สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ COMEX ยังคงทรงตัวต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีสัญญาณทางเทคนิคและความเชื่อมั่นบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่อาจเกิดขึ้น กราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นรูปสามเหลี่ยมสมมาตรที่กำลังพัฒนา บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าช่วงเวลาดังกล่าวจะยังคงไม่แน่นอน ในขณะเดียวกัน แม้จะมีการปรับตัวขึ้นในระยะสั้น แต่นักเก็งกำไรรายใหญ่ได้ลดสถานะซื้อสุทธิลงเกือบ 50,000 สัญญาในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามข้อมูลจากคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (COT) ความแตกต่างนี้บ่งชี้ว่าทองคำอาจเผชิญกับแนวต้านใกล้ระดับ 3,500 ดอลลาร์ ก่อนที่จะเกิดการทะลุขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายสัปดาห์: แนวโน้มขาขึ้นของราคาทองคำอาจจำกัดในระยะสั้น

กราฟรายสัปดาห์ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ COMEX ที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดแสดงให้เห็นว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แม้ว่าราคาจะมีความผันผวนอย่างมากนับตั้งแต่แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนเมษายน ราคายังไม่สามารถกลับขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3,594.6 ได้อีกครั้ง โดยราคาได้ก่อตัวเป็นจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นหลายครั้ง ซึ่งแต่ละจุดมาพร้อมกับรูปแบบขาลง เช่น เมฆดำปกคลุมและดาวตกอีกดวงหนึ่ง

โครงสร้างที่พัฒนานี้บ่งชี้ว่ากำลังเกิดรูปสามเหลี่ยมสมมาตร ซึ่งอาจยุติลงได้ด้วยการทะลุแนวรับขาขึ้นตามแนวโน้มหลัก อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาของการทะลุแนวรับยังไม่แน่นอน และยังไม่มีการยืนยันใดๆ รูปแบบสามเหลี่ยมนี้คาดการณ์ว่าราคาจะพุ่งขึ้นแตะระดับ 3,900 ดอลลาร์ หากทะลุแนวรับได้สำเร็จ

ปัจจุบัน ราคายังคงแกว่งตัวอยู่บริเวณ High Volume Node (HVN) ใกล้ระดับ 3400 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นปัจจัยหนุนให้นักลงทุนที่เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ซึ่งอาจขายทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น หรือซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลงเมื่อราคาย่อตัวลง เมื่อค่า RSI รายสัปดาห์ใกล้ถึงระดับซื้อมากเกินไป แนวโน้มขาขึ้นของทองคำในระยะสั้นอาจจำกัด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำล่วงหน้า: กราฟรายวัน

ราคาทองคำล่วงหน้าของตลาด COMEX ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงเวลาซื้อขายของตลาดเอเชียและยุโรปเมื่อวันพุธ โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 3,425 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนราคาทองคำล่วงหน้าของตลาด COMEX ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 0.19% ในวันอังคาร อยู่ที่ประมาณ 3,435 ดอลลาร์ต่อออนซ์ นับเป็นการปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นดูเหมือนจะเริ่มอ่อนลง โดยมีรูปแบบแท่งเทียน Doji สองรูปแบบติดต่อกันก่อตัวใกล้แนวต้าน

ที่สำคัญ ราคาได้ทะลุผ่านแนวต้าน $3,500 หลายครั้ง ก่อให้เกิดรูปแบบการกลับตัวของราคาแบบแท่งเทียนคู่ที่ชัดเจนสามรูปแบบที่ระดับราคาดังกล่าวหรือต่ำกว่าเล็กน้อย ขณะนี้ RSI กำลังถอยกลับจากเขตซื้อมากเกินไป รูปแบบนี้บ่งชี้ว่าอาจเกิด Swing High บนกราฟรายวัน

ในกรณีที่ราคาอยู่ต่ำกว่าระดับสูงที่ 3,508.9 ฝ่ายขาลงอาจมองหาการขายชอร์ตเมื่อราคาปรับตัวขึ้นในช่วง 3,447-3,500

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (3,322.4) และจุดต่ำสุดในเดือนกรกฎาคม (3,319.2) ถือเป็นเป้าหมายขาลงที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้น

หากตกต่ำกว่าจุดต่ำสุดของเดือนมิถุนายน (3307.7) อาจตกลงต่อไปที่จุดต่ำสุดของเดือนพฤษภาคม (3208.0)

การวิเคราะห์ตำแหน่ง: กำไรของทองคำในระยะสั้นอาจจำกัดและมีแนวโน้มที่จะแก้ไข

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (COT) ของสหรัฐฯ ระบุว่า นักเก็งกำไรรายใหญ่ได้ลดการถือครองสถานะซื้อสุทธิ (net long exposure) ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำลง 29,400 สัญญาในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการลดลงอย่างรุนแรงที่สุดในรอบ 16 สัปดาห์ แม้ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเป็นผลมาจากการลดลงของสถานะซื้อรวม (gross long position) ซึ่งลดลง 30,700 สัญญา (-9.8%) แต่สถานะขายรวม (gross short position) กลับลดลงเล็กน้อย 1,300 สัญญา (-2.1%)

ผู้จัดการสินทรัพย์ลดการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำแบบสุทธิ (net-long) ลง 25,600 สัญญาในสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้การถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำแบบสุทธิของเทรดเดอร์ทั้งสองกลุ่มลดลงประมาณ 50,000 สัญญา นอกจากนี้ พวกเขายังลดสถานะซื้อโดยรวมลง 23,800 สัญญา (-12.2%) และเพิ่มสถานะขาย (short) ขึ้น 1,800 สัญญา (5.3%)

แม้ว่าราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันสี่วันแล้ว แต่นักลงทุนยังคงมีความกังขาว่าสัญญาซื้อขายระยะยาวสุทธิ 50,000 สัญญาที่ลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ฟื้นตัวเต็มที่แล้วหรือไม่ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่ากำไรของทองคำในระยะสั้นอาจมีจำกัด และอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกดึงกลับในกรอบเวลารายวัน



เมื่อเวลา 15:24 น. ตามเวลาปักกิ่ง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ COMEX หลักมีราคาเสนอที่ 3,424.1 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์