Trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ hôm thứ Hai (21/10), những người săn hàng giá hời đã thống trị thị trường vàng và bạc, mua vào trong bối cảnh giá vàng tương lai giảm mạnh vào thứ Sáu. Giá vàng tương lai đạt mức cao kỷ lục 4.398 đô la một ounce vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, biến động giá trong ngày trên thị trường vàng và bạc tương lai đã trở nên cực kỳ bất ổn. Đây không phải là một dấu hiệu tăng giá. Về mặt tích cực, nó cho thấy thị trường tăng giá mạnh hiện tại có thể đang bước vào giai đoạn cuối. Về mặt tiêu cực, nó cho thấy thị trường có thể sẽ ở trong trạng thái giao dịch biến động trong một khoảng thời gian chưa xác định. Sự biến động này có thể khiến những người đầu cơ giá lên và giá xuống trên thị trường vàng và bạc tương lai phải rút lui do lo ngại về một "cú đánh kép". Các nhà giao dịch hàng hóa đang theo dõi sát sao thị trường vàng và bạc trong tuần này, vì những biến động giá mạnh của chúng có thể lan sang các thị trường tương lai khác, làm gia tăng biến động trên các thị trường này.



Thị trường chứng khoán toàn cầu có xu hướng trái chiều qua đêm, trong đó chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ dự kiến mở cửa trái chiều tại New York.

Hoa Kỳ và Úc cùng nhau phát triển đất hiếm

Hôm thứ Hai, Tổng thống Trump và Thủ tướng Úc Anthony Albanese đang có chuyến thăm đã ký một thỏa thuận nhằm tăng cường khả năng tiếp cận đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác của Hoa Kỳ. Hai chính phủ sẽ cùng đầu tư vào một loạt các dự án khai thác và chế biến tại Úc để mở rộng sản xuất các mặt hàng được sử dụng trong công nghệ tiên tiến, từ xe điện và chất bán dẫn đến máy bay chiến đấu.

Albanese nói với Trump tại Nhà Trắng rằng Úc có "một loạt dự án trị giá 8,5 tỷ đô la Úc đã sẵn sàng triển khai". Trump nói: "Trong khoảng một năm nữa, chúng ta sẽ có nhiều khoáng sản quan trọng và đất hiếm hơn mức chúng ta có thể sử dụng".

Tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cảng Trung Quốc đe dọa chuỗi cung ứng hàng hóa

Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị Trung-Mỹ gây gián đoạn thương mại toàn cầu, số lượng tàu chở hàng chờ cập cảng bên ngoài các cảng Trung Quốc đã đạt mức cao nhất trong năm nay. Bloomberg tính toán, dựa trên dữ liệu từ nền tảng theo dõi tàu biển Kpler, rằng các tàu đã phải chờ trung bình 2,66 ngày để cập cảng sau khi đến cảng trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 10. Con số này tăng 17% so với tuần trước và là thời gian chờ đợi dài nhất từ đầu năm đến nay.

Bloomberg News chỉ ra: "Trung Quốc là nước nhập khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới. Nếu tình trạng ùn tắc tàu biển tiếp diễn, nó có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa lỏng như dầu thô và hàng rời như quặng sắt. Trung Quốc và Hoa Kỳ đã bắt đầu một cuộc chiến trong lĩnh vực vận tải biển. Sau khi Hoa Kỳ đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp liên quan, Trung Quốc cũng bắt đầu áp dụng phụ phí cao đối với các tàu có liên hệ với Hoa Kỳ."

Xu hướng giá dầu thô tương lai trên Sàn giao dịch hàng hóa New York

Giá dầu thô tương lai trên Sàn giao dịch hàng hóa New York tăng nhẹ qua đêm lên khoảng 58 đô la một thùng sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng rưỡi vào thứ Hai khi các nhà giao dịch cân nhắc các tín hiệu về tình trạng dư cung dầu thô ngày càng tăng trước các cuộc đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Theo Bloomberg, trích dẫn dữ liệu từ Vortexa, lượng dầu thô được chất lên các tàu chở dầu ngoài khơi đã đạt mức cao kỷ lục khi các nước sản xuất dầu tiếp tục tăng sản lượng. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán rằng khi liên minh OPEC+ và các nước sản xuất dầu ngoài OPEC tăng sản lượng, tình trạng dư cung dầu thô toàn cầu sẽ đạt mức cao kỷ lục vào năm tới.

Bob McNally, người sáng lập kiêm chủ tịch của Rapidan Energy Group, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV: "Tốc độ tăng trưởng nguồn cung hiện tại gấp ba lần tốc độ tăng trưởng nhu cầu và thị trường đang trong tình trạng cung vượt cầu trong ngắn hạn". Là "người dẫn đầu" trong lĩnh vực hàng hóa, xu hướng giảm giá dầu thô là một yếu tố bên ngoài tiêu cực đối với thị trường hợp đồng tương lai nông sản.

Trên các thị trường bên ngoài quan trọng khác hôm nay, chỉ số đô la Mỹ tăng nhẹ; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 3,98%.

Phân tích kỹ thuật vàng tương lai


(Nguồn biểu đồ giá vàng giao ngay hàng ngày: Yihuitong)

Về mặt kỹ thuật, phe mua vàng kỳ hạn tháng 12 vẫn duy trì lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn. Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua là đẩy giá lên trên ngưỡng kháng cự quan trọng tại 4.398 đô la, mức cao nhất mọi thời đại của hợp đồng. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn của phe bán là đẩy giá tương lai xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng tại 4.000 đô la.

Phân tích kỹ thuật tương lai bạc

Phe mua bạc cũng có lợi thế kỹ thuật trong xu hướng ngắn hạn chung. Tuy nhiên, thị trường đã hình thành mô hình xu hướng giảm "đảo chiều then chốt" vào thứ Sáu tuần trước, đây là một trong những tín hiệu kỹ thuật cho thấy thị trường có thể đã đạt đỉnh.

Mục tiêu đột phá giá tiếp theo của phe mua bạc là đẩy giá lên trên ngưỡng kháng cự quan trọng là 53,765 đô la, mức cao nhất mọi thời đại của hợp đồng. Mục tiêu đột phá giá tiếp theo của phe bán bạc là đẩy giá xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 46,70 đô la.

Lưu ý: Thị trường vàng hoạt động chủ yếu thông qua hai cơ chế định giá: thị trường giao ngay, nơi giá được niêm yết để mua và giao ngay; và thị trường tương lai, nơi giá được niêm yết để giao vào một ngày cụ thể trong tương lai. Do điều chỉnh vị thế cuối năm và các yếu tố thanh khoản thị trường, hợp đồng tương lai vàng được giao dịch tích cực nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) là hợp đồng giao tháng 12.