอง: 4000 ดอลลาร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาสปอตเงิน



(ที่มาของกราฟราคาสปอตเงินรายวัน: EasyTrade)

เป้าหมายหลักสำหรับนักลงทุนขาขึ้นคือการทะลุแนวต้านที่ระดับ 64-64.5 ดอลลาร์ เมื่อผ่านระดับนี้ไปได้แล้ว เป้าหมายต่อไปคือ 72 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายสูงสุดระยะยาวที่ 89 ดอลลาร์

เป้าหมายขาลงสำหรับผู้ขายชอร์ต: การทะลุลงต่ำกว่าระดับแนวรับที่ 60.05 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายขาลงเพิ่มเติมที่ 58 และ 55 ดอลลาร์

ระดับแนวต้านแรก: 64 ดอลลาร์; ระดับแนวต้านที่สอง: 64.5 ดอลลาร์

ระดับแนวรับแรก: 60.05 ดอลลาร์; ระดับแนวรับที่สอง: 58 ดอลลาร์