ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเป็นวันที่ห้าติดต่อกันในวันอังคาร (4 พฤศจิกายน) โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 0.15% และแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบสามเดือนที่ 100.03 แรงซื้อที่อ่อนตัวลงในระดับนี้อาจเป็นสัญญาณการเริ่มต้นของคลื่น C ในการปรับฐาน ABC อย่างไรก็ตาม ระดับนี้ยังคงเป็นสมรภูมิสำคัญระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยลดลงประมาณ 0.08% จากสี่วันทำการก่อนหน้า



หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีท่าทีแข็งกร้าวอย่างไม่คาดคิดเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ข้อมูลที่จะตามมาจะกำหนดความคาดหวังของตลาดสำหรับการประชุมนโยบายการเงินในเดือนธันวาคม ปัจจุบัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากองทุนของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ บ่งชี้ว่ามีโอกาส 67% ที่จะลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งแม้จะยังคงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดในการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม แต่ตัวเลขนี้ลดลงอย่างมากจากความน่าจะเป็นประมาณ 90% ก่อนการประชุม FOMC เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประสิทธิภาพของข้อมูลสหรัฐฯ ที่ตามมาจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยตรง โดยมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ

เนื่องจากสหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์นี้ จึงควรใช้ความระมัดระวัง ซึ่งหมายความว่าดัชนีดอลลาร์อาจผันผวนในสัปดาห์นี้

ทั้งตัวบ่งชี้ RSI รายสัปดาห์และรายวัน (14) ยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันยังคงอยู่ และไม่ได้เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ดังนั้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอาจยังคงทดสอบระดับ 101 ก่อนที่จะเสร็จสิ้นการปรับฐานคลื่น C

อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลในสัปดาห์นี้อ่อนแอ ตลาดอาจประเมินความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอีกครั้งอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง

ความเสี่ยงยังไม่บรรเทาลง การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าสู่สัปดาห์ที่หกแล้ว ซึ่งใกล้จะยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตยังคงไม่สามารถเจรจาเรื่องงบประมาณได้ นักลงทุนกังวลว่าภาวะชะงักงันทางการเมืองนี้อาจบั่นทอนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และอาจบั่นทอนแรงสนับสนุนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากธนาคารกลางออสเตรเลียส่งสัญญาณท่าทีแข็งกร้าว ขณะที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม



(กราฟรายวันดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ที่มา: FX678)

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD: สเปรดผลตอบแทนและตำแหน่งออปชั่นบ่งชี้ว่าดอลลาร์ออสเตรเลียมีแนวโน้มขาลงจำกัด

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียและสถานะในตลาดออปชันชี้ให้เห็นว่าการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอาจมีจำกัด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรออสเตรเลียอายุสองปียังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่วนต่างอัตราผลตอบแทน AUD/USD อายุสองปีก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

แม้ว่าความผันผวนโดยนัยของออปชัน 1 วันเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 วัน แต่ความผันผวนโดยนัยของออปชัน 1 สัปดาห์และ 1 เดือนยังคงอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้การกลับตัวของความเสี่ยงยังชี้ให้เห็นว่าความต้องการออปชันซื้อ (สถานะซื้อ) ยังคงแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับความต้องการออปชันขาย (สถานะขาย)

ดอลลาร์ออสเตรเลียได้สร้างรูปแบบโดจิริกชอว์บนกราฟรายวันเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่อ่อนตัวลง

แม้ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน แต่รูปแบบแท่งเทียนแบบริกชอว์โดจิ (rickshaw doji candlestick pattern) บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังอ่อนค่าลง จุดต่ำสุดของวันจันทร์ (0.6517) ทรงตัวเหนือจุดต่ำสุดของเดือนกันยายน (0.6483) ซึ่งสะท้อนถึงแนวรับเบื้องต้น ด้วยความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางออสเตรเลียจะใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงรุกและคงอัตราดอกเบี้ยไว้ ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจฟื้นตัวในระยะสั้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯ คาดว่าจะอ่อนค่าลงเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม จากการประเมินโดยรวมที่ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะยังคงแข็งค่าขึ้นต่อไปก่อนที่จะเสร็จสิ้นรอบ C การฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอาจมีจำกัดหลังจากการดีดตัวครั้งแรก



(กราฟรายวัน AUD/USD ที่มา: FX678)

เมื่อเวลา 09:37 น. ตามเวลาปักกิ่ง ดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายที่ 0.6531/32 เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ