Giá vàng tương lai trên sàn COMEX tiếp tục củng cố dưới mức cao nhất mọi thời đại, với các tín hiệu kỹ thuật và tâm lý cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng. Biểu đồ hàng tuần cho thấy mô hình tam giác đối xứng đang phát triển, cho thấy đà tăng giá sẽ tiếp tục - mặc dù thời điểm vẫn chưa chắc chắn. Trong khi đó, bất chấp đà tăng ngắn hạn, các nhà đầu cơ lớn đã giảm vị thế mua ròng gần 50.000 hợp đồng vào tuần trước, theo dữ liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (COT). Sự phân kỳ này cho thấy vàng có thể gặp kháng cự gần 3.500 đô la trước khi bất kỳ đột phá tăng giá nào thành hiện thực.

Phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng tuần: Xu hướng tăng giá vàng có thể bị hạn chế trong ngắn hạn

Biểu đồ hàng tuần của hợp đồng tương lai vàng COMEX hoạt động mạnh nhất cho thấy giá vàng tương lai vẫn duy trì xu hướng tăng vững chắc, bất chấp biến động giá đáng kể kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 4. Giá vẫn chưa thể lấy lại mức đỉnh đảo chiều sao băng là 3594,6, sau khi đã hình thành một loạt các đáy cao hơn - mỗi đáy đều đi kèm với các mô hình giảm giá như mây đen bao phủ và một sao băng khác.

Cấu trúc đang phát triển này cho thấy một mô hình tam giác đối xứng đang hình thành, có thể giải quyết bằng một đợt bứt phá tăng giá theo xu hướng chính. Tuy nhiên, thời điểm bứt phá vẫn chưa chắc chắn và chưa có xác nhận nào được đưa ra. Mô hình tam giác dự báo mục tiêu tăng giá quanh mức 3.900 đô la nếu bứt phá thành công.

Hiện tại, giá tiếp tục dao động quanh Nút Khối lượng Cao (HVN) gần 3400, điều này thường có lợi cho các nhà giao dịch theo xu hướng giá đi ngang - bán ra khi giá tăng hoặc mua vào khi giá giảm. Với chỉ báo RSI hàng tuần đang tiến gần đến mức quá mua, đà tăng của vàng trong ngắn hạn có thể bị hạn chế.

Phân tích kỹ thuật vàng tương lai: biểu đồ hàng ngày

Giá vàng tương lai trên sàn COMEX giảm nhẹ trong phiên giao dịch châu Á và châu Âu hôm thứ Tư, hiện đang giao dịch quanh mức 3.425 đô la một ounce. Giá vàng tương lai trên sàn COMEX đóng cửa tăng 0,19% vào thứ Ba, đạt khoảng 3.435 đô la, đánh dấu ngày tăng thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, đà tăng giá dường như đang suy yếu, với hai mô hình nến doji liên tiếp hình thành gần ngưỡng kháng cự.

Điều quan trọng là giá đã liên tục bị chặn ở vùng 3.500 đô la, hình thành ba mô hình đảo chiều giảm giá nến đôi rõ ràng ở hoặc ngay dưới mức đó. Hiện tại, với chỉ báo RSI đang rút khỏi vùng quá mua, mô hình này cho thấy một đỉnh dao động tiềm năng có thể đang hình thành trên biểu đồ hàng ngày.

Trong trường hợp giá vẫn ở dưới mức cao 3508,9, phe bán có thể sẽ bán khống khi giá tăng trong khoảng 3447-3500.

Đường trung bình động 100 ngày (3322,4) và mức thấp nhất trong tháng 7 (3319,2) là các mục tiêu giảm tiềm năng trong ngắn hạn.

Nếu giảm xuống dưới mức thấp nhất của tháng 6 (3307,7), nó có thể giảm xuống mức thấp nhất của tháng 5 (3208,0).

Phân tích vị thế: Mức tăng của vàng trong ngắn hạn có thể bị hạn chế và dễ điều chỉnh

Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (COT), các nhà đầu cơ lớn đã giảm 29,4 nghìn hợp đồng mua ròng vàng tương lai vào tuần trước, mức giảm mạnh nhất trong 16 tuần. Mặc dù động thái này chủ yếu do khối lượng vị thế mua ròng giảm, giảm 30,7 nghìn hợp đồng (-9,8%), khối lượng vị thế bán ròng giảm nhẹ 1,3 nghìn hợp đồng (-2,1%).

Các nhà quản lý tài sản đã giảm 25.600 hợp đồng tương lai vàng ròng vào tuần trước, đưa tổng số hợp đồng mua ròng của cả hai nhóm nhà giao dịch giảm khoảng 50.000 hợp đồng. Họ cũng giảm tổng vị thế mua ròng 23.800 hợp đồng (-12,2%) và tăng vị thế bán khống 1.800 hợp đồng (5,3%).

Mặc dù giá vàng đã tăng liên tiếp bốn ngày, các nhà giao dịch vẫn hoài nghi liệu 50.000 hợp đồng dài hạn ròng đã giảm tuần trước đã được phục hồi hoàn toàn hay chưa. Điều này cho thấy đà tăng của vàng trong ngắn hạn có thể bị hạn chế và có thể dễ bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh giảm trên khung thời gian hàng ngày.



Vào lúc 15:24 giờ Bắc Kinh, hợp đồng tương lai vàng chính của COMEX được báo giá ở mức 3424,1 đô la Mỹ một ounce.