ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์ (21 ตุลาคม) เหล่านักล่าราคาที่มีศักยภาพได้เข้ามาครอบงำตลาดทองคำและเงิน เข้าซื้อเพื่อพักฐานราคาที่ร่วงลงอย่างหนักในวันศุกร์ ราคาทองคำล่วงหน้าแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,398 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในวันนั้น อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของราคาระหว่างวันในตลาดทองคำและเงินล่วงหน้าได้ผันผวนอย่างรุนแรง ซึ่งไม่ใช่สัญญาณขาขึ้น ในแง่บวก บ่งชี้ว่าตลาดกระทิงหลักในปัจจุบันอาจกำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้าย ในแง่ลบ บ่งชี้ว่าตลาดอาจอยู่ในภาวะการซื้อขายที่ผันผวนเป็นระยะเวลาหนึ่ง ความผันผวนนี้อาจส่งผลให้ทั้งขาขึ้นและขาลงที่เก็งกำไรในตลาดทองคำและเงินล่วงหน้าต้องออกจากตลาด เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับ "การสังหารคู่" เทรดเดอร์สินค้าโภคภัณฑ์กำลังจับตาดูตลาดทองคำและเงินอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์นี้ เนื่องจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรงอาจส่งผลกระทบต่อตลาดทองคำล่วงหน้าอื่นๆ ส่งผลให้ความผันผวนในตลาดเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้น



ตลาดหุ้นทั่วโลกแสดงแนวโน้มผสมผสานเมื่อคืนนี้ โดยคาดว่าดัชนีสหรัฐฯ จะเปิดตลาดผสมผสานในนิวยอร์ก

สหรัฐฯ และออสเตรเลียร่วมกันพัฒนาแร่ธาตุหายาก

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีแอนโทนี อัลบาเนซีของออสเตรเลียที่เดินทางเยือน ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อเพิ่มการเข้าถึงแร่ธาตุหายากและแร่ธาตุสำคัญอื่นๆ ของสหรัฐฯ รัฐบาลทั้งสองจะร่วมกันลงทุนในโครงการเหมืองแร่และการแปรรูปหลายโครงการในออสเตรเลีย เพื่อขยายการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใช้ในเทคโนโลยีขั้นสูง ตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้าและเซมิคอนดักเตอร์ไปจนถึงเครื่องบินขับไล่

นายอัลบานีซีกล่าวกับทรัมป์ที่ทำเนียบขาวว่าออสเตรเลียมี "โครงการมูลค่า 8.5 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียที่พร้อมจะดำเนินการ" ทรัมป์กล่าวว่า "ภายในเวลาประมาณหนึ่งปี เราจะมีแร่ธาตุสำคัญและแร่ธาตุหายากมากกว่าที่เราจะสามารถใช้ได้"

ปัญหาสินค้าแออัดในท่าเรือของจีนคุกคามห่วงโซ่อุปทานสินค้าโภคภัณฑ์

ในขณะที่การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ กำลังส่งผลกระทบต่อการค้าโลก จำนวนเรือสินค้าที่รอเข้าเทียบท่านอกท่าเรือของจีนได้พุ่งสูงสุดในปีนี้ บลูมเบิร์กคำนวณจากข้อมูลจากแพลตฟอร์มติดตามเรือ Kpler ว่าเรือต้องรอเฉลี่ย 2.66 วันหลังจากเข้าเทียบท่าในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 19 ตุลาคม ซึ่งเพิ่มขึ้น 17% จากสัปดาห์ก่อนหน้า และนับเป็นระยะเวลารอคอยที่ยาวนานที่สุดในปีนี้

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า "จีนเป็นผู้นำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของโลก หากปัญหาความแออัดของเรือยังคงดำเนินต่อไป อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าเหลว เช่น น้ำมันดิบ และสินค้าเทกอง เช่น แร่เหล็ก จีนและสหรัฐอเมริกาได้เริ่มดำเนินการในแวดวงการขนส่งทางเรือแล้ว หลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นผู้นำในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง จีนก็เริ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตราสูงสำหรับเรือที่มีความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา"

แนวโน้มราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของตลาดซื้อขายล่วงหน้านิวยอร์ก

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าในตลาดซื้อขายล่วงหน้านิวยอร์กเมอร์แคนไทล์เอ็กซ์เชนจ์พุ่งขึ้นเล็กน้อยเมื่อคืนนี้มาอยู่ที่ประมาณ 58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากตกลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนครึ่งเมื่อวันจันทร์ เนื่องจากผู้ซื้อขายต่างกังวลเกี่ยวกับสัญญาณของอุปทานน้ำมันดิบที่ล้นตลาดมากขึ้น ก่อนการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน

บลูมเบิร์กอ้างอิงข้อมูลจาก Vortexa ระบุว่า ปริมาณน้ำมันดิบที่บรรทุกบนเรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันยังคงเพิ่มการผลิตอย่างต่อเนื่อง สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดการณ์ว่า เมื่อกลุ่มพันธมิตร OPEC+ และประเทศผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่ม OPEC เพิ่มการผลิต ปริมาณน้ำมันดิบส่วนเกินทั่วโลกจะพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีหน้า

บ็อบ แม็กนัลลี ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Rapidan Energy Group กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg TV ว่า "อัตราการเติบโตของอุปทานในปัจจุบันสูงกว่าอัตราการเติบโตของอุปสงค์ถึงสามเท่า และตลาดกำลังอยู่ในภาวะอุปทานล้นตลาดในระยะสั้น" ในฐานะ "ผู้นำ" ในอุตสาหกรรมสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบที่มีแนวโน้มลดลงเป็นปัจจัยภายนอกเชิงลบต่อตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ในตลาดภายนอกสำคัญอื่นๆ ในวันนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบันอยู่ที่ 3.98%

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำล่วงหน้า


(ที่มาของกราฟราคาทองคำรายวัน: Yihuitong)

จากมุมมองทางเทคนิค ฝั่งขาขึ้นของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนธันวาคมยังคงรักษาความได้เปรียบทางเทคนิคโดยรวมในระยะสั้น เป้าหมายราคาขาขึ้นถัดไปของฝั่งขาขึ้นคือการผลักดันราคาให้สูงกว่าแนวต้านสำคัญที่ 4,398 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตลอดกาลของสัญญา ส่วนเป้าหมายราคาขาลงระยะสั้นของฝั่งขาลงคือการผลักดันราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ต่ำกว่าแนวรับทางเทคนิคสำคัญที่ 4,000 ดอลลาร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงิน

กระทิงเงินยังมีข้อได้เปรียบทางเทคนิคในแนวโน้มระยะสั้นโดยรวม อย่างไรก็ตาม ตลาดได้ก่อตัวเป็นแนวโน้มขาลงแบบ "จุดกลับตัวสำคัญ" เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งชี้ว่าตลาดอาจถึงจุดสูงสุดแล้ว

เป้าหมายการทะลุขึ้นครั้งต่อไปของฝ่ายขาขึ้นของเงินคือการผลักดันให้ราคาทะลุแนวต้านสำคัญที่ 53.765 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตลอดกาลของสัญญา ส่วนเป้าหมายการทะลุลงครั้งต่อไปของฝ่ายขาลงของเงินคือการผลักดันให้ราคาหลุดแนวรับสำคัญที่ 46.70 ดอลลาร์

หมายเหตุ: ตลาดทองคำดำเนินการผ่านกลไกการกำหนดราคาสองแบบหลักๆ ได้แก่ ตลาดซื้อขายทันที (Spot Market) ซึ่งราคาจะถูกเสนอให้ซื้อและส่งมอบทันที และตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Futures Market) ซึ่งราคาจะถูกเสนอให้ส่งมอบ ณ วันที่กำหนดในอนาคต เนื่องจากการปรับสถานะ ณ สิ้นปีและปัจจัยด้านสภาพคล่องของตลาด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำที่มีการซื้อขายอย่างคึกคักที่สุดในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก (CME) คือสัญญาส่งมอบเดือนธันวาคม