เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม ในช่วงต้นของการซื้อขายในเอเชีย เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองวันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6925

สถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอย่างฉับพลัน – เกิดเหตุโจมตีเรืออีกครั้งในช่องแคบฮอร์มุซ

เพื่อตอบโต้ กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ประกาศปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเพื่อลงโทษเป้าหมายของอิหร่านหลายเป้าหมาย รวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศ สถานีตรวจการณ์ชายฝั่ง ฐานยิงขีปนาวุธ และโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือในภาคใต้ของอิหร่าน ในเวลาเดียวกัน สหรัฐฯ ได้เพิกถอนใบอนุญาตทั่วไปที่เคยอนุญาตให้อิหร่านขายน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่สร้างแรงกดดันอย่างมากต่อข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางซึ่งบรรลุได้เมื่อเดือนที่แล้ว

การล่มสลายของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ทำให้ความเสี่ยงในตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างกว้างขวาง และกดดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง

ภูมิรัฐศาสตร์: การโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซทำให้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้เข้าสู่ระยะใหม่ของการปะทะกัน มีรายงานว่าเรือสินค้าสองลำถูกโจมตีใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ

เพื่อตอบโต้ วอชิงตันได้กลับมาบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อการส่งออกน้ำมันของอิหร่านอีกครั้ง และกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) กล่าวว่าได้โจมตีฐานปล่อยอาวุธและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านแล้ว และคาดว่าจะมีการตอบโต้เพิ่มเติมต่อไปอีกหลายชั่วโมง

การพัฒนาครั้งนี้ได้พลิกผันสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นหลังจากการลงนามในข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวเมื่อเดือนที่แล้วอย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้เกิดความคาดหวังว่าราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้น ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการซื้อดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ: การขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น ความคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น

ยอดขาดดุลการค้าสินค้าและบริการของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แต่สูงกว่าในเดือนเมษายน

ในขณะเดียวกัน ผลสำรวจความคาดหวังของผู้บริโภคของธนาคารกลางนิวยอร์กแสดงให้เห็นว่า ความคาดหวังอัตราเงินเฟ้อในหนึ่งปีข้างหน้าเพิ่มขึ้นเป็น 3.7% ในเดือนมิถุนายน จาก 3.5% ซึ่งบ่งชี้ว่าครัวเรือนชาวอเมริกันมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับราคาสินค้าที่สูงขึ้น

นโยบายการเงิน: ตลาดได้สะท้อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปี 2026 อย่างเต็มที่แล้ว

จากข้อมูลของเครื่องมือ FedWatch ของ CME ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 73.3% และความน่าจะเป็นที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดอยู่ที่ 26.7% ส่วนความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมภายในเดือนกันยายนอยู่ที่ 32.4% ความน่าจะเป็นที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดอยู่ที่ 52.7% และความน่าจะเป็นที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 50 จุดอยู่ที่ 14.9%

โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมภายในเดือนธันวาคมคือ 15.8% โอกาสที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดคือ 40.6% และโอกาสที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 50 จุดคือ 43.6%

จากข้อมูลของ Prime Terminal พบว่า ภายใต้บริบททางภูมิศาสตร์การเมืองในปัจจุบันและความคาดหวังเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น นักลงทุนได้ประเมินความเป็นไปได้ (100%) ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 ไว้แล้วอย่างเต็มที่

ความคาดหวังนี้เป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น

ออสเตรเลีย: ข้อมูลเศรษฐกิจขาดแคลน ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงจึงครอบงำ

เนื่องจากวันนี้ออสเตรเลียไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญใดๆ ตลาดจึงมุ่งความสนใจไปที่การเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงทั่วโลก

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว 3 ครั้งในปี 2026 และรายงานการประชุมครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ท่าทีที่เป็นกลาง แต่ยังคงสงวนความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากจำเป็น

ประสิทธิภาพของเงินดอลลาร์ออสเตรเลียในระยะสั้นจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก

ประเด็นสำคัญประจำสัปดาห์นี้: รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน

ในสัปดาห์นี้ ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีเหตุการณ์สำคัญสองอย่าง ได้แก่ การเผยแพร่รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายน (ในวันพุธ) และการประกาศจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 กรกฎาคม

ทั้งสองปัจจัยจะให้ข้อมูลล่าสุดแก่ตลาดเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผันผวนรอบใหม่ในค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากกราฟรายวัน พบว่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เข้าสู่แนวโน้มขาลงระยะกลางจากจุดสูงสุดก่อนหน้าที่ 0.7277 ราคาลดลงอย่างต่อเนื่องจากจุดสูงสุด แตะระดับต่ำสุดที่ 0.6864 ก่อนจะดีดตัวขึ้น และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6925 ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นรูปแบบขาลงอย่างชัดเจน โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น 20 วัน (MA20) (0.6961) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลาง 50 วัน (MA50) ยังคงกดดันราคาลงอย่างต่อเนื่อง ราคาอยู่ภายใต้แรงกดดันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน โดยมีเพียงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (MA200) เท่านั้นที่เป็นแนวรับสำคัญด้านล่าง แนวโน้มระยะกลางถึงระยะยาวยังคงเป็นขาลง

ในแง่ของตัวชี้วัด MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ DIFF (-0.0045) อยู่ใกล้กับ DEA (-0.0050) แท่งสีเขียวกำลังเข้าใกล้กัน และแท่งสีแดงแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงอ่อนตัวลงอย่างเห็นได้ชัด และมีความจำเป็นต้องมีการปรับฐานในระยะสั้น


(กราฟรายวัน AUD/USD, ที่มา: FX678)

เมื่อเวลา 8:12 น. ตามเวลาปักกิ่ง ในวันที่ 8 กรกฎาคม เงินดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายอยู่ที่ 0.6926/27 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ