Chỉ số đô la Mỹ đã tăng mạnh trong ngày giao dịch thứ năm liên tiếp vào thứ Ba (ngày 4 tháng 11), tăng khoảng 0,15% và đạt mức cao nhất trong gần ba tháng là 100,03. Sự suy yếu của động lực tại mức này có thể báo hiệu sự khởi đầu của sóng C trong đợt điều chỉnh ABC. Tuy nhiên, mức này vẫn là chiến trường quan trọng giữa phe mua và phe bán. Đồng đô la Úc tiếp tục giảm so với đồng đô la Mỹ, giảm khoảng 0,08% so với bốn ngày giao dịch trước đó.



Sau lập trường cứng rắn bất ngờ của Cục Dự trữ Liên bang về việc cắt giảm lãi suất vào tuần trước, dữ liệu sắp tới sẽ định hình kỳ vọng của thị trường về cuộc họp chính sách tháng 12. Hiện tại, hợp đồng tương lai quỹ liên bang cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất là 67%—mặc dù vẫn phản ánh niềm tin của thị trường vào việc nới lỏng hơn nữa, nhưng đây là mức giảm đáng kể so với xác suất khoảng 90% trước cuộc họp FOMC tuần trước. Diễn biến của các dữ liệu tiếp theo của Hoa Kỳ sẽ trực tiếp quyết định xu hướng của đồng đô la Mỹ bằng cách ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà giao dịch về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Phân tích kỹ thuật của Chỉ số đô la Mỹ

Do Hoa Kỳ sẽ công bố dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần này nên cần thận trọng – điều này có nghĩa là chỉ số đô la có thể biến động trong tuần này.

Cả chỉ báo RSI (14) hàng tuần và hàng ngày đều xác nhận xu hướng tăng hiện tại vẫn còn nguyên vẹn và chưa đi vào vùng quá mua. Do đó, chỉ số đô la Mỹ có thể vẫn kiểm tra ngưỡng 101 trước khi hoàn thành sóng điều chỉnh C.

Tuy nhiên, nếu dữ liệu của tuần này yếu, thị trường có thể nhanh chóng đánh giá lại kỳ vọng của mình về việc Fed cắt giảm lãi suất, qua đó kéo đồng đô la xuống.

Rủi ro vẫn chưa lắng xuống. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã bước sang tuần thứ sáu, gần chạm mốc dài nhất trong lịch sử, khi các cuộc đàm phán ngân sách giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ vẫn bế tắc. Các nhà đầu tư lo ngại rằng bế tắc chính trị này có thể làm suy yếu hoạt động kinh tế Mỹ, qua đó làm xói mòn sự hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ. Điều này có thể hỗ trợ đồng đô la Úc - đặc biệt nếu Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thể hiện lập trường cứng rắn trong khi vẫn giữ nguyên lãi suất.



(Biểu đồ hàng ngày của Chỉ số Đô la Mỹ, Nguồn: FX678)

Phân tích kỹ thuật AUD/USD: Chênh lệch lợi suất và vị thế quyền chọn cho thấy khả năng giảm giá hạn chế đối với đồng đô la Úc

Mối tương quan giữa lợi suất trái phiếu chính phủ Úc và vị thế thị trường quyền chọn cho thấy đà giảm của đồng đô la Úc có thể bị hạn chế. Lợi suất trái phiếu Úc kỳ hạn hai năm tiếp tục tăng, và chênh lệch lợi suất AUD/USD kỳ hạn hai năm đã nới rộng đáng kể so với tỷ giá hối đoái đô la Úc.

Mặc dù biến động ngụ ý của quyền chọn kỳ hạn 1 ngày so với đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong ba ngày, nhưng biến động ngụ ý của quyền chọn kỳ hạn 1 tuần và 1 tháng vẫn ở mức vừa phải. Hơn nữa, các chỉ báo đảo ngược rủi ro cho thấy nhu cầu đối với quyền chọn mua (vị thế mua) vẫn mạnh mẽ so với nhu cầu đối với quyền chọn bán (vị thế bán).

Đồng đô la Úc đã hình thành mô hình doji xe kéo trên biểu đồ hàng ngày so với đồng đô la Mỹ, cho thấy đà giảm đang yếu đi.

Mặc dù đồng đô la Úc đã giảm ngày thứ tư liên tiếp, nhưng mô hình nến doji rickshaw cho thấy đà giảm đang suy yếu. Mức thấp nhất của ngày thứ Hai (0,6517) vẫn giữ trên mức thấp nhất của tháng 9 (0,6483), làm nổi bật ngưỡng hỗ trợ ban đầu. Với khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ áp dụng lập trường cứng rắn và giữ nguyên lãi suất, đồng đô la Úc có thể sẽ phục hồi ngắn hạn so với đồng đô la Mỹ, trong khi đồng đô la Mỹ dự kiến sẽ giảm nhẹ.

Tuy nhiên, dựa trên đánh giá chung rằng đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục mạnh lên trước khi hoàn thành sóng C, bất kỳ sự phục hồi nào của đồng đô la Úc có thể bị hạn chế sau đợt phục hồi ban đầu.



(Biểu đồ hàng ngày AUD/USD, nguồn: FX678)

Vào lúc 9:37 giờ Bắc Kinh, đồng đô la Úc được giao dịch ở mức 0,6531/32 so với đồng đô la Mỹ.